Essential Utilities, Inc. (WTRG) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Análisis de ingresos
Essential Utilities, Inc. informado $ 1.56 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Servicios de agua | 1,024 | 65.6% |
| Servicios de aguas residuales | 436 | 28% |
| Otros servicios de servicios públicos | 100 | 6.4% |
Detalles de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 1.42 mil millones
- 2022: $ 1.49 mil millones (4.9% Aumento año tras año)
- 2023: $ 1.56 mil millones (4.7% Aumento año tras año)
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Pensilvania | 62% |
| Illinois | 18% |
| Otros estados | 20% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Análisis de métricas de rentabilidad
Essential Utilities, Inc. demostró un desempeño financiero con las siguientes métricas de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.2% |
| Margen de beneficio operativo | 24.7% |
| Margen de beneficio neto | 18.3% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.9% |
| Retorno de los activos (ROA) | 4.6% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancias brutas para 2023: $ 1.42 mil millones
- Ingresos operativos: $ 998 millones
- Lngresos netos: $ 741 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria revelan:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.2% | 33.6% |
| Margen de beneficio operativo | 24.7% | 22.9% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Relación de gastos operativos: 10.5%
- Costo de ingresos: $ 921 millones
- Ingresos por empleado: $532,000
Deuda versus capital: cómo esencial Utilities, Inc. (WTRG) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Essential Utilities, Inc. (WTRG) mantiene una estructura financiera caracterizada por las siguientes métricas de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,985.4 |
| Deuda a corto plazo | $287.6 |
| Equidad total de los accionistas | $4,612.5 |
| Relación deuda / capital | 0.94 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ (Standard & Poor's)
- Deuda total: $ 4,273 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.35%
Actividades recientes de financiamiento de la deuda:
- Emisión de notas senior: $ 500 millones con 4.25% de interés
- Madurez Profile: Predominantemente instrumentos de deuda a largo plazo
- Refinanciación de la deuda: costos de interés promedio reducidos por 0.25%
| Fuente de financiación de capital | Porcentaje |
|---|---|
| Emisión de acciones comunes | 62% |
| Ganancias retenidas | 38% |
Evaluar la liquidez de Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Análisis de liquidez y solvencia
Essential Utilities, Inc. demuestra métricas clave de liquidez a partir del período de información financiera más reciente:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.02 |
| Relación rápida | 0.88 |
| Capital de explotación | $ 42.3 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 520.4 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 687.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 167.9 millones
Los indicadores de liquidez clave revelan:
- Cash total y equivalentes de efectivo: $ 126.5 millones
- Deuda a corto plazo: $ 215.6 millones
- Deuda a largo plazo: $ 4.2 mil millones
| Métrico de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.2 |
¿Es esencial Utilities, Inc. (WTRG) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un examen en profundidad de las métricas de valoración financiera de la Compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.6x | 19.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.85x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.4x | 13.7x |
Rendimiento del precio de las acciones
Rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $36.45
- 52 semanas de altura: $47.82
- Precio actual: $42.15
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: +15.6%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
| Relación de pago | 65.4% |
| Dividendo anual por acción | $1.35 |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Rango de precios del objetivo: $44.20 - $49.75
Riesgos clave que enfrenta Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Factores de riesgo
Essential Utilities, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que los inversores deben evaluar cuidadosamente:
Riesgos operativos
- Infraestructura envejecimiento con $ 1.4 mil millones asignado para reemplazo de infraestructura en 2024
- Posibles descansos principales e interrupciones del servicio
- Vulnerabilidades de ciberseguridad en sistemas de gestión de servicios públicos
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Fluctuaciones de tasa de interés | $ 620 millones posible exposición | Cobertura de deuda de tasa fija |
| Cumplimiento regulatorio | $ 45 millones Costos potenciales de cumplimiento | Compromiso regulatorio proactivo |
| Adaptación del cambio climático | $ 280 millones Inversión de resiliencia de infraestructura | Programa de gestión de riesgos climáticos |
Mercado y riesgos competitivos
- Escasez de agua en 7 Territorios de servicio
- Aumento de la competencia de los proveedores de agua municipales
- Cambios de regulación de tasas potenciales
Riesgos ambientales
Los desafíos ambientales clave incluyen:
- Riesgos potenciales de contaminación: $ 22 millones Costos anuales de monitoreo ambiental
- Inversiones de protección de cuencas: $ 95 millones asignado en 2024
- Estándares regulatorios de calidad del agua emergente
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Regulación | Impacto financiero potencial | Estado de cumplimiento |
|---|---|---|
| Estándares de calidad del agua de la EPA | $ 38 millones Costos potenciales de actualización | Cumplimiento parcial |
| Inversión en infraestructura | $ 670 millones inversiones planificadas | Implementación continua |
Perspectivas de crecimiento futuro para Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Oportunidades de crecimiento
Essential Utilities, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión.
Estrategia de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección |
|---|---|
| Territorios de servicio de agua regulados | 10 estados |
| Inversión de capital proyectada | $ 1.7 mil millones anualmente |
| Presupuesto de modernización de infraestructura | $ 650 millones hasta 2026 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Programas de reemplazo de infraestructura de agua
- Adquisiciones en mercados de servicios públicos regulados
- Desarrollo de infraestructura de energía renovable
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.85 mil millones | 5.2% |
| 2025 | $ 1.95 mil millones | 5.5% |
Ventajas competitivas
- Experiencia de cumplimiento regulatorio
- Tecnologías avanzadas de tratamiento de agua
- Inversiones de infraestructura sostenible
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