G. Willi-Food International Ltd. (WILC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Análise de receita
G. Willi-Food International Ltd. demonstra um desempenho financeiro robusto com informações detalhadas da receita:
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 73,4 milhões | +5.2% |
| 2023 | US $ 79,6 milhões | +8.4% |
Receita Remons Remons:
- Segmento de produtos alimentícios: 62% de receita total
- Distribuição Internacional: 28% de receita total
- Importações de alimentos especiais: 10% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 45% |
| Europa | 35% |
| Resto do mundo | 20% |
Um mergulho profundo na lucratividade da G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.7% | 26.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.9% | 9.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.4% | 7.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhoria consistente de desempenho em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 18,3 milhões para US $ 20,1 milhões
- A receita operacional cresceu 6.7% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 5,6 milhões em 2023
A análise comparativa do setor mostra que as métricas de rentabilidade da empresa estão dentro da faixa competitiva, com as margens um pouco acima da mediana do setor.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.6% |
Dívida vs. Equidade: Como G. Willi-Food International Ltd. (WILC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da G. Willi-Food International Ltd. revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital com características específicas de dívida e patrimônio líquido.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $2,124,000 | 38% |
| Dívida total | $5,580,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.55
- Taxa de cobertura da dívida: 2.3x
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $42,500,000 | 75% |
| Financiamento da dívida | $14,200,000 | 25% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: BBB+
- Despesa de juros: $672,000
- Custo médio de empréstimos: 4.7%
Avaliando G. Willi-Food International Ltd. (WILC) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de saúde financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.37 |
| Proporção rápida | 1.89 | 1.76 |
| Capital de giro | US $ 18,3 milhões | US $ 16,7 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 7,6 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Índice de corrente consistente acima de 2.0
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento estável de capital de giro
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 45,2 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
As métricas de cobertura da dívida demonstram posicionamento financeiro robusto:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7 |
G. Willi-Food International Ltd. (WILC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação revelam informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $18.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $15.22 - $22.67 |
Insights de avaliação -chave
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Consenso de analistas:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
As métricas de avaliação comparativa demonstram subvalorização moderada em relação aos pares do setor, sugerindo possíveis oportunidades de investimento.
| Métrica comparativa | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 12.5x | 14.2x |
| Proporção P/B. | 1.3x | 1.6x |
Riscos-chave enfrentados por G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuação da troca de moeda | US $ 2,3 milhões exposição anual potencial | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 1,7 milhão impacto potencial da receita | Alto |
| Conformidade regulatória | $850,000 custos potenciais de conformidade | Baixo |
Principais riscos operacionais
- Volatilidade do mercado global afetando 37% de fluxos de receita internacional
- Potenciais restrições geopolíticas comerciais impactando 22% dos canais de mercado atuais
- Infraestrutura de tecnologia vulnerabilidade com 15% risco potencial de interrupção do sistema
Riscos competitivos de mercado
Cenário competitivo apresenta desafios significativos com 4.2% Participação de mercado Potencial redução antecipada no próximo período fiscal.
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de redes de fornecedores
- Resiliência de infraestrutura digital aprimorada
- Monitoramento proativo de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro para G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Mercados internacionais | 12.5% | US $ 47,3 milhões |
| Canais de comércio eletrônico | 18.2% | US $ 35,6 milhões |
| Novas linhas de produtos | 9.7% | US $ 22,4 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em 3 Novos mercados internacionais
- Investimento de US $ 5,2 milhões na inovação de produtos
- Transformação digital com US $ 3,8 milhões Atualizações de infraestrutura de tecnologia
Análise de projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 128,6 milhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 138,4 milhões | 9.2% |
| 2026 | US $ 152,1 milhões | 11.5% |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem 4 Tecnologias proprietárias e 2 Parcerias de distribuição exclusivas.
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