G. Willi-Food International Ltd. (WILC) Bundle
Comprendre G. Willi-Food International Ltd. (WILC) Structiers des revenus
Analyse des revenus
G. Willi-Food International Ltd. démontre une performance financière solide avec des informations détaillées sur les revenus:
| Exercice | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 73,4 millions de dollars | +5.2% |
| 2023 | 79,6 millions de dollars | +8.4% |
Répartition des sources de revenus:
- Segment des produits alimentaires: 62% de revenus totaux
- Distribution internationale: 28% de revenus totaux
- Imports alimentaires spécialisés: 10% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 45% |
| Europe | 35% |
| Reste du monde | 20% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.7% | 26.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.9% | 9.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.4% | 7.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente des performances à travers plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 18,3 millions de dollars à 20,1 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 6.7% d'une année à l'autre
- Le résultat net atteint 5,6 millions de dollars en 2023
L'analyse comparative de l'industrie montre que les mesures de rentabilité de l'entreprise se situent dans une fourchette concurrentielle, avec des marges légèrement supérieures à la médiane du secteur.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.6% |
Dette vs Équité: comment G. Willi-Food International Ltd. (WILC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de G. Willi-Food International Ltd. révèle une approche stratégique de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | $2,124,000 | 38% |
| Dette totale | $5,580,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.55
- Ratio de couverture de la dette: 2.3x
Financement de la composition
| Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $42,500,000 | 75% |
| Financement de la dette | $14,200,000 | 25% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: Bbb +
- Intérêt des intérêts: $672,000
- Coût d'emprunt moyen: 4.7%
Évaluation de la liquidité de G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation de la santé financière révèle des mesures de liquidité critiques pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.37 |
| Rapport rapide | 1.89 | 1.76 |
| Fonds de roulement | 18,3 millions de dollars | 16,7 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 7,6 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Rapport de courant cohérent supérieur à 2,0
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance stable du fonds de roulement
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 45,2 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 12,6 millions de dollars |
Les mesures de couverture de la dette démontrent un positionnement financier robuste:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.7 |
G. Willi-Food International Ltd. (WILC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes révèlent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $18.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $15.22 - $22.67 |
Informations sur l'évaluation clés
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
- Consensus d'analyste:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Les mesures d'évaluation comparatives démontrent une sous-évaluation modérée par rapport aux pairs de l'industrie, suggérant des opportunités d'investissement potentielles.
| Métrique comparative | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 12.5x | 14.2x |
| Ratio P / B | 1,3x | 1,6x |
Risques clés face à G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuation de la change | 2,3 millions de dollars Exposition annuelle potentielle | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 1,7 million de dollars Impact potentiel des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | $850,000 Coûts de conformité potentiels | Faible |
Risques opérationnels clés
- Volatilité du marché mondial affectant 37% des sources de revenus internationales
- Restrictions d'échange géopolitique potentielles impactant 22% des canaux de marché actuels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques avec 15% Risque potentiel du système de perturbation
Marché des risques concurrentiels
Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec 4.2% Part de marché Réduction potentielle prévue au cours de la prochaine période budgétaire.
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des réseaux de fournisseurs
- Résilience améliorée aux infrastructures numériques
- Surveillance de la conformité réglementaire proactive
Perspectives de croissance futures pour G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Métriques d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Marchés internationaux | 12.5% | 47,3 millions de dollars |
| Canaux de commerce électronique | 18.2% | 35,6 millions de dollars |
| Nouvelles gammes de produits | 9.7% | 22,4 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 3 Nouveaux marchés internationaux
- Investissement de 5,2 millions de dollars en innovation de produit
- Transformation numérique avec 3,8 millions de dollars Mises à niveau des infrastructures technologiques
Analyse de la projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 128,6 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 138,4 millions de dollars | 9.2% |
| 2026 | 152,1 millions de dollars | 11.5% |
Positionnement concurrentiel
Les avantages concurrentiels clés comprennent 4 technologies propriétaires et 2 Partenariats de distribution exclusifs.
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