Essential Utilities, Inc. (WTRG) Bundle
Verständnis für Essential Utilities, Inc. (WTRG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Essential Utilities, Inc. gemeldet 1,56 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Wasserdienste | 1,024 | 65.6% |
| Abwasserdienste | 436 | 28% |
| Andere Versorgungsdienste | 100 | 6.4% |
Umsatzwachstumsdetails für die letzten drei Jahre:
- 2021: 1,42 Milliarden US -Dollar
- 2022: 1,49 Milliarden US -Dollar (4.9% Anstieg des Vorjahres)
- 2023: 1,56 Milliarden US -Dollar (4.7% Anstieg des Vorjahres)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Pennsylvania | 62% |
| Illinois | 18% |
| Andere Staaten | 20% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Essential Utilities, Inc. zeigte die finanzielle Leistung mit den folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.7% |
| Nettogewinnmarge | 18.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 998 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 741 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | 33.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.7% | 22.9% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Betriebskostenverhältnis: 10.5%
- Umsatzkosten: 921 Millionen Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $532,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie essentielle Versorgungsunternehmen, Inc. (WTRG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Essential Utilities, Inc. (WTRG) behält eine finanzielle Struktur bei, die durch die folgenden Schulden- und Aktienmetriken gekennzeichnet ist:
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,985.4 |
| Kurzfristige Schulden | $287.6 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $4,612.5 |
| Verschuldungsquote | 0.94 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB+ (Standard & Poor's)
- Gesamtverschuldung: 4.273 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.35%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Senior Notes Emission: 500 Millionen Dollar bei 4,25% Zinsen
- Reife Profile: Überwiegend langfristige Schuldeninstrumente
- Verschuldungsrefinanzierung: Reduzierte durchschnittliche Zinskosten durch 0.25%
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 62% |
| Gewinnrücklagen | 38% |
Bewertung der Liquidität von Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Essential Utilities, Inc. zeigt die wichtigsten Liquiditätsmetriken zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.02 |
| Schnellverhältnis | 0.88 |
| Betriebskapital | 42,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 520,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -687,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 167,9 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 126,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 215,6 Millionen US -Dollar
- Langfristige Schulden: 4,2 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist essentielle Utilities, Inc. (WTRG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine eingehende Untersuchung der Finanzbewertungsmetriken des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,6x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,85x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.4x | 13.7x |
Aktienkursleistung
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $36.45
- 52 Wochen hoch: $47.82
- Aktueller Preis: $42.15
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +15.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 65.4% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.35 |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Kurspreiserteilung: $44.20 - $49.75
Wichtige Risiken für Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Risikofaktoren
Essential Utilities, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Betriebsrisiken
- Infrastrukturalterung mit 1,4 Milliarden US -Dollar für den Infrastrukturersatz im Jahr 2024 zugewiesen
- Potenzielle Wasserhauptbrüche und Dienstleistungsunterbrechungen
- Sicherheitslücken in der Cybersicherheit in Versorgungsmanagementsystemen
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | 620 Millionen US -Dollar mögliche Exposition | Schuldenabsicherung mit fester Note |
| Vorschriftenregulierung | 45 Millionen Dollar potenzielle Compliance -Kosten | Proaktives regulatorisches Engagement |
| Anpassung an Klimawandel | 280 Millionen Dollar Infrastrukturinvestitionen in Infrastruktur | Klimareigerungsprogramm |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
- Wasserknappheit in 7 Dienstgebiete
- Steigender Wettbewerb durch kommunale Wasseranbieter
- Änderungen der potenziellen Ratenregulierung
Umweltrisiken
Zu den wichtigsten Umweltherausforderungen gehören:
- Potenzielle Kontaminationsrisiken: 22 Millionen Dollar jährliche Umweltüberwachungskosten
- Wassereinzugsgebietsschutzinvestitionen: 95 Millionen Dollar im Jahr 2024 zugewiesen
- Emerging Water Quality Regulatory Standards
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Verordnung | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Compliance -Status |
|---|---|---|
| EPA -Wasserqualitätsstandards | 38 Millionen Dollar Potenzielle Upgradekosten | Teilweise Einhaltung |
| Infrastrukturinvestition | 670 Millionen Dollar Geplante Investitionen | Laufende Umsetzung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Essential Utilities, Inc. (WTRG)
Wachstumschancen
Essential Utilities, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Regulierte Wasserdienstgebiete | 10 Staaten |
| Projizierte Kapitalinvestition | 1,7 Milliarden US -Dollar jährlich |
| Infrastruktur -Modernisierungsbudget | 650 Millionen Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Ersatzprogramme für Wasserinfrastruktur
- Akquisitionen in regulierten Versorgungsmärkten
- Infrastrukturentwicklung erneuerbarer Energien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,85 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 1,95 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Expertise für behördliche Compliance
- Fortgeschrittene Wasseraufbereitungstechnologien
- Nachhaltige Infrastrukturinvestitionen
Essential Utilities, Inc. (WTRG) DCF Excel Template
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