American Healthcare REIT, Inc. (AHR) Bundle
Una breve historia de American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc., establecida en 2021, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT) que cotiza en bolsa y se centra en el sector de la salud. La empresa se creó mediante una escisión de la cartera anterior de American Healthcare Investors. La oferta pública inicial (IPO) se produjo el 15 de marzo de 2021, y la empresa recaudó aproximadamente $500 millones.
A octubre de 2023, American Healthcare REIT posee una cartera diversificada que consta de más 400 propiedades ubicado en más de 40 estados. Las propiedades incluyen centros de enfermería especializada, centros de vida asistida y otros bienes inmuebles relacionados con la atención médica.
En su informe de ganancias más reciente para el segundo trimestre de 2023, American Healthcare REIT informó ingresos de $68 millones, lo que significa un crecimiento año tras año de aproximadamente 2.5%. La empresa obtuvo unos ingresos netos de $20 millones durante el mismo período, lo que se traduce en un ingreso neto por acción de $0.31.
| Métricas de desempeño financiero | Segundo trimestre de 2023 | Segundo trimestre de 2022 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $68 millones | $66 millones | +2.5% |
| Ingreso neto | $20 millones | $18 millones | +11.1% |
| Utilidad neta por acción | $0.31 | $0.25 | +24% |
| Fondos de operaciones (FFO) | $32 millones | $30 millones | +6.7% |
A finales del segundo trimestre de 2023, los activos totales de la empresa estaban valorados en aproximadamente $2.1 mil millones, mientras que el pasivo total se situó en torno a 1.100 millones de dólares. El patrimonio atribuible a los accionistas comunes se informó en aproximadamente mil millones de dólares, lo que representa una sólida estructura de capital.
La compañía se ha centrado en el crecimiento a través de adquisiciones, como lo demuestra la adquisición de 23 centros de enfermería especializada en la primera mitad de 2023, ampliando su presencia general en mercados clave.
American Healthcare REIT también declaró un dividendo trimestral de $0,20 por acción para el segundo trimestre de 2023, manteniendo una política de dividendos constante que ha atraído a inversores centrados en los ingresos. El rendimiento de dividendos anualizado basado en el precio reciente de las acciones es aproximadamente 6.8%.
El desempeño del mercado ha visto fluctuar el precio de las acciones de American Healthcare REIT, cerrando a aproximadamente $11.75 al 12 de octubre de 2023. Esto refleja un aumento en lo que va del año de aproximadamente 15%, superando a varios de sus pares en el sector REIT de atención médica.
La estrategia de la compañía se centra en mejorar la eficiencia operativa y mantener las tasas de ocupación, que actualmente se sitúan en torno a 89% en toda su cartera. American Healthcare REIT también está invirtiendo en tecnología para mejorar la administración de propiedades y los servicios para inquilinos.
A quién es propietario de American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc. (símbolo de cotización: AHR) es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT) que cotiza en bolsa y se centra en poseer y administrar una cartera diversificada de propiedades de atención médica. La empresa se formó tras la fusión de dos entidades: Griffin-American Healthcare REIT III, Inc. y Griffin-American Healthcare REIT IV, Inc. Según los últimos informes financieros, American Healthcare REIT cuenta con una cartera sólida valorada en aproximadamente 3.300 millones de dólares.
La estructura de propiedad de American Healthcare REIT consta de varias partes interesadas, incluidos inversores institucionales, accionistas individuales y la dirección. A continuación se muestra un desglose detallado de los mayores accionistas:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones en propiedad |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.1% | 3,5 millones |
| Grupo Vanguardia, Inc. | 9.8% | 3,4 millones |
| Corporación de la calle estatal | 8.5% | 2,9 millones |
| Invesco Ltd. | 7.3% | 2,5 millones |
| Inversiones de fidelidad | 6.9% | 2,4 millones |
A finales de 2022, American Healthcare REIT informó un total de aproximadamente 350 propiedades en varios estados de EE. UU., que incluyen centros de enfermería especializada, viviendas asistidas y viviendas para personas mayores. La empresa genera ingresos principalmente mediante el arrendamiento de estas propiedades a operadores de atención sanitaria, con unos ingresos por alquiler anualizados de alrededor $227 millones.
El enfoque estratégico de la compañía en el sector de la salud la posiciona bien en un mercado en crecimiento, que se prevé se expandirá debido al envejecimiento de la población y al aumento de las necesidades de atención médica. La tasa de ocupación de American Healthcare REIT es de aproximadamente 89.6%, lo que refleja una demanda estable de sus propiedades.
Además de su cartera de bienes raíces, la compañía ha mantenido una sólida posición financiera, reportando fondos de operaciones (FFO) de aproximadamente $83 millones para el año fiscal 2022. La compañía ha proporcionado dividendos consistentemente, con un rendimiento de distribución de alrededor 7.15% basado en el precio de sus acciones a octubre de 2023.
La propiedad de la administración también juega un papel importante en la gobernanza de American Healthcare REIT. Según las últimas presentaciones, los directores ejecutivos y directores poseen colectivamente alrededor de 2.5% de las acciones de la empresa, alineando sus intereses con los de los accionistas.
En general, la estructura de propiedad de American Healthcare REIT refleja una combinación diversificada de inversionistas institucionales y administración, lo que contribuye a su estabilidad y perspectivas de crecimiento en el mercado inmobiliario de atención médica.
Declaración de misión de American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc. se dedica a mejorar el bienestar de sus activos de atención médica y al mismo tiempo ofrecer rendimientos superiores para sus inversores. Su misión enfatiza el compromiso de adquirir, desarrollar y administrar bienes raíces de atención médica de alta calidad que respalden la prestación de servicios de atención médica en diversos entornos.
La empresa se dirige a propiedades que operan en los segmentos de viviendas para personas mayores y post-agudas, centrándose en sectores como centros de enfermería especializada, vida asistida, vida independiente y cuidado de la memoria. Este compromiso se alinea con la creciente demanda de servicios de salud impulsada por las tendencias demográficas.
Elementos clave de la declaración de misión:- Brindar soluciones inmobiliarias de atención médica de alta calidad.
- Generar retornos atractivos ajustados al riesgo para los accionistas.
- Mejorar la calidad de vida a través de instalaciones de alta calidad.
- Centrarse en adquisiciones estratégicas en sectores de atención médica en crecimiento.
En octubre de 2023, American Healthcare REIT, Inc. informó una cartera diversificada que abarca más de 420 propiedades en todo Estados Unidos y tenía un valor empresarial superior 2.500 millones de dólares.
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Porcentaje de la cartera total | Enfoque geográfico |
|---|---|---|---|
| Instalaciones de enfermería especializada | 215 | 51% | Nacional |
| Vida asistida | 100 | 24% | Enfoque regional |
| Vida independiente | 65 | 15% | Nacional |
| Cuidado de la memoria | 40 | 10% | Enfoque regional |
En su última declaración financiera, la compañía informó unos ingresos brutos de aproximadamente $205 millones para el año que finalizó en 2022, lo que muestra un aumento año tras año de 5%. Además, el ingreso operativo neto (NOI) alcanzó alrededor de $150 millones, lo que refleja un margen NOI de aproximadamente 73%.
American Healthcare REIT, Inc. también otorga gran importancia a la sostenibilidad y el impacto en la comunidad, y trabaja para garantizar que sus desarrollos contribuyan positivamente a las comunidades a las que sirven. Están alineados con la tendencia de la industria REIT de atención médica hacia la integración de principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus operaciones, y las inversiones ESG representan aproximadamente 20% de sus gastos totales de capital durante el último año fiscal.
Cómo funciona American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc. se centra en adquirir, poseer y gestionar una cartera diversificada de bienes raíces relacionados con el sector sanitario. Al 30 de septiembre de 2023, la empresa tenía un valor bruto de activos de aproximadamente 3.900 millones de dólares. Esto incluye inversiones en centros de enfermería especializada, viviendas para personas mayores y otras propiedades relacionadas con la atención sanitaria.
La estrategia de inversión de la empresa hace hincapié en la adquisición de propiedades arrendadas a operadores sanitarios en régimen de arrendamiento triple neto a largo plazo. Al emplear esta estrategia, American Healthcare REIT tiene como objetivo mitigar los riesgos asociados con la administración de propiedades y el desempeño operativo.
Composición de la cartera
Según el último informe, la cartera de American Healthcare REIT comprende:
- Centros de enfermería especializada: 47%
- Vivienda para personas mayores: 41%
- Edificios de consultorios médicos: 12%
La empresa opera un total de 164 propiedades, abarcando más de 20.000 camas o unidades en todo Estados Unidos. Este enfoque diversificado permite a American Healthcare REIT atender diversas necesidades demográficas y de atención médica.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2023, American Healthcare REIT informó unos ingresos totales de 94,2 millones de dólares, lo que representa un aumento de 12% año tras año. La utilidad neta atribuible a los accionistas comunes para el mismo período fue 12,1 millones de dólares, lo que se traduce en ganancias por acción de $0.25.
| Métrica | Tercer trimestre de 2022 | Tercer trimestre de 2023 | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $84,0 millones | 94,2 millones de dólares | 12% |
| Ingreso neto | 10,5 millones de dólares | 12,1 millones de dólares | 15.2% |
| Ganancias por acción | $0.22 | $0.25 | 13.6% |
Dividendos
Como REIT, la empresa está obligada a distribuir al menos 90% de sus ingresos imponibles a los accionistas. Para el tercer trimestre de 2023, American Healthcare REIT declaró un dividendo de $0.20 por acción, manteniendo su compromiso de devolver valor a sus inversores.
Presencia en el mercado
American Healthcare REIT opera en varios estados, con una presencia significativa en áreas que experimentan una gran demanda de servicios de atención médica. Los inquilinos de la empresa son principalmente operadores establecidos con sólidas finanzas, lo que mejora la estabilidad de los flujos de efectivo. El área agregada arrendada de sus propiedades excede 9 millones de pies cuadrados.
Perspectivas futuras
El mercado inmobiliario de atención médica continúa mostrando resiliencia, impulsado por las tendencias demográficas, incluido el envejecimiento de la población y las crecientes necesidades de atención médica. Según estimaciones de la industria, se prevé que el sector REIT de atención médica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.3% hasta 2026.
La estrategia de American Healthcare REIT se centra en expandir su presencia en el sector de la salud a través de adquisiciones y asociaciones selectivas, consolidando aún más su posición como un actor importante en el mercado de REIT de atención médica.
Cómo gana dinero American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc. opera en el sector de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), centrándose principalmente en propiedades relacionadas con la atención médica. El flujo de ingresos de la empresa se deriva en gran medida del arrendamiento de instalaciones a proveedores de atención médica. A partir del tercer trimestre de 2023, American Healthcare REIT informó un total de 4.400 millones de dólares en activos totales.
El modelo de negocio principal se centra en arrendamientos a largo plazo con instalaciones de enfermería especializada, viviendas para personas mayores y edificios de consultorios médicos. Estas propiedades suelen garantizar flujos de efectivo estables debido a la naturaleza crítica de los servicios de atención médica. El plazo promedio restante de arrendamiento de sus propiedades es de aproximadamente 12 años, proporcionando previsibilidad en los ingresos.
En el tercer trimestre de 2023, American Healthcare REIT generó unos ingresos totales de $106 millones, mostrando un aumento año tras año de 5.2%. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
- Centros de enfermería especializada: $60 millones
- Vivienda para personas mayores: $30 millones
- Edificios de consultorios médicos: $16 millones
American Healthcare REIT también se beneficia de las tarifas de gestión de activos de su negocio de gestión de inversiones. A mediados de 2023, estas tarifas contribuyeron aproximadamente $8 millones a los ingresos totales de la empresa.
| Fuente de ingresos | Ingresos del tercer trimestre de 2023 (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Instalaciones de enfermería especializada | $60 | 56.6% |
| Vivienda para personas mayores | $30 | 28.3% |
| Edificios de consultorios médicos | $16 | 15.1% |
| Tarifas de gestión de activos | $8 | 7.5% |
Las tasas de ocupación de American Healthcare REIT han promediado alrededor de 88%. Esto juega un papel fundamental en la estabilidad de los ingresos, ya que las tasas de ocupación más altas se correlacionan con mayores ingresos por alquiler. La empresa ha participado activamente en la ampliación de su cartera, con adquisiciones recientes que incluyen $600 millones valor de las instalaciones sanitarias en 2023.
En términos de salud financiera, los ingresos netos de la compañía para el tercer trimestre de 2023 se situaron en $43 millones, lo que refleja un margen de beneficio neto de aproximadamente 40.6%. Los fondos de operaciones (FFO) de American Healthcare REIT, una métrica crítica para los REIT, se informaron en $25 millones, lo que resulta en un FFO por acción de $0.35.
La estructura de capital de American Healthcare REIT incluye una combinación de capital y deuda, con pasivos totales que ascienden a 2.200 millones de dólares. La relación deuda-capital de la empresa es 0.8, lo que indica un nivel manejable de apalancamiento dentro de su estrategia financiera.
En cuanto a la distribución de dividendos, American Healthcare REIT anunció un dividendo trimestral de $0.24 por acción en el tercer trimestre de 2023, lo que marca una rentabilidad por dividendo anualizada de aproximadamente 6.0% basado en los precios actuales de las acciones. Esta política consistente de dividendos es parte de la estrategia para atraer inversores centrados en los ingresos.
De cara al futuro, American Healthcare REIT pretende aumentar su cartera de propiedades mediante adquisiciones selectivas, centrándose en mercados con fuertes tendencias demográficas y demanda de atención sanitaria. Se espera que el compromiso de la empresa de mejorar la eficiencia operativa refuerce aún más sus capacidades de generación de ingresos.
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