US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
Comprendre les produits de revenus US Foods Holding Corp. (USFD)
Analyse des revenus
La société a signalé 28,4 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 4.2% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Distributeur de services alimentaires | 25,6 milliards de dollars | 90.1% |
| Autres services spécialisés | 2,8 milliards de dollars | 9.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Croissance constante des revenus dans le segment de distribution des services alimentaires de base
- Extension à travers 50 États et les marchés internationaux
- Servir environ 300 000 emplacements clients
La rupture des revenus régionaux montre:
| Région géographique | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Nord-est | 8,7 milliards de dollars |
| Au sud-est | 6,5 milliards de dollars |
| Central | 5,9 milliards de dollars |
| Ouest | 4,3 milliards de dollars |
Taux de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 3.8% croissance
- 2022: 4.0% croissance
- 2023: 4.2% croissance
Une plongée profonde dans US Foods tenant la rentabilité de Corp. (USFD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour la période budgétaire la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 25.3% | +1.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | -0.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.9% | +0.1% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une dynamique financière nuancée.
- Bénéfice brut: 2,1 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 385 millions de dollars
- Revenu net: 237 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.6% | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% | 11.8% |
Les mesures de gestion des coûts opérationnelles indiquent un positionnement financier stratégique.
- Dépenses opérationnelles: 1,72 milliard de dollars
- Coût des marchandises vendues: 5,9 milliards de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.82
Dette vs Équité: Comment les aliments américains Holding Corp. (USFD) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,42 milliards de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 1,15 milliard de dollars | 22% |
| Dette totale | 4,57 milliards de dollars | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Note de crédit: BBB
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.4%
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 2,1 milliards de dollars | 55% |
| Des bénéfices non répartis | 1,7 milliard de dollars | 45% |
Activités de financement récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars à 4,75% en septembre 2023
- Offre en actions: 250 millions de dollars en novembre 2023
- Refinancement de la dette: 750 millions de dollars à des taux d'intérêt plus bas
Évaluation des liquidités américaines en matière d'aliments en Corp. (USFD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.20-1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.80-1.00 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 352 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Tableau des comptes débiteurs: 12.4 jours
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 487 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 172 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 276 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 189 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
US Foods Holding Corp. (USFD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.5 |
| Cours actuel | $34.56 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $27.41
- 52 semaines de haut: $39.12
- Performance de l'année à jour: +8.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.7% |
| Ratio de paiement | 24.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 62%
- Recommandations de maintien: 33%
- Vendre des recommandations: 5%
Plage de prix cible actuel: $36 - $42
Risques clés auxquels nous sommes confrontés à US Foods Holding Corp. (USFD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des produits alimentaires | Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | ±15.3% Fluctuation annuelle des prix |
| Contraction de l'industrie de la restauration | Base de clientèle réduite | 7.2% réduction potentielle du marché |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | 4-6% pression compétitive |
Risques opérationnels
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22.5%
- Volatilité des coûts logistiques: ±12.8% variation annuelle
- Complexité du réseau de distribution: 3,200 itinéraires de livraison
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique financière | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.7:1 | Modéré |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x | Modéré |
| Fonds de roulement | 412 millions de dollars | Écurie |
Risques de conformité réglementaire
- Coût de la conformité du règlement sur la sécurité alimentaire: 48,6 millions de dollars annuellement
- Exposition potentielle à la pénalité réglementaire: 5-10 millions de dollars
- Dépenses d'adaptation de la réglementation environnementale: 22,3 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour les aliments américains Holding Corp. (USFD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
Les plans d'expansion du marché actuels comprennent le ciblage des segments suivants:
- Distribution des services alimentaires sur les marchés régionaux émergents
- Extension des plateformes de commande en ligne et numérique
- Augmentation des offres de produits de spécialité et de marque privée
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $28,6 milliards | 4.2% |
| 2025 | $30,1 milliards | 5.3% |
| 2026 | $32,4 milliards | 7.6% |
Potentiel d'acquisition stratégique
Cibles d'acquisition potentielles dans le secteur de la distribution de services alimentaires avec des valeurs de transaction estimées:
- Distributeurs régionaux: 50 à 100 millions de dollars gamme
- Fournisseurs d'aliments spécialisés: 25 à 75 millions de dollars gamme
- Plateformes technologiques: 15-40 millions de dollars gamme
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact métrique |
|---|---|
| Intégration technologique | 12.5% Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | 8.3% potentiel de réduction des coûts |
| Extension de plate-forme numérique | 22% Croissance des ventes en ligne projetée |
Investissement dans l'innovation
Attribution du budget de la R&D et de l'innovation pour 2024-2026:
- Investissement total: 180 millions de dollars
- Transformation numérique: 75 millions de dollars
- Développement de produits: 65 millions de dollars
- Technologie de la chaîne d'approvisionnement: 40 millions de dollars
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