G. Willi-Food International Ltd. (WILC) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Análisis de ingresos
G. Willi-Food International Ltd. demuestra un desempeño financiero sólido con información detallada de ingresos:
| Año financiero | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | $ 73.4 millones | +5.2% |
| 2023 | $ 79.6 millones | +8.4% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Segmento de productos alimenticios: 62% de ingresos totales
- Distribución internacional: 28% de ingresos totales
- Importaciones de alimentos especializados: 10% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 45% |
| Europa | 35% |
| Resto del mundo | 20% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.7% | 26.3% |
| Margen de beneficio operativo | 8.9% | 9.5% |
| Margen de beneficio neto | 6.4% | 7.2% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora constante del rendimiento en múltiples dimensiones financieras.
- La ganancia bruta aumentó de $ 18.3 millones a $ 20.1 millones
- Los ingresos operativos crecieron 6.7% año tras año
- Ingresos netos alcanzados $ 5.6 millones en 2023
El análisis comparativo de la industria muestra que las métricas de rentabilidad de la compañía están dentro del rango competitivo, con márgenes ligeramente por encima de la mediana del sector.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 7.3% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 9.6% |
Deuda vs. Equidad: Cómo G. Willi-Food International Ltd. (WILC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de G. Willi-Food International Ltd. revela un enfoque estratégico para la gestión de capital con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $2,124,000 | 38% |
| Deuda total | $5,580,000 | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda / capital: 0.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.55
- Relación de cobertura de deuda: 2.3x
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $42,500,000 | 75% |
| Financiación de la deuda | $14,200,000 | 25% |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: BBB+
- Gasto de interés: $672,000
- Costo promedio de préstamos: 4.7%
Evaluación de la liquidez de G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de la salud financiera revela métricas críticas de liquidez para la empresa:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.45 | 2.37 |
| Relación rápida | 1.89 | 1.76 |
| Capital de explotación | $ 18.3 millones | $ 16.7 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 22.1 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 5.4 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 7.6 millones
Las fortalezas de liquidez incluyen:
- Relación de corriente consistente por encima de 2.0
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Crecimiento del capital de trabajo estable
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 45.2 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 12.6 millones |
Las métricas de cobertura de deuda demuestran un posicionamiento financiero sólido:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.35 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.7 |
¿G. Willi-Food International Ltd. (WILC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración integrales revelan ideas críticas sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $18.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $15.22 - $22.67 |
Insights de valoración clave
- Rendimiento de dividendos: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 45%
- Consenso de analista:
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
Las métricas de valoración comparativa demuestran una subvaluación moderada en relación con los pares de la industria, lo que sugiere una oportunidad de inversión potencial.
| Métrico comparativo | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación P/E | 12.5x | 14.2x |
| Relación p/b | 1.3x | 1.6x |
Riesgos clave que enfrenta G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los paisajes operativos, financieros y de mercado.
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Fluctuación de cambio de divisas | $ 2.3 millones exposición anual potencial | Medio |
| Interrupción de la cadena de suministro | $ 1.7 millones impacto potencial de ingresos | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | $850,000 Costos potenciales de cumplimiento | Bajo |
Riesgos operativos clave
- Volatilidad del mercado global que afecta 37% de flujos de ingresos internacionales
- Posibles restricciones comerciales geopolíticas que afectan 22% de los canales de mercado actuales
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica con 15% Riesgo potencial de interrupción del sistema
Riesgos competitivos del mercado
El panorama competitivo presenta desafíos significativos con 4.2% Reducción potencial de participación de mercado anticipada en el próximo período fiscal.
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de redes de proveedores
- Resiliencia de infraestructura digital mejorada
- Monitoreo de cumplimiento regulatorio proactivo
Perspectivas de crecimiento futuro para G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos.
Métricas de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Mercados internacionales | 12.5% | $ 47.3 millones |
| Canales de comercio electrónico | 18.2% | $ 35.6 millones |
| Nuevas líneas de productos | 9.7% | $ 22.4 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión geográfica en 3 Nuevos mercados internacionales
- Inversión de $ 5.2 millones en innovación de productos
- Transformación digital con $ 3.8 millones actualizaciones de infraestructura tecnológica
Análisis de proyección de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 128.6 millones | 7.3% |
| 2025 | $ 138.4 millones | 9.2% |
| 2026 | $ 152.1 millones | 11.5% |
Posicionamiento competitivo
Las ventajas competitivas clave incluyen 4 tecnologías patentadas y 2 asociaciones de distribución exclusivas.
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