American Healthcare REIT, Inc. (AHR) Bundle
تاريخ موجز للرعاية الصحية الأمريكية REIT ، Inc.
American Healthcare REIT ، Inc. ، التي أنشئت في عام 2021 ، هي صندوق استثمار عقاري متداول علنيًا (REIT) يركز على قطاع الرعاية الصحية. تم إنشاء الشركة من خلال عرضية من المحفظة السابقة لمستثمري الرعاية الصحية الأمريكية. حدث العروض العامة الأولي (الاكتتاب العام) في 15 مارس 2021 ، مع رفع الشركة تقريبًا 500 مليون دولار.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك American Healthcare REIT محفظة متنوعة تتكون من أكثر 400 خصائص تقع في أكثر من 40 دولة. وتشمل العقارات مرافق تمريض ماهرة ، ومرافق المعيشة المساعدة ، وغيرها من العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية.
في أحدث تقرير أرباحها لـ Q2 2023 ، أبلغت American Healthcare REIT عن إيراداتها 68 مليون دولار، مما يدل على نمو سنة واحدة تقريبًا 2.5%. حققت الشركة صافي دخل 20 مليون دولار خلال نفس الفترة ، ترجمة إلى صافي دخل للسهم $0.31.
| مقاييس الأداء المالي | Q2 2023 | Q2 2022 | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 68 مليون دولار | 66 مليون دولار | +2.5% |
| صافي الدخل | 20 مليون دولار | 18 مليون دولار | +11.1% |
| صافي الدخل للسهم | $0.31 | $0.25 | +24% |
| أموال من العمليات (FFO) | 32 مليون دولار | 30 مليون دولار | +6.7% |
اعتبارًا من نهاية Q2 2023 ، تم تقدير إجمالي أصول الشركة تقريبًا 2.1 مليار دولار، في حين وقفت التزامات الكلية في جميع أنحاء 1.1 مليار دولار. تم الإبلاغ عن الأسهم التي تعزى إلى حملة الأسهم العادية بحوالي 1 مليار دولار، يمثل هيكل رأس المال الصلبة.
تركز الشركة على النمو من خلال عمليات الاستحواذ ، كما يتضح من استحواذها على 23 مرافق تمريض ماهرة في النصف الأول من عام 2023 ، وتوسيع بصمتها الإجمالية في الأسواق الرئيسية.
كما أعلنت شركة REIT للرعاية الصحية الأمريكية عن توزيع أرباح ربع سنوية من 0.20 دولار للسهم الواحد بالنسبة لـ Q2 2023 ، الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة جذبت المستثمرين الذين يركزون على الدخل. عائد الأرباح السنوية بناءً على سعر السهم الأخير هو تقريبًا 6.8%.
شهد أداء السوق تقلبات أسهم American Healthcare REIT ، وتغلق في حوالي $11.75 اعتبارًا من 12 أكتوبر 2023. هذا يعكس زيادة عام تقريبًا 15%، يتفوق على العديد من أقرانها في قطاع REIT للرعاية الصحية.
تركز استراتيجية الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على معدلات الإشغال ، والتي تقف حاليًا في جميع أنحاء 89% عبر محفظتها. تستثمر American Healthcare REIT أيضًا في التكنولوجيا لتعزيز إدارة الممتلكات وخدمات المستأجرين.
أ من يملك شركة American Healthcare REIT ، Inc.
American Healthcare REIT ، Inc. (SCYRER SYMBOR: AHR) هي صندوق استثمار عقاري متداول علنيًا (REIT) يركز على امتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات الصحية. تم تشكيل الشركة بعد دمج كيانين: Griffin-American Healthcare REIT III ، Inc. و Griffin-American Healthcare REIT IV ، Inc. 3.3 مليار دولار.
يتكون هيكل ملكية REIT للرعاية الصحية الأمريكية من مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والإدارة. فيما يلي انهيار مفصل لأكبر المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 10.1% | 3.5 مليون |
| Vanguard Group ، Inc. | 9.8% | 3.4 مليون |
| شركة ستريت ستريت | 8.5% | 2.9 مليون |
| Invesco Ltd. | 7.3% | 2.5 مليون |
| الاستثمارات الإخلاص | 6.9% | 2.4 مليون |
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت American Healthcare REIT عن ما مجموعه تقريبًا 350 خصائص عبر مختلف الولايات في الولايات المتحدة ، والتي تشمل مرافق التمريض الماهرة ، والمعيشة المساعدة ، والسكن العليا. تقوم الشركة في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال تأجير هذه العقارات لمشغلي الرعاية الصحية ، مع إيرادات سنوية من حولها 227 مليون دولار.
يركز التركيز الاستراتيجي للشركة على وظائف قطاع الرعاية الصحية بشكل جيد في سوق متزايد ، من المتوقع أن يتوسع بسبب شيخوخة السكان وزيادة احتياجات الرعاية الصحية. يبلغ معدل الإشغال الأمريكي للرعاية الصحية الأمريكية حوالي 89.6%، مما يعكس طلب مستقر على خصائصها.
بالإضافة إلى محفظتها العقارية ، حافظت الشركة على مركز مالي قوي ، حيث أبلغت عن أموال من العمليات (FFO) تقريبًا 83 مليون دولار للسنة المالية 2022. قدمت الشركة أرباحًا مستمرة ، مع عائد توزيع من حوله 7.15% بناءً على سعر سهمها اعتبارًا من أكتوبر 2023.
تلعب ملكية الإدارة أيضًا دورًا مهمًا في حوكمة الرعاية الصحية الأمريكية REIT. اعتبارا من أحدث الإيداعات ، يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمخرجون مجتمعة حول 2.5% من أسهم الشركة ، مواءمة مصالحها مع مصالح المساهمين.
بشكل عام ، يعكس هيكل ملكية الرعاية الصحية الأمريكية REIT مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والإدارة ، مما يساهم في استقرارها ونموها في سوق العقارات للرعاية الصحية.
American Healthcare REIT ، Inc. بيان المهمة
American Healthcare REIT ، Inc. مكرسة لتعزيز رفاهية أصول الرعاية الصحية مع تقديم عوائد متفوقة لمستثمريها. تؤكد مهمتهم على الالتزام باكتساب وتطوير وإدارة العقارات عالية الجودة للرعاية الصحية التي تدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية عبر مختلف الأماكن.
تستهدف الشركة العقارات التي تعمل في قطاعات الإسكان بعد الحادة والكبار ، مع التركيز على قطاعات مثل مرافق التمريض الماهرة ، والمعيشة المدعومة ، والمعيشة المستقلة ، ورعاية الذاكرة. يتماشى هذا الالتزام مع الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية التي تحركها الاتجاهات الديموغرافية.
عناصر بيان المهمة الرئيسية:- توفير الحلول العقارية للرعاية الصحية عالية الجودة.
- توليد عوائد جذابة معدل المخاطر للمساهمين.
- تعزيز جودة الحياة من خلال المرافق عالية الجودة.
- التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات الرعاية الصحية المتنامية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أبلغت American Healthcare REIT ، Inc. عن محفظة متنوعة تشملها 420 خصائص عبر الولايات المتحدة وكان لها قيمة مؤسسة تتجاوز 2.5 مليار دولار.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية لإجمالي محفظة | التركيز الجغرافي |
|---|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | 215 | 51% | وطني |
| بمساعدة المعيشة | 100 | 24% | التركيز الإقليمي |
| الحياة المستقلة | 65 | 15% | وطني |
| رعاية الذاكرة | 40 | 10% | التركيز الإقليمي |
في أحدث إفصاح مالي ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا 205 مليون دولار للسنة المنتهية عام 2022 ، عرضت زيادة على أساس سنوي من 5%. بالإضافة إلى ذلك ، وصل صافي دخل التشغيل (NOI) 150 مليون دولار، يعكس هامش نوي تقريبًا 73%.
تضع شركة American Healthcare REIT ، Inc. أيضًا أهمية كبيرة على الاستدامة وتأثير المجتمع ، حيث تعمل على ضمان مساهمة تطوراتهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها. تتوافق مع اتجاه صناعة الرعاية الصحية في مجال الرعاية الصحية نحو دمج مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عملياتها ، مع استثمارات ESG حول 20% من إجمالي نفقاتها الرأسمالية خلال السنة المالية الماضية.
كيف تعمل شركة American Healthcare REIT ، Inc.
تركز American Healthcare REIT ، Inc. على الحصول على مجموعة متنوعة من العقارات Healthcare وامتلاكها وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، كان لدى الشركة قيمة أصول إجمالية تقريبًا 3.9 مليار دولار. ويشمل ذلك الاستثمارات عبر مرافق التمريض الماهرة ، والسكن العليا ، وغيرها من العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية.
تؤكد استراتيجية استثمار الشركة على الاستحواذ على العقارات المستأجرة لمشغلي الرعاية الصحية في ظل عقود الإيجار على المدى الطويل على المدى الطويل. من خلال توظيف هذه الاستراتيجية ، تهدف American Healthcare REIT إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بإدارة الممتلكات والأداء التشغيلي.
تكوين الحافظة
في أحدث تقرير ، تضم محفظة American Healthcare REIT:
- مرافق التمريض الماهرة: 47%
- سكني كبير: 41%
- مباني المكاتب الطبية: 12%
تدير الشركة ما مجموعه 164 خصائص، يشمل أكثر 20،000 سرير أو وحدات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يتيح هذا النهج المتنوع REIT American Healthcare REIT لتلبية احتياجات التركيبة السكانية والرعاية الصحية المختلفة.
الأداء المالي
للربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت American Healthcare REIT عن إيرادات إجمالية 94.2 مليون دولار، تمثل زيادة 12% سنة سنة. صافي الدخل الذي يعزى إلى المساهمين العاديين لنفس الفترة كان 12.1 مليون دولار، ترجمة إلى أرباح السهم $0.25.
| متري | Q3 2022 | س 3 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 84.0 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | 12% |
| صافي الدخل | 10.5 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | 15.2% |
| أرباح السهم | $0.22 | $0.25 | 13.6% |
أرباح
بصفتها REIT ، فإن الشركة ملزمة بالتوزيع على الأقل 90% من دخلها الخاضع للضريبة للمساهمين. ل Q3 2023 ، أعلن American Healthcare REIT أرباحًا $0.20 للسهم الواحد ، مع الحفاظ على التزامها بعودة القيمة لمستثمريها.
وجود السوق
تعمل American Healthcare REIT في حالات متعددة ، مع وجود كبير في المناطق التي تعاني من ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية. مستأجري الشركة هم مشغولون في المقام الأول مع بيانات مالية قوية ، مما يعزز استقرار التدفقات النقدية. تتجاوز المجلي المجال الممتلكات من خصائصها 9 ملايين قدم مربع.
التوقعات المستقبلية
يستمر سوق العقارات في مجال الرعاية الصحية في إظهار المرونة ، مدفوعة بالاتجاهات الديموغرافية ، بما في ذلك شيخوخة السكان وزيادة احتياجات الرعاية الصحية. وفقًا لتقديرات الصناعة ، من المتوقع أن ينمو قطاع REATERENT REIT بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 5.3% حتى 2026.
تركز استراتيجية American Healthcare REIT على توسيع نطاقها في قطاع الرعاية الصحية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الانتقائية ، مما يزيد من زيادة موقعه كلاعب رئيسي في سوق REIT للرعاية الصحية.
كيف تكسب شركة American Healthcare REIT ، Inc. المال
تعمل شركة American Healthcare REIT ، Inc. في قطاع الاستثمار العقاري (REIT) ، مع التركيز بشكل أساسي على العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية. تدفق إيرادات الشركة مستمد إلى حد كبير من مرافق التأجير إلى مقدمي الرعاية الصحية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت American Healthcare REIT عن ما مجموعه 4.4 مليار دولار في إجمالي الأصول.
يركز نموذج الأعمال الأساسي حول عقود الإيجار على المدى الطويل مع مرافق التمريض الماهرة ، والسكن العليا ، ومباني المكاتب الطبية. هذه الخصائص عادة ما تؤمن التدفقات النقدية المستقرة بسبب الطبيعة الحرجة لخدمات الرعاية الصحية. متوسط مدة الإيجار المتبقية لخصائصها تقريبًا 12 سنة، وتوفير القدرة على التنبؤ في الإيرادات.
في الربع الثالث 2023 ، حققت شركة REIT American Healthcare REIT إيرادات إجمالية من 106 مليون دولار، عرض زيادة على أساس سنوي 5.2%. يشمل انهيار مصادر الإيرادات:
- مرافق التمريض الماهرة: 60 مليون دولار
- سكني كبير: 30 مليون دولار
- مباني المكاتب الطبية: 16 مليون دولار
تستفيد American Healthcare REIT أيضًا من رسوم إدارة الأصول من أعمال إدارة الاستثمار. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، ساهمت هذه الرسوم تقريبًا 8 ملايين دولار إلى إيرادات الشركة الإجمالية.
| مصدر الإيرادات | Q3 2023 الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مرافق التمريض الماهرة | $60 | 56.6% |
| كبار المساكن | $30 | 28.3% |
| مباني المكتب الطبي | $16 | 15.1% |
| رسوم إدارة الأصول | $8 | 7.5% |
معدلات شغل للرعاية الصحية الأمريكية قد بلغ متوسطها حولها 88%. يلعب هذا دورًا مهمًا في استقرار الإيرادات ، حيث ترتبط معدلات الإشغال المرتفعة بزيادة دخل الإيجار. شاركت الشركة بنشاط في توسيع محفظتها ، مع عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تشمل 600 مليون دولار قيمة مرافق الرعاية الصحية في عام 2023.
فيما يتعلق بالصحة المالية ، فإن صافي الدخل للشركة لـ Q3 2023 كان في 43 مليون دولارتعكس هامش الربح الصافي تقريبًا 40.6%. تم الإبلاغ عن أموال American Healthcare REIT من العمليات (FFO) ، وهو مقياس حرج لعلاج صناديق الاستثمار العقاري في 25 مليون دولار، مما أدى إلى FFO للسهم $0.35.
يتضمن هيكل رأس المال الأمريكي للرعاية الصحية الأمريكية مزيجًا من الأسهم والديون ، مع إجمالي الالتزامات 2.2 مليار دولار. نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.8، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الرافعة المالية ضمن استراتيجيتها المالية.
أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح ، فقد أعلنت American Healthcare REIT عن توزيع أرباح ربع سنوية $0.24 للسهم الواحد في الربع الثالث 2023 ، بمناسبة عائد توزيعات أرباح سنوية تقريبًا 6.0% بناء على أسعار الأسهم الحالية. هذه سياسة توزيع الأرباح المتسقة هي جزء من الاستراتيجية لجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تتطلع إلى الأمام ، تهدف American Healthcare REIT إلى زيادة محفظة الممتلكات من خلال عمليات الاستحواذ الانتقائية ، مع التركيز على الأسواق ذات الاتجاهات الديموغرافية القوية والطلب على الرعاية الصحية. من المتوقع أن يعزز التزام الشركة بتعزيز الكفاءة التشغيلية قدراتها على توليد الإيرادات.
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.