US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
Verständnis von US -amerikanischen Lebensmitteln Holding Corp. (USFD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 28,4 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 4.2% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Foodservice Distributor | 25,6 Milliarden US -Dollar | 90.1% |
| Andere Spezialleistungen | 2,8 Milliarden US -Dollar | 9.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Konsequentes Umsatzwachstum im Kern -Food -Service -Verteilungssegment
- Erweiterung durch 50 Staaten und internationale Märkte
- Ungefähr dienen 300.000 Kundenstandorte
Regionale Umsatzaufschlüsselung zeigt:
| Geografische Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 8,7 Milliarden US -Dollar |
| Südost | 6,5 Milliarden US -Dollar |
| Zentral | 5,9 Milliarden US -Dollar |
| West | 4,3 Milliarden US -Dollar |
Umsatzwachstumsraten in den letzten drei Jahren:
- 2021: 3.8% Wachstum
- 2022: 4.0% Wachstum
- 2023: 4.2% Wachstum
Ein tiefes Eintauchen in die USFD -Rentabilität der US -Lebensmittel in der Holding Corp. (USFD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für den letzten Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 25.3% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | -0.3% |
| Nettogewinnmarge | 2.9% | +0.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik.
- Bruttogewinn: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 385 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 237 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.6% | 4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% | 11.8% |
Metriken zur operativen Kostenmanagement zeigen eine strategische Finanzpositionierung.
- Betriebskosten: 1,72 Milliarden US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 5,9 Milliarden US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.82
Schuld vs. Eigenkapital: Wie US -Lebensmittel Holding Corp. (USFD) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,42 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,15 Milliarden US -Dollar | 22% |
| Gesamtverschuldung | 4,57 Milliarden US -Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Kreditrating: BBB
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.4%
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 2,1 Milliarden US -Dollar | 55% |
| Gewinnrücklagen | 1,7 Milliarden US -Dollar | 45% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen US -Dollar bei 4,75% im September 2023
- Eigenkapitalangebot: 250 Millionen US -Dollar im November 2023
- Verschuldungsrefinanzierung: 750 Millionen US -Dollar zu niedrigeren Zinssätzen
Bewertung der USFD -Liquidität der US -amerikanischen Lebensmittel Corp. (USFD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.20-1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.80-1.00 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 352 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Forderungsumsatzumzüge: 12,4 Tage
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 487 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -172 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 189 Millionen Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
Ist US Foods Holding Corp. (USFD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $34.56 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $27.41
- 52 Wochen hoch: $39.12
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.3%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.7% |
| Auszahlungsquote | 24.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 62%
- Empfehlungen halten: 33%
- Empfehlungen verkaufen: 5%
Aktuelle Kurspreiserteilung: $36 - $42
Wichtige Risiken für US Foods Holding Corp. (USFD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Nahrungsmittel -Rohstoffpreis Volatilität | Störung der Lieferkette | ±15.3% Jährliche Preisschwankung |
| Kontraktion der Restaurantbranche | Reduzierter Kundenstamm | 7.2% potenzielle Marktreduzierung |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | 4-6% Wettbewerbsdruck |
Betriebsrisiken
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22.5%
- Logistikkosten Volatilität: ±12.8% jährliche Variation
- Komplexität des Verteilungsnetzwerks: 3,200 Lieferrouten
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.7:1 | Mäßig |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x | Mittelschwer |
| Betriebskapital | 412 Millionen US -Dollar | Stabil |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Kosten für Lebensmittelsicherheit Vorschriften Kosten: 48,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Regulierungsstrafexposition: 5-10 Millionen Dollar
- Anpassungskosten für Umweltregulierung: 22,3 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für US -amerikanische Lebensmittel Holding Corp. (USFD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
Aktuelle Markterweiterungspläne umfassen das Targeting der folgenden Segmente:
- Foodservice -Verbreitung in aufstrebenden regionalen Märkten
- Erweiterung der Online- und digitalen Bestellplattformen
- Erhöhte Produktangebote für Spezialitäten und Privatbezeichnungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $28,6 Milliarden | 4.2% |
| 2025 | $30,1 Milliarden | 5.3% |
| 2026 | $32,4 Milliarden | 7.6% |
Strategisches Erwerbspotenzial
Potenzielle Erfassungsziele im Foodservice -Verteilungssektor mit geschätzten Transaktionswerten:
- Regionale Verteiler: 50-100 Millionen US-Dollar Reichweite
- Spezialitäten für Lebensmittelanbieter: 25-75 Millionen US-Dollar Reichweite
- Technologieplattformen: 15-40 Millionen US-Dollar Reichweite
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungsmetrik |
|---|---|
| Technologieintegration | 12.5% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Lieferkette Optimierung | 8.3% Kostensenkungspotential |
| Digitale Plattformerweiterung | 22% projiziertes Online -Umsatzwachstum |
Investition in Innovation
F & E- und Innovationsbudgetzuweisung für 2024-2026:
- Gesamtinvestition: 180 Millionen Dollar
- Digitale Transformation: 75 Millionen Dollar
- Produktentwicklung: 65 Millionen Dollar
- Lieferkettentechnologie: 40 Millionen Dollar
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