Declaración de misión, visión, & Valores fundamentales de Ares Management Corporation (ARES)

Comprender la misión, la visión y los valores fundamentales de Ares Management Corporation definitivamente no es un ejercicio académico; es un mapa directo de cómo generaron un ingreso neto GAAP del tercer trimestre de 2025 de 288,9 millones de dólares y aumentaron sus activos bajo gestión (AUM) a 572,4 mil millones de dólares a mediados de año. Quiere saber si los principios declarados de una empresa realmente impulsan su desempeño financiero, así que veamos cómo su creencia fundamental en proporcionar capital flexible se traduce en un 471,2 millones de dólares Cifra de ganancias relacionadas con tarifas (FRE). ¿Su énfasis en ser "colaborativos" y "empresariales" realmente les da una ventaja en el espacio de inversión alternativa, o es sólo un texto corporativo corporativo?

Corporación de Gestión Ares (ARES) Overview

Ares Management Corporation es un actor importante en el mundo de las inversiones alternativas y su desempeño reciente confirma que no se está desacelerando. Es necesario comprender que Ares no es sólo un administrador de activos tradicional; Es una firma global de capital privado que brinda soluciones financieras flexibles en un amplio espectro de estrategias.

Fundada en 1997, Ares opera a través de cuatro grupos de inversión principales: Crédito, Capital Privado, Bienes Raíces e Infraestructura. Este enfoque diversificado -lo que llamamos una plataforma multiactivo- es el motor de su crecimiento. En noviembre de 2025, la escala de la empresa es impresionante: los activos totales bajo gestión (AUM) ascienden a más de 595 mil millones de dólares. Para profundizar en la estructura de la empresa, puede consultar Ares Management Corporation (ARES): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero.

El principal modelo de negocio de la empresa gira en torno a ganar comisiones de gestión a partir de esta enorme base de capital, además de comisiones de incentivo cuando sus fondos funcionan bien. Este modelo ha generado ventas actuales sustanciales, y los analistas proyectan que los ingresos para todo el año 2025 alcanzarán aproximadamente 5.100 millones de dólares.

Desempeño financiero del tercer trimestre de 2025: ingresos récord y dominio crediticio

Sinceramente, el tercer trimestre de 2025 fue excepcional para Ares, sobre todo al demostrar el poder de su Grupo de Crédito. El último informe, publicado a principios de noviembre de 2025, mostró unos ingresos trimestrales récord de 1.660 millones de dólares, un salto de 46.7% año tras año.

Aquí están los cálculos rápidos sobre lo que impulsó ese crecimiento de ingresos:

• Tarifas de gestión del grupo de crédito: Estas son las ventas del principal producto y alcanzaron un récord. $971 millones en el tercer trimestre de 2025, hasta 28% del año anterior.
• Ganancias relacionadas con tarifas (FRE): Esta métrica clave, que muestra ganancias en efectivo estables y recurrentes, aumentó 39% a 471,2 millones de dólares.
• Ingresos realizados después de impuestos: Las ganancias en efectivo disponibles para distribución fueron fuertes en 425,8 millones de dólares para el trimestre.

Lo que oculta esta estimación es la capacidad de la empresa para reunir capital. Ares elevado $30 mil millones sólo en el trimestre, y ahora esperan superar definitivamente su récord anterior de recaudación de fondos anual de $93 mil millones para el año completo. Esa entrada es el combustible para futuros ingresos por comisiones y es una clara señal de confianza de los inversores.

Ares como líder de la industria de activos alternativos

Hoy en día no se puede hablar de gestión de activos alternativa sin colocar a Ares Management Corporation en el nivel superior. Su enfoque estratégico en el crédito, que sigue siendo el segmento más grande con AUM de 377,1 mil millones de dólares a partir de mediados de 2025, les otorga una poderosa ventaja en el actual entorno de tipos de interés.

La empresa se ha posicionado como un proveedor de soluciones de capital a lo largo de todo el ciclo del mercado, no solo como un administrador de fondos. Están sentados sobre una enorme cantidad de capital no solicitado -lo que llamamos pólvora seca- que totaliza aproximadamente $150 mil millones a finales del tercer trimestre de 2025. Se trata de un enorme cofre de guerra, que les da la flexibilidad de desplegarse de forma oportunista cuando otros se están retirando.

Esta escala, más la expansión estratégica a áreas como Infraestructura y Secundarias, solidifica su liderazgo. No sólo están creciendo; están creciendo en las partes del mercado más duraderas y generadoras de tarifas. Para comprender verdaderamente por qué Ares es líder en este sector de alto crecimiento, es necesario ver cómo traducen ese capital en influencia en el mercado.

Declaración de misión de Ares Management Corporation (ARES)

La declaración de misión de Ares Management Corporation es la brújula que guía su estrategia, especialmente mientras la empresa navega por el complejo panorama de inversiones alternativas. Es más que una simple frase; es un mandato claro para el despliegue de capital. La misión completa es: invertir para ayudar a las empresas a prosperar y crear valor duradero para todas nuestras partes interesadas. Proporcionamos capital flexible a empresas establecidas en las clases de activos de crédito, bienes raíces, capital privado e infraestructura. Esta declaración define claramente tanto la acción (invertir y proporcionar capital flexible) como el resultado (negocios que florecen y crean valor duradero), lo cual es crucial para una empresa de la escala de Ares.

Para usted, inversionista o estratega, comprender esta misión muestra dónde centra la empresa sus enormes recursos. Al 30 de septiembre de 2025, Ares gestionaba más de 596 mil millones de dólares en Activos Bajo Gestión (AUM), lo que refleja una 28% aumento año tras año, que es una medida directa de la confianza de los inversores en su enfoque impulsado por su misión.

Invertir para ayudar a las empresas a prosperar

El primer componente central tiene que ver con ser un socio de crecimiento, no sólo un prestamista o propietario. La estrategia de Ares es inyectar capital que permita a las empresas establecidas ejecutar su siguiente fase de crecimiento o una adquisición estratégica. Esto no es una inversión pasiva; es habilitación activa.

Puede ver este compromiso en su actividad de préstamos directos. Sólo durante el tercer trimestre de 2025, los fondos administrados por el Grupo de Crédito cerraron aproximadamente $15,2 mil millones en los compromisos de préstamos directos de Estados Unidos en 88 transacciones. Se trata de una enorme cantidad de capital que fluye directamente al mercado medio.

• Adquisiciones de fondos para empresas como Liquid Environmental Solutions.
• Proporcionar capital de crecimiento a plataformas de asesoramiento como Merit Financial Advisors, que gestiona más de $20 mil millones en AUM.
• Apoyar adquisiciones para empresas como Leaf Home Solutions, una gran empresa de servicios residenciales.

Aquí están los cálculos rápidos: implementar $15,2 mil millones en un trimestre muestra un compromiso definitivamente fuerte para impulsar la expansión del negocio, especialmente si se considera que su despliegue de capital bruto ascendió a más de $41 mil millones para el trimestre. Ese nivel de implementación es lo que ayuda a las empresas a prosperar.

Crear valor duradero para todas las partes interesadas

El concepto de "valor duradero" se extiende más allá de simplemente ofrecer un retorno a los accionistas; es una visión holística que incluye clientes, empleados, empresas de cartera y la comunidad en general. Para Ares, esto se basa en su compromiso con los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG), que integran en su proceso inversor (Inversión Responsable) y en sus propias operaciones (Sostenibilidad Corporativa).

Los resultados financieros muestran el valor que crean para los inversores: en el tercer trimestre de 2025 los beneficios relacionados con las comisiones (FRE) crecieron de forma impresionante 39% año tras año a $471 millones, lo que demuestra la solidez de su modelo repetible de generación de tarifas. Pero la parte duradera proviene de acciones como:

• Ejecutar la primera inversión en acciones preferentes vinculadas a ESG a través de Ares Infrastructure Opportunities para incentivar a las empresas de la cartera a cumplir objetivos de sostenibilidad específicos.
• Unirse a la Iniciativa de Convergencia de Datos ESG (EDCI) para estandarizar y mejorar los informes ESG en los mercados privados, un paso crucial para la transparencia.

Honestamente, gestionar el riesgo mediante la integración de consideraciones ESG ayuda a crear empresas de cartera más fuertes y resilientes, lo que en última instancia también crea un valor financiero más duradero para usted, el inversor.

Proporcionar capital flexible en diversas clases de activos

La capacidad de Ares para proporcionar "capital flexible" es su ventaja competitiva, ya que les permite adaptar soluciones a toda la estructura de capital. Esta flexibilidad está respaldada por su amplia plataforma, que abarca cuatro clases de activos clave: crédito, bienes raíces, capital privado e infraestructura. Esta estructura les permite girar rápidamente hacia donde existen las mejores oportunidades y la mayor necesidad de capital.

La escala de esta plataforma es enorme, y el crédito sigue siendo el componente más importante en más de 391.500 millones de dólares del total de activos gestionados al tercer trimestre de 2025. Pero están buscando activamente nuevas áreas de alto crecimiento. Actualmente Ares pretende recaudar más de $8 mil millones en capital para respaldar instalaciones de centros de datos impulsados por IA en mercados globales como Londres, Japón y Brasil. Este paso hacia la infraestructura digital muestra un claro enfoque en preparar su cartera para el futuro.

Además, cuentan con un importante polvo seco (capital disponible) de aproximadamente $150 mil millones, dándoles la opción de implementar de manera oportunista, incluso si los mercados se vuelven agitados. Si desea profundizar en la estructura de propiedad y por qué los inversores institucionales se sienten atraídos por este modelo flexible, puede consultar Explorando al inversor Ares Management Corporation (ARES) Profile: ¿Quién compra y por qué?

Declaración de visión de Ares Management Corporation (ARES)

Está buscando un mapa claro de hacia dónde se dirige Ares Management Corporation, no sólo una lista de rentabilidades pasadas. La visión de la empresa es simple pero poderosa: ser un administrador de inversiones alternativas líder a nivel mundial, ofreciendo rendimientos superiores ajustados al riesgo y creando valor duradero para las partes interesadas. Esto no es sólo lenguaje corporativo; es una declaración directa de su doble mandato (excelencia financiera e impacto más amplio) y es lo que impulsa sus movimientos estratégicos, especialmente cuando despliegan sus enormes reservas de capital.

La capacidad de Ares para ejecutar esta visión queda clara en su desempeño reciente. A partir del tercer trimestre de 2025, los activos bajo gestión (AUM) de la empresa aumentaron a más de 595 mil millones de dólares, un aumento interanual del 28%, lo que demuestra que definitivamente están en el camino hacia el liderazgo global. Este crecimiento se ve impulsado por su posicionamiento estratégico en áreas de alta demanda como el crédito privado y la infraestructura.

Ofrecer rendimientos superiores ajustados al riesgo

El núcleo de la visión de cualquier administrador de activos es el rendimiento, y Ares prioriza rendimientos superiores ajustados al riesgo, lo que significa que apuntan a altas ganancias en relación con el riesgo asumido. Este enfoque es el motivo por el cual su grupo de crédito sigue siendo el principal impulsor de ingresos y representa una parte importante de su negocio. No sólo persiguen la mayor rentabilidad; están generando flujos de ingresos duraderos.

Los resultados financieros del tercer trimestre de 2025 muestran que esta estrategia está funcionando, incluso en un mercado complejo. Sus ganancias relacionadas con tarifas (FRE) alcanzaron un fuerte 471,2 millones de dólares, un aumento interanual del 39%, lo que habla directamente de la coherencia de sus tarifas de gestión. Además, la empresa se encuentra en casi $150 mil millones en capital disponible (a menudo llamado "pólvora seca"), que es un enorme cofre de guerra listo para ser desplegado de manera oportunista cuando las valoraciones del mercado se vuelven atractivas. Ésa es la posición de un realista: manténgase líquido, espere el punto de entrada correcto.

• Implemente capital sólo cuando el riesgo/recompensa le favorezca.
• El crédito sigue siendo la base y genera comisiones constantes.
• El polvo seco proporciona una importante ventaja en el mercado.

Crear valor duradero para todas las partes interesadas

Ares Management Corporation define su misión como: invertir para ayudar a las empresas a prosperar y crear valor duradero para todas nuestras partes interesadas. No se trata sólo de los socios comanditarios (LP) que invierten en sus fondos; es un compromiso más amplio con las empresas en las que invierten y las comunidades en las que operan. Proporcionan capital flexible en cuatro clases de activos clave: crédito, bienes raíces, capital privado e infraestructura.

La expansión estratégica de la empresa a áreas como infraestructura sostenible y centros de datos, por ejemplo, es una aplicación directa de esta misión. Están proporcionando el capital flexible que las empresas necesitan para crecer en sectores preparados para el futuro. Sólo en el tercer trimestre de 2025, Ares recaudó más de $30 mil millones en nuevo capital, lo que demuestra una inmensa confianza de los inversores en este modelo de creación de valor. Esta sólida recaudación de fondos les permite continuar apoyando a las empresas establecidas con el capital que necesitan para expandirse, que es la definición de una empresa floreciente.

Para profundizar en los números que sustentan esta estrategia, debería consultar Desglosando la salud financiera de Ares Management Corporation (ARES): ideas clave para los inversores.

Los valores fundamentales: el plan operativo

Los cinco valores fundamentales de Ares (colaborativo, responsable, emprendedor, consciente de sí mismo y digno de confianza) son el modelo operativo de cómo ejecutan su visión y misión. Son las barandillas que mantienen una firmeza con más 595 mil millones de dólares en AUM queden aislados o imprudentes.

Colaboración es fundamental en una empresa de múltiples clases de activos como Ares. Estructuran intencionalmente su negocio para compartir experiencia entre sus grupos de crédito, activos reales, capital privado y secundarios, lo que les ayuda a encontrar oportunidades de inversión únicas que una empresa con una sola estrategia podría perder. Responsabilidad es el control de la parte de su visión ajustada al riesgo; es por eso que más del 93% de su exposición crediticia es senior: una posición conservadora y responsable. emprendedor es lo que los impulsa a lanzar nuevos productos, como su enfoque en productos de riqueza semilíquida, donde ya han elevado su objetivo de AUM para 2028 de $ 100 mil millones a $125 mil millones. Así es como se mantienen a la vanguardia.

Los dos últimos valores, Autoconsciente y digno de confianza, son los que construyen las relaciones a largo plazo que conducen a trimestres récord de recaudación de fondos. Ser consciente de uno mismo significa conocer tus límites y dónde necesitas mejorar; ser confiable es la base para administrar el capital para un grupo diverso de partes interesadas que esperan nada menos que precisión e integridad. El ingreso realizado después de impuestos por acción del tercer trimestre de 2025 de $1.19, lo que lleva a un dividendo trimestral de 1,12 dólares por acción, es un resultado tangible de este enfoque disciplinado y basado en valores.

Valores fundamentales de Ares Management Corporation (ARES)

Está buscando los principios fundamentales que impulsan a un gigante financiero como Ares Management Corporation, especialmente en un año tan dinámico como 2025. Los valores fundamentales: Colaborativo, Responsable, Emprendedor, Autoconsciente y Confiable (CREST, por sus siglas en inglés) no son sólo carteles en la pared; son el manual de operaciones de una empresa que gestiona casi 596 mil millones de dólares en Activos Bajo Gestión (AUM) al 30 de septiembre de 2025.

La verdadera pregunta es cómo esos valores se traducen en dólares y acción, porque en nuestro mundo, la cultura tiene que aparecer en el balance. Los movimientos estratégicos de Ares, como generar 1.660 millones de dólares en ingresos en el tercer trimestre de 2025, definitivamente muestran estos valores en acción.

Si desea comprender la trayectoria de Ares, debe ver cómo aplican estos cinco principios a sus cuatro clases de activos principales: crédito, capital privado, bienes raíces e infraestructura. Explorando al inversor Ares Management Corporation (ARES) Profile: ¿Quién compra y por qué?

Colaborativo

La colaboración en Ares significa romper los silos que afectan a muchas empresas con estrategias múltiples. Se trata de aprovechar el conocimiento de todos los grupos de inversión (crédito, bienes raíces, capital privado e infraestructura) para crear una mejor solución financiera para una empresa o una decisión de inversión más informada para un fondo. Esta sinergia multiplataforma es lo que les permite ofrecer capital flexible (deuda senior a capital común) en toda la estructura de capital de una empresa.

El ejemplo más concreto en 2025 es la adquisición de GCP International, que se cerró en marzo. Esto no fue sólo una compra; fue una colaboración masiva que escaló instantáneamente su plataforma de bienes raíces, agregando $45,3 mil millones de dólares sustanciales a sus AUM. Así es como se utiliza la colaboración interna para impulsar el crecimiento externo. El todo es mayor que la suma de sus partes.

Responsable

Ser responsable significa integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) no como una verificación de cumplimiento, sino como una forma de gestionar el riesgo y encontrar valor. Ares considera que los esfuerzos específicos en materia de ESG son fundamentales para lograr retornos de inversión atractivos.

He aquí los cálculos rápidos: creen que una inversión responsable es una mejor inversión a largo plazo. Su compromiso se demuestra a través del Programa Ares de Transición Climática (ACT), lanzado en 2024, que se centra en involucrar a las empresas de la cartera en el monitoreo y la reducción de emisiones. Su objetivo es ayudar a hacer del capital privado un motor para una economía inclusiva y con bajas emisiones de carbono, lo cual es una tarea enorme en toda su diversa cartera.

emprendedor

El espíritu emprendedor de Ares consiste en fomentar la toma de riesgos inteligente y la innovación continua de nuevas estrategias. Esto es fundamental en el espacio de inversión alternativa donde los ciclos del mercado cambian rápidamente. Buscan constantemente el próximo sector de crecimiento, razón por la cual se están expandiendo agresivamente a áreas como centros de datos e infraestructura sostenible.

Este valor está respaldado por su flexibilidad financiera. Al 30 de septiembre de 2025, Ares tenía aproximadamente 150 mil millones de dólares en polvo seco (capital comprometido pero aún no invertido) listo para desplegar de manera oportunista en un mercado volátil. Ese nivel récord de capital disponible es la herramienta empresarial definitiva, que les permite avanzar rápidamente en nuevos negocios. Están construidos para capitalizar las distorsiones del mercado.

Autoconsciente

La autoconciencia en una empresa de este tamaño significa aceptar la retroalimentación directa y adaptar su propia estructura para seguir siendo competitiva. Se trata de tener una mentalidad de crecimiento que se aplique tanto a la estrategia de inversión como a la cultura corporativa.

Un gran ejemplo de este enfoque interno es su estructura de trabajo flexible mantenida en 2025, incluido el programa de verano 'Trabajar desde cualquier lugar' que permite a los empleados hasta tres semanas de trabajo virtual. Este es un reconocimiento de que el mejor talento exige flexibilidad y la empresa debe adaptar sus operaciones para retenerlos. Si no escuchas a tu gente, no puedes escuchar al mercado.

digno de confianza

La confiabilidad es la base de la relación cliente-inversor, especialmente porque Ares es un "administrador confiable" del capital. Se demuestra a través de una gobernanza consistente y un compromiso con las partes interesadas más allá de los socios limitados.

Este compromiso se formaliza a través de la Fundación Benéfica Ares, que actúa de acuerdo con los valores fundamentales de la firma. Su iniciativa distintiva, CREST (Empleados resilientes al clima para un mañana sostenible), es un compromiso de 25 millones de dólares durante cinco años para preparar y reciclar a las personas para empleos verdes en los EE. UU. y la India. Esta acción demuestra que están creando valor social a largo plazo, lo que refuerza su reputación como socio confiable. Además, el dividendo trimestral constante de 1,12 dólares por acción ordinaria Clase A declarado en el primer trimestre de 2025 indica estabilidad financiera y confiabilidad a los accionistas públicos. [cita: 4 en la primera búsqueda]