G. Willi-Food International Ltd. (WILC) Bundle
فهم G. Willi-Food International Ltd. (WILC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يوضح G. Willi-Food International Ltd. أداءً ماليًا قويًا مع رؤى إيرادات مفصلة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 73.4 مليون دولار | +5.2% |
| 2023 | 79.6 مليون دولار | +8.4% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- قطاع المنتجات الغذائية: 62% من إجمالي الإيرادات
- التوزيع الدولي: 28% من إجمالي الإيرادات
- واردات الأغذية المتخصصة: 10% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45% |
| أوروبا | 35% |
| بقية العالم | 20% |
غوص عميق في الربحية G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.7% | 26.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.9% | 9.5% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 7.2% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا في الأداء عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 18.3 مليون دولار ل 20.1 مليون دولار
- نما الدخل التشغيلي 6.7% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 5.6 مليون دولار في عام 2023
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن مقاييس الربحية للشركة تقع ضمن نطاق تنافسي ، مع وجود هوامش أعلى بقليل من الوسيط.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.6% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل G. Willi-Food International Ltd. (WILC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ G. Willi-Food International Ltd. عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,124,000 | 38% |
| إجمالي الديون | $5,580,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.55
- نسبة تغطية الديون: 2.3x
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $42,500,000 | 75% |
| تمويل الديون | $14,200,000 | 25% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB+
- نفقات الفائدة: $672,000
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.7%
تقييم سيولة G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم الصحة المالية عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.37 |
| نسبة سريعة | 1.89 | 1.76 |
| رأس المال العامل | 18.3 مليون دولار | 16.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -7.6 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- نسبة تيار متسقة أعلاه 2.0
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو رأس المال العامل المستقر
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 45.2 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
تُظهر مقاييس تغطية الديون وضعًا ماليًا قويًا:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7 |
هل G. Willi-Food International Ltd. (WILC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم الشاملة عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $18.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $15.22 - $22.67 |
رؤى التقييم الرئيسية
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
تُظهر مقاييس التقييم المقارنة أقل تقدير معتدلة بالنسبة لأقران الصناعة ، مما يشير إلى فرصة الاستثمار المحتملة.
| مقياس المقارنة | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E. | 12.5x | 14.2x |
| نسبة P/B. | 1.3x | 1.6x |
المخاطر الرئيسية التي تواجه G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تذبذب تبادل العملة | 2.3 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | 1.7 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل | عالي |
| الامتثال التنظيمي | $850,000 تكاليف الامتثال المحتملة | قليل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات السوق العالمية التي تؤثر 37% من تدفقات الإيرادات الدولية
- قيود التجارة الجيوسياسية المحتملة التي تؤثر 22% لقنوات السوق الحالية
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا مع 15% مخاطر تعطيل النظام المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة مع 4.2% حصة السوق تخفيض محتمل متوقع في الفترة المالية المقبلة.
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع شبكات الموردين
- تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية
- مراقبة الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لـ G. Willi-Food International Ltd. (WILC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
مقاييس توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 12.5% | 47.3 مليون دولار |
| قنوات التجارة الإلكترونية | 18.2% | 35.6 مليون دولار |
| خطوط إنتاج جديدة | 9.7% | 22.4 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 3 أسواق دولية جديدة
- استثمار 5.2 مليون دولار في ابتكار المنتج
- التحول الرقمي مع 3.8 مليون دولار ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا
تحليل إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 128.6 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 138.4 مليون دولار | 9.2% |
| 2026 | 152.1 مليون دولار | 11.5% |
تحديد المواقع التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية 4 تقنيات الملكية و 2 شراكات التوزيع الحصرية.
G. Willi-Food International Ltd. (WILC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.