Smartsheet Inc. (SMAR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SmartSheet Inc. (SMAR)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة SmartSheet Inc. 675.4 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2024 ، يمثل أ 23% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 589.3 | 87.3% |
| الخدمات المهنية | 86.1 | 12.7% |
انهيار قطاع الإيرادات
- قطاع المؤسسة: 412.6 مليون دولار
- قطاع الأعمال الصغيرة/المتوسطة: 262.8 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 521.4 | 25.6% |
| الأسواق الدولية | 154.0 | 18.3% |
وصلت الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) 586.2 مليون دولار، مع صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات 125%.
غوص عميق في ربحية SmartSheet Inc. (SMAR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024 عن رؤى الربحية الرئيسية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.2% |
| هامش التشغيل | -16.7% |
| صافي هامش الربح | -14.3% |
| ربح | 678.4 مليون دولار |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات السنوي لـ 22.1%
- نفقات التشغيل من 556.2 مليون دولار
- البحث والتطوير إنفاق 252.3 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.2% | 76.5% |
| هامش التشغيل | -16.7% | -12.3% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة SmartSheet Inc. (SMAR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح SmartSheet Inc. نهجًا ماليًا محددًا لتمويل الديون وتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 345.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 672.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.64 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل مستحقة 2028: 345 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار تمويل الديون:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون قابلة للتحويل | 51.2% |
| تمويل الأسهم | 48.8% |
تكشف أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- تسهيل ائتمان جديد مضمون في ديسمبر 2023: 200 مليون دولار
- استحقاق خط الائتمان الجديد: 5 سنوات
- سعر الفائدة: LIBOR + 2.5 ٪
تقييم سيولة SmartSheet Inc. (SMAR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية والكفاءة التشغيلية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 1.87 | يوضح قدرة قوية على تلبية الالتزامات الفورية |
اتجاهات رأس المال العامل
يكشف تحليل رأس المال العامل عن ديناميات مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: 214.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 42.5 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 487.2 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 103.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
يشير تحليل السيولة الشامل إلى وضع مالي قوي مع مؤشرات صحية مالية قصيرة الأجل قوية وطويلة الأجل.
هل SmartSheet Inc. (SMAR) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى التقييم الرئيسية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -39.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 8.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -54.33 |
| سعر السهم الحالي | $30.45 |
تحليل أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $25.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $47.88
- الأداء العام: -22.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 4.2 مليار دولار
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -32.66
- نسبة السعر/المبيعات: 6.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SmartSheet Inc. (SMAR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة سوق البرمجيات | ديناميات السوق عالية الكثافة | عالي |
| تحديات الابتكار التكنولوجي | التقادم المنتج السريع | واسطة |
| الاحتفاظ بالعملاء | تقلبات الإيرادات المحتملة | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% من إجمالي الإيرادات من كبار عملاء المؤسسات
- إمكانات الضعف الأمنية السيبرانية: 3.86 مليون دولار متوسط تكلفة خرق البيانات
- تقلب النفقات التشغيلية: 15-20% التباين السنوي
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- تعقيدات توسيع السوق الدولية
- قيود التوسع في البنية التحتية للتكنولوجيا
مؤشرات تقلب السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي | معتدل | ±7.2% تقلب الإيرادات |
| اتجاهات الاستثمار التكنولوجي | عالي | ±12.5% حساسية السوق |
آفاق النمو المستقبلية لشركة SmartSheet Inc. (SMAR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع وتطوير السوق.
ابتكار المنتجات وتوسيع السوق
| مقياس النمو | الأداء الحالي |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 1.06 مليار دولار (Q4 2023) |
| نمو قاعدة العملاء | 48,000+ عملاء المؤسسة |
| التوسع في الإيرادات الدولية | 35% إجمالي الإيرادات من الأسواق الدولية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات منصة إدارة العمل التي تعمل بالطاقة AI
- تعزيز أدوات تعاون المؤسسة
- تطوير تقنيات التكامل المتقدم
فرص السوق انهيار
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع |
|---|---|
| برنامج إدارة عمل المؤسسة | 14.5% CAGR خلال 2027 |
| أدوات التعاون المستندة إلى مجموعة النظراء | 13.3% إسقاط النمو السنوي |
توقعات النمو المالي
- نمو الإيرادات: 22% سنة سنة
- إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2024: 1.35 مليار دولار
- هدف اكتساب عملاء المؤسسة: 10-15% زيادة سنوية
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات الرئيسية تكامل AI المتقدم ، وحلول المؤسسات القابلة للتطوير ، وقدرات أتمتة تدفق سير العمل الشاملة.
Smartsheet Inc. (SMAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.