US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
Compreendendo a Us Foods Holding Corp. (USFD) Fluxos de receita
Análise de receita
A empresa informou US $ 28,4 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 4.2% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuidor de serviços de alimentos | US $ 25,6 bilhões | 90.1% |
| Outros serviços especializados | US $ 2,8 bilhões | 9.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Crescimento consistente da receita no principal segmento de distribuição de serviços alimentares
- Expansão 50 estados e mercados internacionais
- Servindo aproximadamente 300.000 locais de clientes
A quebra de receita regional mostra:
| Região geográfica | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | US $ 8,7 bilhões |
| Sudeste | US $ 6,5 bilhões |
| Central | US $ 5,9 bilhões |
| Oeste | US $ 4,3 bilhões |
Taxas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: 3.8% crescimento
- 2022: 4.0% crescimento
- 2023: 4.2% crescimento
Uma profunda mergulho na US Foods Holding Corp. (USFD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para o período fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 25.3% | +1.2% |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | -0.3% |
| Margem de lucro líquido | 2.9% | +0.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada.
- Lucro bruto: US $ 2,1 bilhões
- Receita operacional: US $ 385 milhões
- Resultado líquido: US $ 237 milhões
| Métricas de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.6% | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% | 11.8% |
As métricas de gerenciamento de custos operacionais indicam posicionamento financeiro estratégico.
- Despesas operacionais: US $ 1,72 bilhão
- Custo dos bens vendidos: US $ 5,9 bilhões
- Índice de eficiência operacional: 0.82
Dívida vs. patrimônio: como a US Foods Holding Corp. (USFD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,42 bilhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,15 bilhão | 22% |
| Dívida total | US $ 4,57 bilhões | 100% |
Características de financiamento da dívida
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
- Classificação de crédito: BBB
- Taxa de juros médios ponderados: 5.4%
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 2,1 bilhões | 55% |
| Lucros acumulados | US $ 1,7 bilhão | 45% |
Atividades de financiamento recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 500 milhões em 4,75% em setembro de 2023
- Oferta de ações: US $ 250 milhões em novembro de 2023
- Refinanciamento da dívida: US $ 750 milhões em taxas de juros mais baixas
Avaliando a liquidez dos alimentos dos EUA Holding Corp. (USFD)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.20-1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.80-1.00 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 352 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Rotatividade de contas a receber: 12,4 dias
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 487 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 172 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 189 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
A US Foods Holding Corp. (USFD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.5 |
| Preço atual das ações | $34.56 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $27.41
- Alta de 52 semanas: $39.12
- Desempenho no ano: +8.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.7% |
| Taxa de pagamento | 24.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 62%
- Hold Recomendações: 33%
- Vender recomendações: 5%
Faixa de preço -alvo atual: $36 - $42
Riscos -chave enfrentando a US Foods Holding Corp. (USFD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities alimentares | Interrupção da cadeia de suprimentos | ±15.3% flutuação anual de preços |
| Contração da indústria de restaurantes | Base de clientes reduzida | 7.2% redução potencial de mercado |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | 4-6% pressão competitiva |
Riscos operacionais
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 22.5%
- Volatilidade de custo de logística: ±12.8% Variação anual
- Complexidade da rede de distribuição: 3,200 rotas de entrega
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.7:1 | Moderado |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x | Alto moderado |
| Capital de giro | US $ 412 milhões | Estável |
Riscos de conformidade regulatória
- Custo de conformidade da regulamentação da segurança alimentar: US $ 48,6 milhões anualmente
- Potencial exposição de penalidade regulatória: US $ 5 a 10 milhões
- Despesas de adaptação para regulamentação ambiental: US $ 22,3 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para a US Foods Holding Corp. (USFD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
Os planos atuais de expansão do mercado incluem a segmentação dos seguintes segmentos:
- Distribuição de serviços de alimentos em mercados regionais emergentes
- Expandindo plataformas de pedidos online e digital
- Aumentando ofertas de produtos especializados e de marca própria
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $28,6 bilhões | 4.2% |
| 2025 | $30,1 bilhões | 5.3% |
| 2026 | $32,4 bilhões | 7.6% |
Potencial de aquisição estratégica
Potenciais metas de aquisição no setor de distribuição de serviços alimentares com valores estimados de transação:
- Distribuidores regionais: US $ 50-100 milhões faixa
- Fornecedores de alimentos especiais: US $ 25-75 milhões faixa
- Plataformas de tecnologia: US $ 15-40 milhões faixa
Vantagens competitivas
| Vantagem | Métrica de impacto |
|---|---|
| Integração de tecnologia | 12.5% Melhoria da eficiência operacional |
| Otimização da cadeia de suprimentos | 8.3% potencial de redução de custos |
| Expansão da plataforma digital | 22% crescimento de vendas on -line projetado |
Investimento em inovação
R&D e alocação de orçamento de inovação para 2024-2026:
- Investimento total: US $ 180 milhões
- Transformação digital: US $ 75 milhões
- Desenvolvimento de produtos: US $ 65 milhões
- Tecnologia da cadeia de suprimentos: US $ 40 milhões
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