American Healthcare REIT, Inc. (AHR) Bundle
Una breve historia de American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc., establecido en 2021, es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa. La compañía fue creada a través de un spin-off de la cartera anterior de los inversores de atención médica estadounidense. La oferta pública inicial (IPO) ocurrió el 15 de marzo de 2021, y la compañía aumentó aproximadamente $ 500 millones.
A partir de octubre de 2023, American Healthcare REIT posee una cartera diversificada que consta de Over Over 400 propiedades ubicado en más de 40 estados. Las propiedades incluyen centros de enfermería especializada, instalaciones de vida asistida y otros bienes inmuebles relacionados con la salud.
En su informe de ganancias más reciente para el segundo trimestre de 2023, American Healthcare REIT informó ingresos de $ 68 millones, lo que significa un crecimiento año tras año de aproximadamente 2.5%. La compañía logró un ingreso neto de $ 20 millones durante el mismo período, traducir a un ingreso neto por acción de $0.31.
| Métricas de desempeño financiero | Q2 2023 | Q2 2022 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 68 millones | $ 66 millones | +2.5% |
| Lngresos netos | $ 20 millones | $ 18 millones | +11.1% |
| Ingresos netos por acción | $0.31 | $0.25 | +24% |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 32 millones | $ 30 millones | +6.7% |
Al final del segundo trimestre de 2023, los activos totales de la compañía se valoraron en aproximadamente $ 2.1 mil millones, mientras que los pasivos totales se encontraban alrededor $ 1.1 mil millones. El patrimonio atribuible a los accionistas comunes se informó sobre aproximadamente $ 1 mil millones, representando una estructura de capital sólida.
La compañía se ha centrado en el crecimiento a través de las adquisiciones, como lo demuestran su adquisición de 23 centros de enfermería especializada En la primera mitad de 2023, expandiendo su huella general en los mercados clave.
American Healthcare REIT también declaró un dividendo trimestral de $ 0.20 por acción para el segundo trimestre de 2023, manteniendo una política de dividendos estable que ha atraído a los inversores centrados en los ingresos. El rendimiento de dividendos anualizado basado en el precio reciente de las acciones es aproximadamente 6.8%.
El desempeño del mercado ha visto fluctuar el precio de las acciones de American Healthcare Reit, cerrándose en About $11.75 A partir del 12 de octubre de 2023. Esto refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 15%, superando a varios de sus pares en el sector REIT de atención médica.
La estrategia de la compañía se centra en mejorar las eficiencias operativas y mantener las tasas de ocupación, que actualmente están en torno a 89% a través de su cartera. American Healthcare REIT también está invirtiendo en tecnología para mejorar la administración de propiedades y los servicios de inquilinos.
A Who posee American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc. (Símbolo de ticker: AHR) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa (REIT) centrado en poseer y administrar una cartera diversificada de propiedades de atención médica. La compañía se formó después de la fusión de dos entidades: Griffin-American Healthcare Reit III, Inc. y Griffin-American Healthcare Reit IV, Inc. A partir de los últimos informes financieros, American Healthcare REIT cuenta con una sólida cartera valorada en aproximadamente $ 3.3 mil millones.
La estructura de propiedad del REIT de atención médica estadounidense consta de varios interesados, incluidos inversores institucionales, accionistas individuales y gestión. A continuación se muestra un desglose detallado de los mayores accionistas:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.1% | 3.5 millones |
| Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 3.4 millones |
| State Street Corporation | 8.5% | 2.9 millones |
| Invesco Ltd. | 7.3% | 2.5 millones |
| Inversiones de fidelidad | 6.9% | 2.4 millones |
A finales de 2022, American Healthcare REIT informó un total de aproximadamente 350 propiedades En varios estados de los EE. UU., Que incluyen centros de enfermería especializado, vida asistida y viviendas para personas mayores. La compañía genera principalmente ingresos mediante el arrendamiento de estas propiedades a los operadores de atención médica, con un ingreso de alquiler anualizado de todo $ 227 millones.
El enfoque estratégico de la compañía en el sector de la salud lo posiciona bien en un mercado en crecimiento, proyectado para expandirse debido a un envejecimiento de la población y al aumento de las necesidades de atención médica. La tasa de ocupación de American Healthcare REIT se encuentra en aproximadamente 89.6%, reflejando una demanda estable de sus propiedades.
Además de su cartera de bienes raíces, la compañía ha mantenido una posición financiera sólida, informando fondos de las operaciones (FFO) de aproximadamente $ 83 millones para el año fiscal 2022. La compañía ha proporcionado constantemente dividendos, con un rendimiento de distribución de alrededor 7.15% Basado en el precio de sus acciones a octubre de 2023.
La propiedad de la gerencia también juega un papel importante en la gobernanza del REIT de la salud estadounidense. A partir de las últimas presentaciones, los ejecutivos y directores colectivamente poseen sobre 2.5% de las acciones de la compañía, alineando sus intereses con los de los accionistas.
En general, la estructura de propiedad de la atención médica estadounidense REIT refleja una combinación diversificada de inversores institucionales y gestión, contribuyendo a sus perspectivas de estabilidad y crecimiento en el mercado inmobiliario de la salud.
American Healthcare Reit, Inc. Declaración de misión
American Healthcare Reit, Inc. se dedica a mejorar el bienestar de sus activos de atención médica al tiempo que ofrece rendimientos superiores para sus inversores. Su misión enfatiza el compromiso de adquirir, desarrollar y administrar bienes raíces de salud de alta calidad que respalde la prestación de servicios de atención médica en varios entornos.
La compañía se dirige a propiedades que operan en los segmentos de vivienda post-agudos y senior, centrándose en sectores como centros de enfermería especializada, vida asistida, vida independiente y cuidado de la memoria. Este compromiso se alinea con la creciente demanda de servicios de salud impulsados por tendencias demográficas.
Elementos clave de la declaración de misión:- Proporcionar soluciones inmobiliarias de salud de alta calidad.
- Genere atractivos rendimientos ajustados al riesgo para los accionistas.
- Mejora la calidad de vida a través de instalaciones de alta calidad.
- Centrarse en adquisiciones estratégicas en los sectores de atención médica en crecimiento.
A partir de octubre de 2023, American Healthcare Reit, Inc. informó una cartera diversificada que abarca 420 propiedades en todo Estados Unidos y tenía un valor empresarial superior $ 2.5 mil millones.
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Porcentaje de cartera total | Enfoque geográfico |
|---|---|---|---|
| Instalaciones de enfermería especializada | 215 | 51% | Nacional |
| Vida asistida | 100 | 24% | Enfoque regional |
| Vida independiente | 65 | 15% | Nacional |
| Cuidado de la memoria | 40 | 10% | Enfoque regional |
En su última divulgación financiera, la compañía informó un ingreso bruto de aproximadamente $ 205 millones Para el año que terminó 2022, mostrando un aumento de año tras año de 5%. Además, el ingreso operativo neto (NOI) llegó a $ 150 millones, reflejando un margen noi de aproximadamente 73%.
American Healthcare Reit, Inc. también le da gran importancia a la sostenibilidad y al impacto de la comunidad, trabajando para garantizar que sus desarrollos contribuyan positivamente a las comunidades a las que sirven. Están alineados con la tendencia de la industria de la salud de la salud hacia la integración de los principios de ESG (ambiental, social y de gobierno) en sus operaciones, con inversiones de ESG que representan sobre 20% de sus gastos de capital totales durante el último año fiscal.
Cómo funciona American Healthcare Reit, Inc.
American Healthcare Reit, Inc. se centra en adquirir, poseer y administrar una cartera diversificada de bienes raíces de atención médica. Al 30 de septiembre de 2023, la compañía tenía un valor bruto de activo de aproximadamente $ 3.9 mil millones. Esto incluye inversiones en centros de enfermería especializada, viviendas para personas mayores y otras propiedades relacionadas con la salud.
La estrategia de inversión de la Compañía enfatiza la adquisición de propiedades arrendadas a los operadores de atención médica bajo arrendamientos de triple red a largo plazo. Al emplear esta estrategia, el REIT de atención médica estadounidense tiene como objetivo mitigar los riesgos asociados con la administración de la propiedad y el desempeño operativo.
Composición de cartera
A partir del último informe, la cartera de American Healthcare REIT comprende:
- Instalaciones de enfermería especializada: 47%
- Vivienda para personas mayores: 41%
- Edificios de consultorio médico: 12%
La compañía opera un total de 164 propiedades, abarcando sobre 20,000 camas o unidades en los Estados Unidos. Este enfoque diversificado permite que American Healthcare REIT satisfaga a diversas necesidades demográficas y de atención médica.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2023, American Healthcare REIT informó un ingreso total de $ 94.2 millones, representando un aumento de 12% año tras año. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes por el mismo período fue $ 12.1 millones, traduciendo a ganancias por acción de $0.25.
| Métrico | P3 2022 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 84.0 millones | $ 94.2 millones | 12% |
| Lngresos netos | $ 10.5 millones | $ 12.1 millones | 15.2% |
| Ganancias por acción | $0.22 | $0.25 | 13.6% |
Dividendos
Como REIT, la compañía está obligada a distribuir al menos 90% de sus ingresos imponibles a los accionistas. Para el tercer trimestre de 2023, American Healthcare REIT declaró un dividendo de $0.20 por acción, manteniendo su compromiso de devolver el valor a sus inversores.
Presencia en el mercado
American Healthcare REIT opera en múltiples estados, con una presencia significativa en áreas que experimentan una alta demanda de servicios de salud. Los inquilinos de la compañía son operadores establecidos principalmente con fuertes finanzas, lo que mejora la estabilidad de los flujos de efectivo. El área arrendada agregada de sus propiedades excede 9 millones de pies cuadrados.
Perspectiva futura
El mercado inmobiliario de la salud continúa mostrando resiliencia, impulsada por las tendencias demográficas, incluida una población que envejece y el aumento de las necesidades de atención médica. Según las estimaciones de la industria, se prevé que el sector de REIT de atención médica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.3% hasta 2026.
La estrategia de American Healthcare REIT se centra en expandir su huella en el sector de la salud a través de adquisiciones y asociaciones selectivas, solidificando aún más su posición como un jugador importante en el mercado de REIT de atención médica.
Cómo American Healthcare Reit, Inc. gana dinero
American Healthcare REIT, Inc. opera en el sector de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), centrándose principalmente en propiedades relacionadas con la atención médica. El flujo de ingresos de la compañía se deriva en gran medida de instalaciones de arrendamiento a proveedores de atención médica. A partir del tercer trimestre de 2023, American Healthcare REIT informó un total de $ 4.4 mil millones en activos totales.
El modelo de negocio principal se centra en los arrendamientos a largo plazo con instalaciones de enfermería especializada, viviendas para personas mayores y edificios de consultorio médico. Estas propiedades generalmente aseguran flujos de efectivo estables debido a la naturaleza crítica de los servicios de atención médica. El término de arrendamiento promedio restante para sus propiedades es aproximadamente 12 años, proporcionando previsibilidad en los ingresos.
En el tercer trimestre de 2023, el REIT de atención médica estadounidense generó ingresos totales de $ 106 millones, mostrando un aumento de año tras año de 5.2%. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
- Instalaciones de enfermería especializada: $ 60 millones
- Vivienda para personas mayores: $ 30 millones
- Edificios de consultorio médico: $ 16 millones
American Healthcare REIT también se beneficia de las tarifas de gestión de activos de su negocio de gestión de inversiones. A mediados de 2023, estas tarifas contribuyeron aproximadamente $ 8 millones a los ingresos generales de la compañía.
| Fuente de ingresos | T3 2023 Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Instalaciones de enfermería especializada | $60 | 56.6% |
| Vivienda para personas mayores | $30 | 28.3% |
| Edificios de consultorio médico | $16 | 15.1% |
| Tarifas de gestión de activos | $8 | 7.5% |
Las tasas de ocupación para la atención médica estadounidense se han promediado 88%. Esto juega un papel fundamental en la estabilidad de los ingresos, ya que las tasas de ocupación más altas se correlacionan con el aumento de los ingresos por alquiler. La compañía ha participado activamente en la expansión de su cartera, con adquisiciones recientes que incluyen $ 600 millones valor de instalaciones de salud en 2023.
En términos de salud financiera, los ingresos netos de la compañía para el tercer trimestre de 2023 se mantuvieron en $ 43 millones, reflejando un margen de beneficio neto de aproximadamente 40.6%. Los fondos de Operaciones (FFO) de American Healthcare REIT, una métrica crítica para REIT, se informaron en $ 25 millones, lo que resulta en un FFO por acción de $0.35.
La estructura de capital de American Healthcare Reit incluye una combinación de capital y deuda, con pasivos totales por valor de $ 2.2 mil millones. La relación deuda / capital de la compañía es 0.8, indicando un nivel manejable de apalancamiento dentro de su estrategia financiera.
En cuanto a las distribuciones de dividendos, American Healthcare REIT anunció un dividendo trimestral de $0.24 por acción en el tercer trimestre de 2023, marcando un rendimiento de dividendos anualizado de aproximadamente 6.0% basado en los precios de las acciones actuales. Esta política de dividendos consistente es parte de la estrategia para atraer inversores centrados en los ingresos.
Mirando hacia el futuro, American Healthcare REIT tiene como objetivo aumentar su cartera de propiedades a través de adquisiciones selectivas, centrándose en los mercados con fuertes tendencias demográficas y demanda de atención médica. Se espera que el compromiso de la compañía con mejorar las eficiencias operativas refuerce aún más sus capacidades de generación de ingresos.
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