US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الأمريكية القابضة للأطعمة (USFD)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 28.4 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 4.2% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| موزع الخدمات الغذائية | 25.6 مليار دولار | 90.1% |
| الخدمات التخصصية الأخرى | 2.8 مليار دولار | 9.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمو مستمر الإيرادات في قطاع توزيع الخدمات الغذائية الأساسية
- التوسع عبر 50 دولة والأسواق الدولية
- تخدم تقريبا 300000 موقع عملاء
يظهر انهيار الإيرادات الإقليمية:
| المنطقة الجغرافية | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 8.7 مليار دولار |
| جنوب شرق | 6.5 مليار دولار |
| مركزي | 5.9 مليار دولار |
| الغرب | 4.3 مليار دولار |
معدلات نمو الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 3.8% نمو
- 2022: 4.0% نمو
- 2023: 4.2% نمو
غوص عميق في ربحية شركة الأطعمة الأمريكية (USFD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية في أحدث فترة مالية.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 25.3% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | -0.3% |
| صافي هامش الربح | 2.9% | +0.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الديناميات المالية الدقيقة.
- الربح الإجمالي: 2.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: 385 مليون دولار
- صافي الدخل: 237 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.6% | 4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% | 11.8% |
تشير مقاييس إدارة التكاليف التشغيلية إلى وضع مالي استراتيجي.
- النفقات التشغيلية: 1.72 مليار دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 5.9 مليار دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.82
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Foods Holding Corp (USFD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليار دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.15 مليار دولار | 22% |
| إجمالي الديون | 4.57 مليار دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- التصنيف الائتماني: BBB
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.4%
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 2.1 مليار دولار | 55% |
| الأرباح المحتجزة | 1.7 مليار دولار | 45% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 500 مليون دولار بنسبة 4.75 ٪ في سبتمبر 2023
- عرض الأسهم: 250 مليون دولار في نوفمبر 2023
- إعادة تمويل الديون: 750 مليون دولار بأسعار فائدة أقل
تقييم السيولة الأمريكية القابضة (USFD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.20-1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.80-1.00 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 352 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- حسابات القبض دوران: 12.4 يومًا
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 487 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -172 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 276 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 189 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
هل أمريكا الأمريكية القابضة (USFD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.5 |
| سعر السهم الحالي | $34.56 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $27.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $39.12
- الأداء العام: +8.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.7% |
| نسبة الدفع | 24.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 62%
- عقد توصيات: 33%
- بيع التوصيات: 5%
النطاق السعري المستهدف الحالي: $36 - $42
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Foods Holding Corp (USFD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الأساسية | تعطل سلسلة التوريد | ±15.3% تقلب الأسعار السنوية |
| تقلص صناعة المطاعم | تقليل قاعدة العملاء | 7.2% تخفيض السوق المحتمل |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | 4-6% الضغط التنافسي |
المخاطر التشغيلية
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 22.5%
- تقلب التكلفة اللوجستية: ±12.8% التباين السنوي
- تعقيد شبكة التوزيع: 3,200 طرق التسليم
مؤشرات الضعف المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.7:1 | معتدل |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x | معتدلة عالية |
| رأس المال العامل | 412 مليون دولار | مستقر |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تكلفة الامتثال لائحة سلامة الأغذية: 48.6 مليون دولار سنويا
- التعرض للتنظيمية المحتملة: 5-10 مليون دولار
- نفقات التكيف مع التنظيم البيئي: 22.3 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية بالنسبة لنا Foods Holding Corp (USFD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل خطط توسيع السوق الحالية استهداف القطاعات التالية:
- توزيع الخدمات الغذائية في الأسواق الإقليمية الناشئة
- توسيع منصات الطلب عبر الإنترنت والرقمية
- زيادة عروض منتجات التخصصات الخاصة والخاصة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $28.6 مليار | 4.2% |
| 2025 | $30.1 مليار | 5.3% |
| 2026 | $32.4 مليار | 7.6% |
إمكانات الاستحواذ الاستراتيجية
أهداف الاستحواذ المحتملة في قطاع توزيع الخدمات الغذائية مع قيم المعاملات المقدرة:
- الموزعون الإقليميون: 50-100 مليون دولار يتراوح
- موردي المواد الغذائية المتخصصة: 25-75 مليون دولار يتراوح
- منصات التكنولوجيا: 15-40 مليون دولار يتراوح
المزايا التنافسية
| ميزة | مقياس التأثير |
|---|---|
| تكامل التكنولوجيا | 12.5% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| تحسين سلسلة التوريد | 8.3% إمكانات تخفيض التكلفة |
| توسيع النظام الأساسي الرقمي | 22% نمو المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت |
الاستثمار في الابتكار
R&D وتخصيص ميزانية الابتكار لعام 2024-2026:
- إجمالي الاستثمار: 180 مليون دولار
- التحول الرقمي: 75 مليون دولار
- تطوير المنتج: 65 مليون دولار
- تكنولوجيا سلسلة التوريد: 40 مليون دولار
US Foods Holding Corp. (USFD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.