Essential Utilities, Inc. (WTRG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Análise de receita
Essential Utilities, Inc. relatado US $ 1,56 bilhão em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor (US $ milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de água | 1,024 | 65.6% |
| Serviços de águas residuais | 436 | 28% |
| Outros serviços de serviços públicos | 100 | 6.4% |
Detalhes de crescimento da receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 1,42 bilhão
- 2022: US $ 1,49 bilhão (4.9% aumento de um ano a ano)
- 2023: US $ 1,56 bilhão (4.7% aumento de um ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Pensilvânia | 62% |
| Illinois | 18% |
| Outros estados | 20% |
Um mergulho profundo na Sechold Utilities, Inc. (WTRG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Essential Utilities, Inc. demonstrou desempenho financeiro com as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 24.7% |
| Margem de lucro líquido | 18.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 1,42 bilhão
- Receita operacional: US $ 998 milhões
- Resultado líquido: US $ 741 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria revelam:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% | 33.6% |
| Margem de lucro operacional | 24.7% | 22.9% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Taxa de despesas operacionais: 10.5%
- Custo da receita: US $ 921 milhões
- Receita por funcionário: $532,000
Dívida vs. Equidade: Como Utilities, Inc. (WTRG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Essential Utilities, Inc. (WTRG) mantém uma estrutura financeira caracterizada pelas seguintes métricas de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,985.4 |
| Dívida de curto prazo | $287.6 |
| Equidade total dos acionistas | $4,612.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.94 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)
- Dívida total: US $ 4.273 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.35%
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Emissão de notas sênior: US $ 500 milhões com juros de 4,25%
- Maturidade Profile: Instrumentos de dívida predominantemente de longo prazo
- Refinanciamento da dívida: custos médios de juros reduzidos por 0.25%
| Fonte de financiamento de ações | Percentagem |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | 62% |
| Lucros acumulados | 38% |
Avaliando a liquidez do Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Análise de liquidez e solvência
A Essential Utilities, Inc. demonstra as principais métricas de liquidez no período mais recente de relatórios financeiros:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.02 |
| Proporção rápida | 0.88 |
| Capital de giro | US $ 42,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 520,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 687,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 167,9 milhões
Os principais indicadores de liquidez revelam:
- Total de caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 126,5 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 4,2 bilhões
| Métrica de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
O Essential Utilities, Inc. (WTRG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame aprofundado das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.6x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4x | 13.7x |
Desempenho do preço das ações
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $36.45
- Alta de 52 semanas: $47.82
- Preço atual: $42.15
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +15.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 65.4% |
| Dividendo anual por ação | $1.35 |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Faixa de preço -alvo: $44.20 - $49.75
Riscos -chave enfrentados pelo Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Fatores de risco
A Essential Utilities, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores devem avaliar cuidadosamente:
Riscos operacionais
- Envelhecimento da infraestrutura US $ 1,4 bilhão alocado para substituição de infraestrutura em 2024
- Potenciais quebras de água e interrupções de serviço
- Vulnerabilidades de segurança cibernética em sistemas de gerenciamento de serviços públicos
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | US $ 620 milhões exposição potencial | Hedge de dívida de taxa fixa |
| Conformidade regulatória | US $ 45 milhões custos potenciais de conformidade | Engajamento regulatório proativo |
| Adaptação de mudanças climáticas | US $ 280 milhões Investimento de resiliência de infraestrutura | Programa de Gerenciamento de Riscos Climáticos |
Riscos de mercado e competitivos
- Escassez de água em 7 territórios de serviço
- Crescente concorrência de fornecedores de água municipal
- Mudanças potenciais de regulação da taxa
Riscos ambientais
Os principais desafios ambientais incluem:
- Riscos de contaminação potencial: US $ 22 milhões Custos anuais de monitoramento ambiental
- Investimentos de proteção de bacias hidrográficas: US $ 95 milhões alocado em 2024
- Padrões regulatórios emergentes da qualidade da água
Riscos de conformidade regulatória
| Regulamento | Impacto financeiro potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Padrões de qualidade da água da EPA | US $ 38 milhões potenciais custos de atualização | Conformidade parcial |
| Investimento de infraestrutura | US $ 670 milhões investimentos planejados | Implementação em andamento |
Perspectivas de crescimento futuro da Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Oportunidades de crescimento
A Essential Utilities, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de iniciativas estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Territórios de serviço de água regulados | 10 estados |
| Investimento de capital projetado | US $ 1,7 bilhão anualmente |
| Orçamento de modernização de infraestrutura | US $ 650 milhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Programas de substituição de infraestrutura de água
- Aquisições em mercados de serviços públicos regulamentados
- Desenvolvimento de infraestrutura energética renovável
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,85 bilhão | 5.2% |
| 2025 | US $ 1,95 bilhão | 5.5% |
Vantagens competitivas
- Experiência regulatória de conformidade
- Tecnologias avançadas de tratamento de água
- Investimentos sustentáveis de infraestrutura
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