American Healthcare REIT, Inc. (AHR) Bundle
Uma breve história da American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc., fundada em 2021, é um fundo de investimento imobiliário (REIT) de capital aberto com foco no setor de saúde. A empresa foi criada por meio de um spin-off do portfólio anterior da American Healthcare Investors. A oferta pública inicial (IPO) ocorreu em 15 de março de 2021, com a empresa captando aproximadamente US$ 500 milhões.
Em outubro de 2023, a American Healthcare REIT possuía um portfólio diversificado composto por mais de 400 propriedades localizado em mais de 40 estados. As propriedades incluem instalações de enfermagem especializadas, instalações de vida assistida e outros imóveis relacionados à saúde.
Em seu relatório de lucros mais recente para o segundo trimestre de 2023, a American Healthcare REIT relatou receitas de US$ 68 milhões, significando um crescimento anual de aproximadamente 2.5%. A empresa obteve um lucro líquido de US$ 20 milhões durante o mesmo período, traduzindo-se num lucro líquido por ação da $0.31.
| Métricas de Desempenho Financeiro | 2º trimestre de 2023 | 2º trimestre de 2022 | Mudança ano após ano |
|---|---|---|---|
| Receitas | US$ 68 milhões | US$ 66 milhões | +2.5% |
| Lucro Líquido | US$ 20 milhões | US$ 18 milhões | +11.1% |
| Lucro Líquido por Ação | $0.31 | $0.25 | +24% |
| Fundos de Operações (FFO) | US$ 32 milhões | US$ 30 milhões | +6.7% |
No final do segundo trimestre de 2023, os ativos totais da empresa foram avaliados em aproximadamente US$ 2,1 bilhões, enquanto o passivo total se situou em cerca US$ 1,1 bilhão. O patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários foi relatado em cerca de US$ 1 bilhão, representando uma sólida estrutura de capital.
A empresa tem focado no crescimento por meio de aquisições, como evidenciado pela aquisição de 23 instalações de enfermagem qualificadas no primeiro semestre de 2023, expandindo a sua presença global nos principais mercados.
American Healthcare REIT também declarou um dividendo trimestral de US$ 0,20 por ação para o segundo trimestre de 2023, mantendo uma política de dividendos estável que atraiu investidores focados no rendimento. O rendimento de dividendos anualizado com base no preço recente das ações é de aproximadamente 6.8%.
O desempenho do mercado viu o preço das ações da American Healthcare REIT flutuar, fechando em cerca de $11.75 em 12 de outubro de 2023. Isso reflete um aumento acumulado no ano de aproximadamente 15%, superando vários de seus pares no setor REIT de saúde.
A estratégia da empresa centra-se na melhoria da eficiência operacional e na manutenção das taxas de ocupação, que atualmente rondam os 89% em todo o seu portfólio. A American Healthcare REIT também está investindo em tecnologia para aprimorar a gestão de propriedades e os serviços de inquilinos.
Quem é dono da American Healthcare REIT, Inc.
(símbolo: AHR) é um fundo de investimento imobiliário (REIT) de capital aberto com foco na propriedade e gerenciamento de um portfólio diversificado de propriedades de saúde. A empresa foi formada após a fusão de duas entidades: Griffin-American Healthcare REIT III, Inc. e Griffin-American Healthcare REIT IV, Inc. De acordo com os últimos relatórios financeiros, a American Healthcare REIT possui um portfólio robusto avaliado em aproximadamente US$ 3,3 bilhões.
A estrutura de propriedade da American Healthcare REIT consiste em várias partes interessadas, incluindo investidores institucionais, acionistas individuais e administradores. Abaixo está uma análise detalhada dos maiores acionistas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações possuídas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.1% | 3,5 milhões |
| Grupo de vanguarda, Inc. | 9.8% | 3,4 milhões |
| Corporação de rua estadual | 8.5% | 2,9 milhões |
| Invesco Ltda. | 7.3% | 2,5 milhões |
| Investimentos de Fidelidade | 6.9% | 2,4 milhões |
No final de 2022, a American Healthcare REIT relatou um total de aproximadamente 350 propriedades em vários estados dos EUA, que incluem instalações de enfermagem especializadas, vida assistida e alojamento para idosos. A empresa gera receita principalmente através do aluguel dessas propriedades para operadoras de saúde, com uma receita anualizada de aluguel de cerca de US$ 227 milhões.
O foco estratégico da empresa no sector da saúde posiciona-a bem num mercado em crescimento, projectado para se expandir devido ao envelhecimento da população e ao aumento das necessidades de cuidados de saúde. A taxa de ocupação da American Healthcare REIT é de cerca de 89.6%, refletindo uma demanda estável por suas propriedades.
Além de seu portfólio imobiliário, a empresa manteve uma forte posição financeira, reportando recursos de operações (FFO) de aproximadamente US$ 83 milhões para o ano fiscal de 2022. A empresa tem fornecido dividendos de forma consistente, com um rendimento de distribuição de cerca de 7.15% com base no preço de suas ações em outubro de 2023.
A propriedade da gestão também desempenha um papel significativo na governança do American Healthcare REIT. De acordo com os registros mais recentes, os executivos e diretores possuem coletivamente cerca de 2.5% das ações da empresa, alinhando seus interesses aos dos acionistas.
No geral, a estrutura acionária da American Healthcare REIT reflete uma combinação diversificada de investidores institucionais e de gestão, contribuindo para a sua estabilidade e perspectivas de crescimento no mercado imobiliário de saúde.
Declaração de missão da American Healthcare REIT, Inc.
A American Healthcare REIT, Inc. se dedica a melhorar o bem-estar de seus ativos de saúde, ao mesmo tempo que oferece retornos superiores para seus investidores. A sua missão enfatiza o compromisso de adquirir, desenvolver e gerir imóveis de saúde de alta qualidade que apoiem a prestação de serviços de saúde em vários ambientes.
A empresa tem como alvo imóveis que atuam nos segmentos de habitação pós-aguda e de idosos, com foco em setores como enfermarias especializadas, vida assistida, vida independente e cuidados de memória. Este compromisso está alinhado com a crescente procura de serviços de saúde impulsionada pelas tendências demográficas.
Elementos-chave da declaração de missão:- Fornecer soluções imobiliárias de saúde de alta qualidade.
- Gerar retornos atrativos ajustados ao risco para os acionistas.
- Melhorar a qualidade de vida através de instalações de alta qualidade.
- Foco em aquisições estratégicas em setores de saúde em crescimento.
Em outubro de 2023, a American Healthcare REIT, Inc. relatou um portfólio diversificado abrangendo mais de 420 propriedades nos Estados Unidos e tinha um valor empresarial superior US$ 2,5 bilhões.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Porcentagem do portfólio total | Foco Geográfico |
|---|---|---|---|
| Instalações de enfermagem qualificadas | 215 | 51% | Nacional |
| Vida Assistida | 100 | 24% | Foco Regional |
| Vida Independente | 65 | 15% | Nacional |
| Cuidados com a memória | 40 | 10% | Foco Regional |
Na sua última divulgação financeira, a empresa reportou uma receita bruta de aproximadamente US$ 205 milhões para o ano encerrado em 2022, apresentando um aumento ano a ano de 5%. Além disso, o resultado operacional líquido (NOI) atingiu cerca de US$ 150 milhões, refletindo uma margem NOI de aproximadamente 73%.
A American Healthcare REIT, Inc. também dá grande importância à sustentabilidade e ao impacto na comunidade, trabalhando para garantir que seus desenvolvimentos contribuam positivamente para as comunidades que atendem. Eles estão alinhados com a tendência do setor de REIT de saúde de integrar princípios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em suas operações, com investimentos ESG representando cerca de 20% do total de suas despesas de capital durante o último ano fiscal.
Como funciona a American Healthcare REIT, Inc.
American Healthcare REIT, Inc. se concentra na aquisição, propriedade e gerenciamento de um portfólio diversificado de imóveis de saúde. Em 30 de setembro de 2023, a empresa tinha um valor patrimonial bruto de aproximadamente US$ 3,9 bilhões. Isto inclui investimentos em instalações de enfermagem especializadas, alojamentos para idosos e outras propriedades relacionadas com cuidados de saúde.
A estratégia de investimento da empresa enfatiza a aquisição de imóveis arrendados a operadoras de saúde em regime de arrendamento triplo-líquido de longo prazo. Ao empregar esta estratégia, a American Healthcare REIT visa mitigar os riscos associados à gestão de propriedades e ao desempenho operacional.
Composição do portfólio
De acordo com o último relatório, o portfólio da American Healthcare REIT compreende:
- Instalações de enfermagem qualificadas: 47%
- Habitação Sênior: 41%
- Edifícios de consultórios médicos: 12%
A empresa opera um total de 164 propriedades, abrangendo mais 20.000 leitos ou unidades nos Estados Unidos. Esta abordagem diversificada permite que a American Healthcare REIT atenda a vários dados demográficos e necessidades de saúde.
Desempenho Financeiro
Para o terceiro trimestre de 2023, a American Healthcare REIT relatou uma receita total de US$ 94,2 milhões, representando um aumento de 12% ano após ano. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários no mesmo período foi US$ 12,1 milhões, traduzindo-se em lucro por ação da $0.25.
| Métrica | 3º trimestre de 2022 | 3º trimestre de 2023 | Alteração (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US$ 84,0 milhões | US$ 94,2 milhões | 12% |
| Lucro Líquido | US$ 10,5 milhões | US$ 12,1 milhões | 15.2% |
| Lucro por ação | $0.22 | $0.25 | 13.6% |
Dividendos
Como REIT, a empresa é obrigada a distribuir pelo menos 90% do seu lucro tributável aos acionistas. Para o terceiro trimestre de 2023, a American Healthcare REIT declarou um dividendo de $0.20 por ação, mantendo o compromisso de devolver valor aos seus investidores.
Presença no mercado
A American Healthcare REIT opera em vários estados, com presença significativa em áreas com alta demanda por serviços de saúde. Os inquilinos da empresa são principalmente operadores estabelecidos com finanças sólidas, o que aumenta a estabilidade dos fluxos de caixa. A área total locada de suas propriedades excede 9 milhões de pés quadrados.
Perspectivas Futuras
O mercado imobiliário da saúde continua a mostrar resiliência, impulsionado pelas tendências demográficas, incluindo o envelhecimento da população e o aumento das necessidades de cuidados de saúde. De acordo com estimativas da indústria, o setor REIT de saúde deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5.3% até 2026.
A estratégia da American Healthcare REIT centra-se na expansão da sua presença no setor da saúde através de aquisições e parcerias seletivas, solidificando ainda mais a sua posição como um importante player no mercado de REIT na saúde.
Como a American Healthcare REIT, Inc. ganha dinheiro
opera no setor de fundos de investimento imobiliário (REIT), concentrando-se principalmente em propriedades relacionadas à saúde. O fluxo de receita da empresa deriva em grande parte do aluguel de instalações para prestadores de serviços de saúde. No terceiro trimestre de 2023, a American Healthcare REIT relatou um total de US$ 4,4 bilhões no ativo total.
O principal modelo de negócios gira em torno de arrendamentos de longo prazo com instalações de enfermagem especializadas, alojamentos para idosos e edifícios de consultórios médicos. Estas propriedades normalmente garantem fluxos de caixa estáveis devido à natureza crítica dos serviços de saúde. O prazo médio remanescente de locação de suas propriedades é de aproximadamente 12 anos, proporcionando previsibilidade na receita.
No terceiro trimestre de 2023, a American Healthcare REIT gerou receita total de US$ 106 milhões, apresentando um aumento anual de 5.2%. A repartição das fontes de receitas inclui:
- Instalações de enfermagem qualificadas: US$ 60 milhões
- Habitação Sênior: US$ 30 milhões
- Edifícios de consultórios médicos: US$ 16 milhões
A American Healthcare REIT também se beneficia de taxas de gestão de ativos de seu negócio de gestão de investimentos. Em meados de 2023, essas taxas contribuíam com aproximadamente US$ 8 milhões às receitas globais da empresa.
| Fonte de receita | Receita do terceiro trimestre de 2023 (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Instalações de enfermagem qualificadas | $60 | 56.6% |
| Habitação Sênior | $30 | 28.3% |
| Edifícios de consultórios médicos | $16 | 15.1% |
| Taxas de gestão de ativos | $8 | 7.5% |
As taxas de ocupação da American Healthcare REIT têm uma média de cerca de 88%. Isto desempenha um papel crítico na estabilidade das receitas, uma vez que taxas de ocupação mais elevadas se correlacionam com o aumento das receitas de arrendamento. A empresa tem estado ativamente envolvida na expansão do seu portfólio, com aquisições recentes que incluem US$ 600 milhões valor em instalações de saúde em 2023.
Em termos de saúde financeira, o lucro líquido da empresa no terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 43 milhões, refletindo uma margem de lucro líquido de aproximadamente 40.6%. Os fundos de operações (FFO) da American Healthcare REIT, uma métrica crítica para REITs, foram relatados em US$ 25 milhões, resultando em um FFO por ação de $0.35.
A estrutura de capital da American Healthcare REIT inclui uma combinação de capital próprio e dívida, com passivos totais no valor de US$ 2,2 bilhões. O índice de endividamento da empresa é 0.8, indicando um nível administrável de alavancagem dentro da sua estratégia financeira.
Quanto às distribuições de dividendos, a American Healthcare REIT anunciou um dividendo trimestral de $0.24 por ação no terceiro trimestre de 2023, marcando um rendimento de dividendos anualizado de aproximadamente 6.0% com base nos preços atuais das ações. Esta política consistente de dividendos faz parte da estratégia para atrair investidores focados no rendimento.
Olhando para o futuro, a American Healthcare REIT pretende aumentar o seu portfólio imobiliário através de aquisições seletivas, concentrando-se em mercados com fortes tendências demográficas e procura de cuidados de saúde. Espera-se que o compromisso da empresa em melhorar a eficiência operacional reforce ainda mais a sua capacidade de geração de receitas.
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