US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
Comprender los flujos de ingresos de US Foods Holding Corp. (USFD)
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 28.4 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 4.2% Crecimiento año tras año del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Distribuidor de servicios de alimentos | $ 25.6 mil millones | 90.1% |
| Otros servicios especializados | $ 2.8 mil millones | 9.9% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Crecimiento de ingresos consistente en el segmento de distribución de servicio de alimentos centrales
- Expansión 50 estados y mercados internacionales
- Sirviendo aproximadamente 300,000 ubicaciones de clientes
Desglose de ingresos regionales muestra:
| Región geográfica | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Nordeste | $ 8.7 mil millones |
| Sudeste | $ 6.5 mil millones |
| Central | $ 5.9 mil millones |
| Oeste | $ 4.3 mil millones |
Tasas de crecimiento de ingresos en los últimos tres años:
- 2021: 3.8% crecimiento
- 2022: 4.0% crecimiento
- 2023: 4.2% crecimiento
Una inmersión profunda en US Foods Holding Corp. (USFD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad para el período fiscal más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 25.3% | +1.2% |
| Margen de beneficio operativo | 4.7% | -0.3% |
| Margen de beneficio neto | 2.9% | +0.1% |
Los indicadores clave de rendimiento de la rentabilidad demuestran una dinámica financiera matizada.
- Beneficio bruto: $ 2.1 mil millones
- Ingresos operativos: $ 385 millones
- Lngresos netos: $ 237 millones
| Métricas de eficiencia | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 4.6% | 4.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.3% | 11.8% |
Las métricas de gestión de costos operativos indican posicionamiento financiero estratégico.
- Gastos operativos: $ 1.72 mil millones
- Costo de bienes vendidos: $ 5.9 mil millones
- Relación de eficiencia operativa: 0.82
Deuda versus patrimonio: cómo US Foods Holding Corp. (USFD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Profile Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.42 mil millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.15 mil millones | 22% |
| Deuda total | $ 4.57 mil millones | 100% |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación actual de deuda / capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.62
- Calificación crediticia: BBB
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.4%
Composición de la equidad
| Tipo de capital | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 2.1 mil millones | 55% |
| Ganancias retenidas | $ 1.7 mil millones | 45% |
Actividades de financiación recientes
- Emisión de bonos más reciente: $ 500 millones a 4.75% en septiembre de 2023
- Oferta de capital: $ 250 millones en noviembre de 2023
- Refinanciación de la deuda: $ 750 millones a tasas de interés más bajas
Evaluación de la liquidez de los alimentos de los alimentos US Foods (USFD)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.20-1.50 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.80-1.00 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 352 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.7%
- Facturación de cuentas por cobrar: 12.4 días
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 487 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 215 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 172 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 276 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 189 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 500 millones
¿Están los alimentos de EE. UU. Holding Corp. (USFD) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.5 |
| Precio de las acciones actual | $34.56 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $27.41
- 52 semanas de altura: $39.12
- Rendimiento de la actualidad: +8.3%
Métricas de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.7% |
| Relación de pago | 24.5% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 62%
- Hacer recomendaciones: 33%
- Vender recomendaciones: 5%
Rango actual de precios del objetivo: $36 - $42
Riesgos clave que enfrenta US Foods Holding Corp. (USFD)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos alimenticios | Interrupción de la cadena de suministro | ±15.3% Fluctuación anual de precios |
| Contracción de la industria de restaurantes | Base de clientes reducido | 7.2% Reducción del mercado potencial |
| Panorama competitivo | Erosión de la cuota de mercado | 4-6% presión competitiva |
Riesgos operativos
- Probabilidad de interrupción de la cadena de suministro: 22.5%
- Volatilidad del costo logístico: ±12.8% variación anual
- Complejidad de la red de distribución: 3,200 rutas de entrega
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrica financiera | Estado actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.7:1 | Moderado |
| Relación de cobertura de intereses | 3.2x | Moderado |
| Capital de explotación | $ 412 millones | Estable |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Costo de cumplimiento de la regulación de seguridad alimentaria: $ 48.6 millones anualmente
- Exposición potencial de penalización regulatoria: $ 5-10 millones
- Gastos de adaptación de regulación ambiental: $ 22.3 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para US Foods Holding Corp. (USFD)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Estrategias de expansión del mercado
Los planes actuales de expansión del mercado incluyen dirigirse a los siguientes segmentos:
- Distribución de servicios de alimentos en mercados regionales emergentes
- Ampliar plataformas de pedidos en línea y digitales
- Aumento de ofertas de productos especializados y de etiqueta privada
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $28.6 mil millones | 4.2% |
| 2025 | $30.1 mil millones | 5.3% |
| 2026 | $32.4 mil millones | 7.6% |
Potencial de adquisición estratégica
Posibles objetivos de adquisición en el sector de distribución de servicios de alimentos con valores de transacción estimados:
- Distribuidores regionales: $ 50-100 millones rango
- Proveedores de alimentos especializados: $ 25-75 millones rango
- Plataformas tecnológicas: $ 15-40 millones rango
Ventajas competitivas
| Ventaja | Métrica de impacto |
|---|---|
| Integración tecnológica | 12.5% Mejora de la eficiencia operativa |
| Optimización de la cadena de suministro | 8.3% potencial de reducción de costos |
| Expansión de plataforma digital | 22% Crecimiento de ventas en línea proyectado |
Inversión en innovación
R&D y asignación de presupuesto de innovación para 2024-2026:
- Inversión total: $ 180 millones
- Transformación digital: $ 75 millones
- Desarrollo de productos: $ 65 millones
- Tecnología de la cadena de suministro: $ 40 millones
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