Smartsheet Inc. (SMAR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita SmartSheet Inc. (SMAR)
Análise de receita
SmartSheet Inc. relatou US $ 675,4 milhões em receita total para o ano fiscal de 2024, representando um 23% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 589.3 | 87.3% |
| Serviços profissionais | 86.1 | 12.7% |
Redução do segmento de receita
- Segmento corporativo: US $ 412,6 milhões
- Segmento de pequenos/médios: US $ 262,8 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 521.4 | 25.6% |
| Mercados internacionais | 154.0 | 18.3% |
Receita recorrente anual (ARR) alcançada US $ 586,2 milhões, com uma taxa de retenção de receita líquida de 125%.
Um mergulho profundo na SmartSheet Inc. (SMAR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024 revela as principais idéias de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.2% |
| Margem operacional | -16.7% |
| Margem de lucro líquido | -14.3% |
| Receita | US $ 678,4 milhões |
As principais características de lucratividade incluem:
- Crescimento anual da receita de 22.1%
- Despesas operacionais de US $ 556,2 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento de gastos de US $ 252,3 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.2% | 76.5% |
| Margem operacional | -16.7% | -12.3% |
Dívida vs. patrimônio: como o SmartSheet Inc. (SMAR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a SmartSheet Inc. demonstra uma abordagem financeira específica para seu financiamento de dívidas e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 345,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 672,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.64 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Notas seniores conversíveis com vencimento de 2028: US $ 345 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida conversível | 51.2% |
| Financiamento de ações | 48.8% |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelam:
- Nova linha de crédito garantida em dezembro de 2023: US $ 200 milhões
- Maturidade da nova linha de crédito: 5 anos
- Taxa de juros: LIBOR + 2,5%
Avaliando a liquidez do SmartSheet Inc. (SMAR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira e eficiência operacional.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | Indica forte liquidez de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.87 | Demonstra capacidade robusta de cumprir obrigações imediatas |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro revela dinâmica financeira significativa:
- Capital total de giro: US $ 214,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 42,5 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 487,2 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 103,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A análise abrangente de liquidez indica uma posição financeira robusta, com fortes indicadores de saúde financeira de curto e longo prazo.
O SmartSheet Inc. (SMAR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam as principais informações sobre avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -39.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 8.62 |
| Valor corporativo/ebitda | -54.33 |
| Preço atual das ações | $30.45 |
Análise de desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $25.12
- Alta de 52 semanas: $47.88
- Desempenho no ano: -22.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 4,2 bilhões
- Preço a termo/ganhos: -32.66
- Razão de preço/vendas: 6.87
Riscos -chave enfrentados pela SmartSheet Inc. (SMAR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de software | Dinâmica de mercado de alta intensidade | Alto |
| Desafios de inovação tecnológica | Rápida obsolescência do produto | Médio |
| Retenção de clientes | Volatilidade da receita potencial | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Risco de concentração de receita: 62% de receita total dos principais clientes da empresa
- Potencial de vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 3,86 milhões Custo médio de violação de dados
- Flutuação de despesas operacionais: 15-20% variabilidade anual
Avaliação Estratégica de Risco
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Complexidades de expansão do mercado internacional
- Limitações de escalabilidade de infraestrutura tecnológica
Indicadores de volatilidade do mercado
| Fator de mercado | Nível de risco atual | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Incerteza econômica | Moderado | ±7.2% variabilidade da receita |
| Tendências de investimento em tecnologia | Alto | ±12.5% Sensibilidade do mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da SmartSheet Inc. (SMAR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento de mercado.
Inovação de produtos e expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Desempenho atual |
|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 1,06 bilhão (Q4 2023) |
| Crescimento da base de clientes | 48,000+ clientes corporativos |
| Expansão da receita internacional | 35% de receita total dos mercados internacionais |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandindo recursos de gerenciamento de trabalho movidos a IA
- Aprimorando as ferramentas de colaboração corporativa
- Desenvolvendo tecnologias avançadas de integração
Redução de oportunidades de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada |
|---|---|
| Software de gerenciamento de trabalho corporativo | 14.5% CAGR até 2027 |
| Ferramentas de colaboração baseadas em nuvem | 13.3% Projeção anual de crescimento |
Projeções de crescimento financeiro
- Crescimento da receita: 22% ano a ano
- Receita total projetada para 2024: US $ 1,35 bilhão
- Metagem de aquisição de clientes corporativos: 10-15% aumento anual
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem integração avançada de IA, soluções corporativas escaláveis e recursos abrangentes de automação de fluxo de trabalho.
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