American Healthcare REIT, Inc. (AHR) Bundle
تاريخ موجز لشركة American Healthcare REIT, Inc.
تأسست شركة American Healthcare REIT, Inc.، في عام 2021، وهي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) يركز على قطاع الرعاية الصحية. تم إنشاء الشركة من خلال عملية عرضية من المحفظة السابقة لشركة American Healthcare Investors. تم الطرح العام الأولي (IPO) في 15 مارس 2021، مع زيادة الشركة تقريبًا 500 مليون دولار.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك شركة American Healthcare REIT محفظة متنوعة تتكون من أكثر من 400 عقار تقع في أكثر من 40 ولاية. تشمل العقارات مرافق التمريض الماهرة، ومرافق المعيشة المدعومة، وغيرها من العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية.
في تقرير أرباحها الأخير للربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة American Healthcare REIT عن إيرادات بلغت 68 مليون دولار، مما يدل على نمو سنوي تقريبًا 2.5%. وحققت الشركة صافي دخل قدره 20 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يترجم إلى صافي دخل السهم $0.31.
| مقاييس الأداء المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 68 مليون دولار | 66 مليون دولار | +2.5% |
| صافي الدخل | 20 مليون دولار | 18 مليون دولار | +11.1% |
| صافي الدخل لكل سهم | $0.31 | $0.25 | +24% |
| الأموال من العمليات (FFO) | 32 مليون دولار | 30 مليون دولار | +6.7% |
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، تم تقييم إجمالي أصول الشركة بحوالي 2.1 مليار دولاربينما بلغ إجمالي المطلوبات حوالي 1.1 مليار دولار. وقد تم الإبلاغ عن حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين العاديين بحوالي 1 مليار دولار، وهو ما يمثل هيكل رأس المال الصلب.
وقد ركزت الشركة على النمو من خلال عمليات الاستحواذ، كما يتضح من استحواذها على 23 منشأة تمريضية ماهرة في النصف الأول من عام 2023، لتوسيع نطاق حضورها الإجمالي في الأسواق الرئيسية.
كما أعلنت شركة American Healthcare REIT عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار للسهم الواحد للربع الثاني من عام 2023، مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة اجتذبت المستثمرين الذين يركزون على الدخل. يبلغ عائد الأرباح السنوي بناءً على سعر السهم الأخير تقريبًا 6.8%.
شهد أداء السوق تقلب سعر سهم American Healthcare REIT، ليغلق عند حوالي $11.75 اعتبارًا من 12 أكتوبر 2023. ويعكس هذا زيادة سنوية تقريبًا 15%، متفوقة على العديد من أقرانها في قطاع صناديق الاستثمار العقاري للرعاية الصحية.
وتركز استراتيجية الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على معدلات الإشغال التي تقف عند مستوياتها الحالية 89% عبر محفظتها. تستثمر شركة American Healthcare REIT أيضًا في التكنولوجيا لتعزيز إدارة العقارات وخدمات المستأجرين.
من يملك شركة American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc. (رمز السهم: AHR) هي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) يركز على امتلاك وإدارة محفظة متنوعة من عقارات الرعاية الصحية. تم تشكيل الشركة بعد اندماج كيانين: Griffin-American Healthcare REIT III, Inc. وGriffin-American Healthcare REIT IV, Inc. وفقًا لأحدث التقارير المالية، تفتخر شركة American Healthcare REIT بمحفظة قوية تقدر قيمتها تقريبًا 3.3 مليار دولار.
يتكون هيكل ملكية American Healthcare REIT من العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والإدارة. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لأكبر المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.1% | 3.5 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 3.4 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 8.5% | 2.9 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.3% | 2.5 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 6.9% | 2.4 مليون |
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت شركة American Healthcare REIT عن إجمالي ما يقرب من 350 عقار عبر ولايات مختلفة في الولايات المتحدة، والتي تشمل مرافق التمريض الماهرة، ومساعدة المعيشة، وإسكان كبار السن. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال تأجير هذه العقارات لمشغلي الرعاية الصحية، مع دخل إيجار سنوي يبلغ حوالي 227 مليون دولار.
إن التركيز الاستراتيجي للشركة على قطاع الرعاية الصحية يضعها في موقع جيد في سوق متنامية، ومن المتوقع أن تتوسع بسبب شيخوخة السكان وزيادة احتياجات الرعاية الصحية. يبلغ معدل الإشغال في American Healthcare REIT حوالي 89.6%مما يعكس الطلب المستقر على عقاراته.
بالإضافة إلى محفظتها العقارية، حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث سجلت أموالًا من العمليات (FFO) تبلغ حوالي 83 مليون دولار للعام المالي 2022. وقد دأبت الشركة على تقديم أرباح الأسهم، حيث بلغ عائد التوزيع حوالي 7.15% بناءً على سعر سهمها اعتبارًا من أكتوبر 2023.
تلعب ملكية الإدارة أيضًا دورًا مهمًا في إدارة American Healthcare REIT. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون بشكل جماعي 2.5% أسهم الشركة، بما يتوافق مع مصالح المساهمين.
بشكل عام، يعكس هيكل ملكية American Healthcare REIT مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والإدارة، مما يساهم في استقراره وآفاق نموه في سوق عقارات الرعاية الصحية.
بيان مهمة شركة American Healthcare REIT, Inc
تلتزم شركة American Healthcare REIT, Inc. بتعزيز رفاهية أصول الرعاية الصحية الخاصة بها مع تقديم عوائد متفوقة لمستثمريها. تؤكد مهمتهم على الالتزام بالحصول على عقارات رعاية صحية عالية الجودة وتطويرها وإدارتها والتي تدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية عبر مختلف البيئات.
تستهدف الشركة العقارات التي تعمل في قطاعات إسكان ما بعد الحالات الحادة وكبار السن، مع التركيز على قطاعات مثل مرافق التمريض الماهرة، والمساعدة على المعيشة، والمعيشة المستقلة، ورعاية الذاكرة. ويتماشى هذا الالتزام مع الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية مدفوعًا بالاتجاهات الديموغرافية.
عناصر بيان المهمة الرئيسية:- تقديم حلول عقارية عالية الجودة للرعاية الصحية.
- توليد عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر للمساهمين.
- تعزيز جودة الحياة من خلال مرافق عالية الجودة.
- التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات الرعاية الصحية المتنامية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أبلغت شركة American Healthcare REIT, Inc. عن محفظة متنوعة تشمل أكثر من 420 عقار في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكانت قيمة المؤسسة تتجاوز 2.5 مليار دولار.
| نوع العقار | عدد العقارات | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة | التركيز الجغرافي |
|---|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 215 | 51% | وطني |
| مساعدة المعيشة | 100 | 24% | التركيز الإقليمي |
| العيش المستقل | 65 | 15% | وطني |
| العناية بالذاكرة | 40 | 10% | التركيز الإقليمي |
في أحدث إفصاحها المالي، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 205 مليون دولار للسنة المنتهية في 2022، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 5%. بالإضافة إلى ذلك، وصل صافي الدخل التشغيلي (NOI) إلى حوالي 150 مليون دولار، مما يعكس هامش أمة الإسلام تقريبًا 73%.
كما تولي شركة American Healthcare REIT, Inc. أهمية كبيرة للاستدامة والتأثير المجتمعي، وتعمل على ضمان أن تساهم تطوراتها بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها. وهي تتماشى مع اتجاه صناعة الرعاية الصحية الاستثمارية العقارية نحو دمج مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عملياتها، حيث تمثل استثمارات ESG حوالي 20% من إجمالي نفقاتها الرأسمالية خلال السنة المالية الماضية.
كيف تعمل شركة American Healthcare REIT, Inc
تركز شركة American Healthcare REIT, Inc. على اكتساب وامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من عقارات الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان إجمالي قيمة أصول الشركة تقريبًا 3.9 مليار دولار. ويشمل ذلك الاستثمارات في مرافق التمريض الماهرة، وإسكان كبار السن، وغيرها من الممتلكات المتعلقة بالرعاية الصحية.
تؤكد الإستراتيجية الاستثمارية للشركة على الاستحواذ على العقارات المؤجرة لمشغلي الرعاية الصحية بموجب عقود إيجار ثلاثية طويلة الأجل. ومن خلال استخدام هذه الاستراتيجية، يهدف American Healthcare REIT إلى تخفيف المخاطر المرتبطة بإدارة الممتلكات والأداء التشغيلي.
تكوين المحفظة
اعتبارًا من أحدث تقرير، تشتمل محفظة American Healthcare REIT على ما يلي:
- مرافق التمريض الماهرة: 47%
- إسكان كبار السن: 41%
- مباني المكاتب الطبية: 12%
تعمل الشركة ما مجموعه 164 عقار، شاملة 20.000 سرير أو وحدات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يسمح هذا النهج المتنوع لشركة American Healthcare REIT بتلبية احتياجات التركيبة السكانية والرعاية الصحية المختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة American Healthcare REIT عن إجمالي إيرادات قدرها 94.2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12% سنة بعد سنة. وكان صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لنفس الفترة 12.1 مليون دولار، يترجم إلى ربحية السهم $0.25.
| متري | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 84.0 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | 12% |
| صافي الدخل | 10.5 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | 15.2% |
| ربحية السهم | $0.22 | $0.25 | 13.6% |
توزيعات الأرباح
وباعتبارها صندوق استثمار عقاري، فإن الشركة ملزمة بتوزيع ما لا يقل عن 90% من دخلها الخاضع للضريبة للمساهمين. بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة American Healthcare REIT عن توزيع أرباح بقيمة $0.20 للسهم الواحد، مع الحفاظ على التزامها بإعادة القيمة إلى مستثمريها.
تواجد السوق
تعمل شركة American Healthcare REIT في ولايات متعددة، مع وجود كبير في المناطق التي تشهد ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية. إن مستأجري الشركة هم في المقام الأول مشغلون راسخون يتمتعون ببيانات مالية قوية، مما يعزز استقرار التدفقات النقدية. إجمالي المساحة المؤجرة لممتلكاتهم يتجاوز 9 مليون قدم مربع.
النظرة المستقبلية
يواصل سوق عقارات الرعاية الصحية إظهار المرونة، مدفوعًا بالاتجاهات الديموغرافية، بما في ذلك شيخوخة السكان وزيادة احتياجات الرعاية الصحية. وفقًا لتقديرات الصناعة، من المتوقع أن ينمو قطاع صناديق الاستثمار العقاري في مجال الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.3% حتى عام 2026.
تركز استراتيجية شركة American Healthcare REIT على توسيع نطاق وجودها في قطاع الرعاية الصحية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الانتقائية، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق صناديق الاستثمار العقاري للرعاية الصحية.
كيف تجني شركة American Healthcare REIT, Inc. الأموال
تعمل شركة American Healthcare REIT, Inc. في قطاع صناديق الاستثمار العقاري (REIT)، مع التركيز في المقام الأول على العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية. يستمد تدفق إيرادات الشركة إلى حد كبير من تأجير المرافق لمقدمي الرعاية الصحية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة American Healthcare REIT عن إجمالي 4.4 مليار دولار في إجمالي الأصول.
يتمحور نموذج الأعمال الأساسي حول عقود الإيجار طويلة الأجل مع مرافق التمريض الماهرة، ومساكن كبار السن، ومباني المكاتب الطبية. عادةً ما تؤمن هذه العقارات تدفقات نقدية مستقرة بسبب الطبيعة الحرجة لخدمات الرعاية الصحية. متوسط مدة الإيجار المتبقية لممتلكاتهم هو تقريبا 12 سنة، وتوفير القدرة على التنبؤ في الإيرادات.
في الربع الثالث من عام 2023، حقق صندوق American Healthcare REIT إجمالي إيرادات قدرها 106 مليون دولار، مما يعرض زيادة سنوية قدرها 5.2%. يشمل توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
- مرافق التمريض الماهرة: 60 مليون دولار
- إسكان كبار السن: 30 مليون دولار
- مباني المكاتب الطبية: 16 مليون دولار
تستفيد شركة American Healthcare REIT أيضًا من رسوم إدارة الأصول من أعمال إدارة الاستثمار الخاصة بها. اعتبارًا من منتصف عام 2023، ساهمت هذه الرسوم تقريبًا 8 ملايين دولار إلى إجمالي إيرادات الشركة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | $60 | 56.6% |
| إسكان كبار | $30 | 28.3% |
| مباني المكاتب الطبية | $16 | 15.1% |
| رسوم إدارة الأصول | $8 | 7.5% |
بلغ متوسط معدلات الإشغال في صندوق الاستثمار العقاري الأمريكي للرعاية الصحية حوالي 88%. ويلعب هذا دورًا حاسمًا في استقرار الإيرادات، حيث ترتبط معدلات الإشغال المرتفعة بزيادة دخل الإيجار. وقد شاركت الشركة بنشاط في توسيع محفظتها، مع عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تشمل 600 مليون دولار قيمة المرافق الصحية في عام 2023
ومن حيث الصحة المالية، بلغ صافي دخل الشركة للربع الثالث من عام 2023 43 مليون دولارمما يعكس هامش صافي ربح يبلغ حوالي 40.6%. تم الإبلاغ عن أموال صندوق الرعاية الصحية الأمريكية REIT من العمليات (FFO)، وهو مقياس بالغ الأهمية لصناديق الاستثمار العقارية، في 25 مليون دولار، مما أدى إلى FFO لكل سهم $0.35.
يتضمن هيكل رأس مال American Healthcare REIT مزيجًا من الأسهم والديون، مع إجمالي الالتزامات التي تصل إلى 2.2 مليار دولار. نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة هي 0.8، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الرافعة المالية ضمن استراتيجيتها المالية.
أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح، فقد أعلنت شركة American Healthcare REIT عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.24 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل عائد توزيعات أرباح سنوية تقريبًا 6.0% على أساس أسعار الأسهم الحالية. تعد سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه جزءًا من استراتيجية جذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة American Healthcare REIT إلى زيادة محفظتها العقارية من خلال عمليات الاستحواذ الانتقائية، مع التركيز على الأسواق ذات الاتجاهات الديموغرافية القوية والطلب على الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يؤدي التزام الشركة بتعزيز الكفاءة التشغيلية إلى تعزيز قدراتها على توليد الإيرادات.
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.