G. Willi-Food International Ltd. (WILC) Bundle
Verständnis für G. Willi-Food International Ltd. (WILC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
G. Willi-Food International Ltd. zeigt eine robuste finanzielle Leistung mit detaillierten Einnahmen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 73,4 Millionen US -Dollar | +5.2% |
| 2023 | 79,6 Millionen US -Dollar | +8.4% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Lebensmittelprodukte Segment: 62% des Gesamtumsatzes
- Internationale Verteilung: 28% des Gesamtumsatzes
- Spezialfutterimporte: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 45% |
| Europa | 35% |
| Rest der Welt | 20% |
Ein tiefes Tauchen in G. Willi-Food International Ltd. (WILC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.7% | 26.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.9% | 9.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.4% | 7.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Leistungsverbesserung in mehreren finanziellen Dimensionen.
- Der Bruttogewinn stieg aus 18,3 Millionen US -Dollar Zu 20,1 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse wuchsen um 6.7% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 5,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt, dass die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens innerhalb des Wettbewerbsbereichs liegen, wobei die Margen etwas über dem Sektormedian etwas übertragen werden.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie G. Willi-Food International Ltd. (WILC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von G. Willi-Food International Ltd. zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,124,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | $5,580,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.55
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $42,500,000 | 75% |
| Fremdfinanzierung | $14,200,000 | 25% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BBB+
- Zinsaufwand: $672,000
- Durchschnittliche Kreditkosten: 4.7%
Bewertung der Liquidität von G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Gesundheitsbewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2.37 |
| Schnellverhältnis | 1.89 | 1.76 |
| Betriebskapital | 18,3 Millionen US -Dollar | 16,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,4 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -7,6 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Konsistente Stromverhältnis über 2,0
- Positiver operierender Cashflow
- Stabiles Arbeitskapitalwachstum
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 12,6 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schuldenversicherungen zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.35 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.7 |
Ist G. Willi-Food International Ltd. (WILC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $18.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $15.22 - $22.67 |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
- Analystenkonsens:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen eine moderate Unterbewertung im Vergleich zu Kollegen in der Branche, was auf potenzielle Investitionsmöglichkeiten hinweist.
| Vergleichende Metrik | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 12,5x | 14,2x |
| P/B -Verhältnis | 1.3x | 1,6x |
Wichtige Risiken gegenüber G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Währungsaustauschschwankung | 2,3 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Exposition | Medium |
| Störung der Lieferkette | 1,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | $850,000 potenzielle Compliance -Kosten | Niedrig |
Wichtige operative Risiken
- Globale Marktvolatilität betrifft 37% von internationalen Einnahmequellen
- Potenzielle geopolitische Handelsbeschränkungen, die sich auswirken 22% der aktuellen Marktkanäle
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur mit 15% potenzielles Risiko für Systemstörungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit 4.2% Marktanteilspotenzielle Reduzierung im nächsten Geschäftszeitraum erwartet.
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Lieferantennetzwerken
- Verbesserte Widerstandsfähigkeit der digitalen Infrastruktur
- Proaktive Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Internationale Märkte | 12.5% | 47,3 Millionen US -Dollar |
| E-Commerce-Kanäle | 18.2% | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Neue Produktlinien | 9.7% | 22,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Ausdehnung in 3 Neue internationale Märkte
- Investition von 5,2 Millionen US -Dollar in Produktinnovation
- Digitale Transformation mit 3,8 Millionen US -Dollar Technologie -Infrastruktur -Upgrades
Revenue Projection Analysis
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 128,6 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 138,4 Millionen US -Dollar | 9.2% |
| 2026 | 152,1 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Wettbewerbspositionierung
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören 4 Proprietäre Technologien und 2 Exklusive Vertriebspartnerschaften.
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