Essential Utilities, Inc. (WTRG) Bundle
فهم مصادر الإيرادات لشركة Essential Utilities, Inc. (WTRG)
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Essential Utilities, Inc. عن 1.56 مليار دولار كإجمالي إيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (ملايين الدولارات) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| خدمات المياه | 1,024 | 65.6% |
| خدمات الصرف الصحي | 436 | 28% |
| خدمات المرافق الأخرى | 100 | 6.4% |
تفاصيل نمو الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 1.42 مليار دولار
- 2022: 1.49 مليار دولار (4.9% زيادة سنوية)
- 2023: 1.56 مليار دولار (4.7% زيادة سنوية)
التوزيع الجغرافي للإيرادات:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| بنسلفانيا | 62% |
| إلينوي | 18% |
| ولايات أخرى | 20% |
نظرة متعمقة على ربحية Essential Utilities, Inc. (WTRG)
تحليل مقاييس الربحية
أثبتت Essential Utilities, Inc. الأداء المالي باستخدام مقاييس الربحية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | القيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.7% |
| هامش صافي الربح | 18.3% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.9% |
| العائد على الأصول (ROA) | 4.6% |
تتضمن رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح لعام 2023: 1.42 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 998 مليون دولار
- صافي الدخل: 741 مليون دولار
تكشف مقاييس الربحية الصناعية المقارنة عن:
| المقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.2% | 33.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.7% | 22.9% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نسبة المصروفات التشغيلية: 10.5%
- تكلفة الإيرادات: 921 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $532,000
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Essential Utilities, Inc. (WTRG) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تحافظ Essential Utilities, Inc. (WTRG) على هيكل مالي يتميز بمقاييس الدين وحقوق الملكية التالية:
| مقياس الدين | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الدين الطويل الأجل | $3,985.4 |
| الديون القصيرة الأجل | $287.6 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,612.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.94 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
- إجمالي الدين: 4,273 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.35%
أنشطة تمويل الدين الأخيرة:
- إصدار سندات أولية: 500 مليون دولار بفائدة 4.25%
- الاستحقاق Profile: أدوات الدين طويلة الأجل في الغالب
- إعادة تمويل الدين: انخفاض متوسط تكاليف الفائدة بنسبة 0.25%
| مصدر تمويل الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 62% |
| الأرباح المحتجزة | 38% |
تقييم سيولة Essential Utilities, Inc. (WTRG)
تحليل السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات
تُظهِر Essential Utilities, Inc. مقاييس السيولة الرئيسية اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية:
| مقياس السيولة | القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.02 |
| النسبة السريعة | 0.88 |
| رأس المال العامل | 42.3 مليون دولار |
تتضمن أبرز ما جاء في بيان التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 520.4 مليون دولار
- التدفق النقدي الاستثماري: - 687.2 مليون دولار
- التدفق النقدي للتمويل: 167.9 مليون دولار
تكشف مؤشرات السيولة الرئيسية عن:
- إجمالي النقد وما يعادله: 126.5 مليون دولار
- الديون قصيرة الأجل: 215.6 مليون دولار
- الديون طويلة الأجل: 4.2 مليار دولار
| مقياس الديون | النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل شركة Essential Utilities, Inc. (WTRG) مبالغ في قيمتها أم أقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: هل السهم مبالغ في قيمته أم أقل من قيمته الحقيقية؟
يكشف الفحص المتعمق لمقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى بالغة الأهمية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.6x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 1.85x | 2.1x |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.4x | 13.7x |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية:
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $36.45
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $47.82
- السعر الحالي: $42.15
- تغير السعر خلال الأشهر الاثني عشر الماضية: +15.6%
تحليل الأرباح
| مقياس الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 65.4% |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $1.35 |
توصيات المحللين
| التوصية | عدد المحللون | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الشراء | 8 | 53.3% |
| الاحتفاظ | 5 | 33.3% |
| البيع | 2 | 13.4% |
نطاق السعر المستهدف: $44.20 - $49.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Essential Utilities, Inc. (WTRG)
عوامل الخطر
تواجه شركة Essential Utilities, Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يجب على المستثمرين تقييمها بعناية:
المخاطر التشغيلية
- شيخوخة البنية التحتية مع 1.4 مليار دولار مخصصة لاستبدال البنية التحتية في عام 2024
- انقطاعات المياه الرئيسية المحتملة وانقطاع الخدمة
- ثغرات الأمن السيبراني في أنظمة إدارة المرافق
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الفائدة | 620 مليون دولار التعرض المحتمل | التحوط من الديون ذات الأسعار الثابتة |
| الامتثال التنظيمي | 45 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | المشاركة التنظيمية الاستباقية |
| التكيف مع تغير المناخ | 280 مليون دولار استثمار مرونة البنية الأساسية | برنامج إدارة مخاطر المناخ |
المخاطر السوقية والتنافسية
- ندرة المياه في 7 أقاليم الخدمة
- زيادة المنافسة من مقدمي المياه البلدية
- تغييرات محتملة في تنظيم الأسعار
المخاطر البيئية
تتضمن التحديات البيئية الرئيسية ما يلي:
- مخاطر التلوث المحتملة: 22 مليون دولار تكاليف المراقبة البيئية السنوية
- استثمارات حماية مستجمعات المياه: 95 مليون دولار مخصصة في عام 2024
- معايير تنظيم جودة المياه الناشئة
مخاطر الامتثال التنظيمي
| التنظيم | التأثير المالي المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| معايير جودة المياه لوكالة حماية البيئة | 38 مليون دولار تكاليف الترقية المحتملة | الامتثال الجزئي |
| استثمار البنية التحتية | 670 مليون دولار الاستثمارات المخطط لها | التنفيذ الجاري |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Essential Utilities, Inc. (WTRG)
فرص النمو
تُظهر شركة Essential Utilities, Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | توقعات عام 2024 |
|---|---|
| أقاليم خدمات المياه المنظمة | 10 الولايات |
| الاستثمار الرأسمالي المتوقع | 1.7 مليار دولار سنويًا |
| ميزانية تحديث البنية التحتية | 650 مليون دولار حتى عام 2026 |
عوامل النمو الاستراتيجية
- برامج استبدال البنية التحتية للمياه
- عمليات الاستحواذ في أسواق المرافق المنظمة
- تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.85 مليار دولار | 5.2% |
| 2025 | 1.95 مليار دولار | 5.5% |
المزايا التنافسية
- خبرة الامتثال التنظيمي
- تقنيات معالجة المياه المتقدمة
- الاستثمار في البنية التحتية المستدامة
Essential Utilities, Inc. (WTRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.