Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales d'Ares Management Corporation (ARES)

Comprendre l'énoncé de mission, la vision et les valeurs fondamentales d'Ares Management Corporation n'est certainement pas un exercice académique ; c'est une carte directe de la façon dont ils ont généré un bénéfice net GAAP au troisième trimestre 2025 de 288,9 millions de dollars et a augmenté ses actifs sous gestion (AUM) à 572,4 milliards de dollars d'ici le milieu de l'année. Vous voulez savoir si les principes énoncés par une entreprise déterminent réellement sa performance financière. Voyons donc comment sa conviction fondamentale en matière de fourniture de capitaux flexibles se traduit par un 471,2 millions de dollars Chiffre des gains liés aux honoraires (FRE). L'accent mis sur le fait d'être « collaboratif » et « entrepreneurial » leur donne-t-il vraiment un avantage dans le domaine de l'investissement alternatif, ou s'agit-il simplement d'un passe-partout d'entreprise ?

Société de gestion Ares (ARES) Overview

Ares Management Corporation est un acteur majeur dans le monde de l'investissement alternatif, et ses récentes performances confirment qu'il ne ralentit pas. Vous devez comprendre qu’Ares n’est pas seulement un gestionnaire d’actifs traditionnel ; il s'agit d'une société mondiale de capitaux privés qui propose des solutions de financement flexibles dans un large éventail de stratégies.

Fondée en 1997, Ares opère à travers quatre groupes d'investissement principaux : Crédit, Private Equity, Immobilier et Infrastructure. Cette approche diversifiée – ce que nous appelons une plateforme multi-actifs – est le moteur de sa croissance. En novembre 2025, la taille de l'entreprise est impressionnante, avec un actif total sous gestion (AUM) grimpant à plus de 595 milliards de dollars. Pour une analyse plus approfondie de la structure de l'entreprise, vous pouvez consulter Ares Management Corporation (ARES) : histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne et gagne de l'argent.

Le principal modèle commercial de la société consiste à percevoir des frais de gestion à partir de cette base de capital massive, ainsi que des commissions incitatives lorsque leurs fonds fonctionnent bien. Ce modèle a généré des ventes actuelles substantielles, les analystes prévoyant que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2025 atteindra environ 5,10 milliards de dollars.

Performance financière du troisième trimestre 2025 : revenus records et domination du crédit

Honnêtement, le troisième trimestre 2025 a été exceptionnel pour Ares, notamment en démontrant la puissance de son Groupe Crédit. Le dernier rapport, publié début novembre 2025, fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel record de 1,66 milliard de dollars, un saut de 46.7% année après année.

Voici un calcul rapide de ce qui a motivé cette croissance du chiffre d’affaires :

• Frais de gestion du groupe de crédit : Il s'agit des ventes du produit principal, et elles ont atteint un record 971 millions de dollars au troisième trimestre 2025, en hausse 28% de l’année précédente.
• Gains liés aux honoraires (FRE) : Cet indicateur clé, qui montre des bénéfices en espèces stables et récurrents, a augmenté 39% à 471,2 millions de dollars.
• Revenu réalisé après impôt : Les bénéfices en espèces distribuables ont été solides à 425,8 millions de dollars pour le trimestre.

Ce que cache cette estimation, c’est la capacité de l’entreprise à lever des capitaux. Ares a élevé 30 milliards de dollars au cours du seul trimestre, et ils espèrent désormais dépasser définitivement leur précédent record annuel de collecte de fonds de 93 milliards de dollars pour l'année complète. Cet afflux est le carburant des futurs revenus de commissions et constitue un signal clair de la confiance des investisseurs.

Ares en tant que leader du secteur des actifs alternatifs

On ne peut pas parler aujourd'hui de gestion d'actifs alternative sans placer Ares Management Corporation au premier rang. Leur orientation stratégique sur le crédit, qui reste le segment le plus important avec des actifs sous gestion de 377,1 milliards de dollars à partir de la mi-2025, leur confère un avantage considérable dans le contexte actuel des taux d’intérêt.

La société s'est positionnée comme un fournisseur de solutions de capital tout au long du cycle de marché, et non comme un simple gestionnaire de fonds. Ils disposent d'une quantité massive de capitaux non appelés - ce que nous appelons de la poudre sèche - totalisant environ 150 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2025. Il s’agit d’un énorme trésor de guerre, leur donnant la flexibilité de se déployer de manière opportuniste lorsque d’autres se retirent.

Cette échelle, ainsi que l'expansion stratégique dans des domaines tels que les infrastructures et les secteurs secondaires, consolident leur leadership. Ils ne font pas que croître ; ils se développent dans les segments du marché les plus durables et les plus générateurs de frais. Pour vraiment comprendre pourquoi Ares est un leader dans ce secteur à forte croissance, vous devez voir comment ils traduisent ce capital en influence sur le marché.

Déclaration de mission d'Ares Management Corporation (ARES)

L'énoncé de mission d'Ares Management Corporation est la boussole qui guide sa stratégie, en particulier lorsque la société évolue dans le paysage complexe de l'investissement alternatif. C'est plus qu'une simple phrase ; c'est un mandat clair pour le déploiement des capitaux. La mission complète est : investir pour aider les entreprises à prospérer et à créer une valeur durable pour toutes nos parties prenantes. Nous fournissons un capital flexible aux entreprises établies dans les classes d’actifs du crédit, de l’immobilier, du capital-investissement et des infrastructures. Cette déclaration définit clairement à la fois l'action (investir et fournir du capital flexible) et le résultat (les entreprises prospèrent et créent de la valeur durable), ce qui est crucial pour une entreprise de la taille d'Ares.

Pour vous, investisseur ou stratège, comprendre cette mission montre où l’entreprise concentre ses énormes ressources. Au 30 septembre 2025, Ares gérait plus de 596 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), reflétant une 28% augmentation d’une année sur l’autre, qui est une mesure directe de la confiance des investisseurs dans leur approche axée sur la mission.

Investir pour aider les entreprises à prospérer

Le premier élément essentiel consiste à être un partenaire de croissance, et pas seulement un prêteur ou un propriétaire. La stratégie d'Ares consiste à injecter des capitaux qui permettent aux entreprises établies de réaliser leur prochaine phase de croissance ou une acquisition stratégique. Il ne s'agit pas d'un investissement passif ; c'est une activation active.

Vous pouvez voir cet engagement dans leur activité de prêt direct. Au cours du seul troisième trimestre 2025, les fonds gérés par le Groupe Crédit ont clôturé environ 15,2 milliards de dollars des engagements de prêts directs aux États-Unis dans l’ensemble 88 opérations. Cela représente une énorme quantité de capitaux affluant directement vers le marché intermédiaire.

• Financer des acquisitions pour des entreprises comme Liquid Environmental Solutions.
• Fournir du capital de croissance à des plateformes de conseil comme Merit Financial Advisors, qui gère plus de 20 milliards de dollars en actifs sous gestion.
• Soutenir les acquisitions d’entreprises comme Leaf Home Solutions, une grande entreprise de services résidentiels.

Voici le calcul rapide : déployer 15,2 milliards de dollars en un trimestre montre un engagement résolument fort à alimenter l'expansion de l'entreprise, surtout si l'on considère leur déploiement de capital brut totalisé sur plus de 41 milliards de dollars pour le trimestre. Ce niveau de déploiement est ce qui aide les entreprises à prospérer.

Créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes

Le concept de « valeur durable » va au-delà de la simple fourniture d'un rendement aux actionnaires ; il s'agit d'une vision holistique qui inclut les clients, les employés, les sociétés de portefeuille et la communauté au sens large. Pour Ares, cela repose sur son engagement envers les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qu'ils intègrent dans leur processus d'investissement (Investissement responsable) et dans leurs propres opérations (Durabilité d'entreprise).

Les résultats financiers montrent la valeur qu'ils créent pour les investisseurs : le troisième trimestre 2025 a vu les bénéfices liés aux honoraires (FRE) croître de manière impressionnante. 39% année après année pour 471 millions de dollars, démontrant la force de leur modèle de génération de frais reproductibles. Mais la partie durable vient d’actions telles que :

• Exécution du premier investissement en actions privilégiées lié à l’ESG via Ares Infrastructure Opportunities pour inciter les sociétés du portefeuille à atteindre des objectifs de développement durable spécifiques.
• Rejoindre l’ESG Data Convergence Initiative (EDCI) pour normaliser et améliorer le reporting ESG sur les marchés privés, une étape cruciale pour la transparence.

Honnêtement, la gestion des risques en intégrant les considérations ESG aide à bâtir des sociétés de portefeuille plus fortes et plus résilientes, ce qui en fin de compte crée également une valeur financière plus durable pour vous, l'investisseur.

Fournir un capital flexible dans diverses classes d'actifs

La capacité d'Ares à fournir un « capital flexible » constitue son avantage concurrentiel, lui permettant d'adapter des solutions à l'ensemble de la structure du capital. Cette flexibilité est soutenue par leur vaste plateforme, qui couvre quatre classes d'actifs clés : le crédit, l'immobilier, le capital-investissement et les infrastructures. Cette structure leur permet de pivoter rapidement vers les endroits où existent les meilleures opportunités et les plus grands besoins en capitaux.

L'échelle de cette plate-forme est énorme, le crédit restant la composante la plus importante à plus de 391,5 milliards de dollars du total des actifs sous gestion au troisième trimestre 2025. Mais ils recherchent activement de nouveaux domaines à forte croissance. Ares vise actuellement à lever plus de 8 milliards de dollars en capitaux propres pour soutenir les installations de centres de données basées sur l'IA sur des marchés mondiaux comme Londres, le Japon et le Brésil. Ce passage à l’infrastructure numérique montre une volonté claire de pérenniser leur portefeuille.

De plus, ils disposent d’une poudre sèche importante (capital disponible) d’environ 150 milliards de dollars, leur donnant la possibilité de se déployer de manière opportuniste, même si les marchés deviennent instables. Si vous souhaitez approfondir la structure de propriété et pourquoi les investisseurs institutionnels sont attirés par ce modèle flexible, vous pouvez consulter Explorer l’investisseur d’Ares Management Corporation (ARES) Profile: Qui achète et pourquoi ?

Déclaration de vision d'Ares Management Corporation (ARES)

Vous recherchez une carte claire de la direction que prend Ares Management Corporation, et pas seulement une liste des rendements passés. La vision de la société est simple mais puissante : être un leader mondial de la gestion d'investissements alternatifs, offrant des rendements supérieurs ajustés au risque et créant une valeur durable pour les parties prenantes. Ce n’est pas seulement un discours d’entreprise ; c'est une déclaration directe de leur double mandat - excellence financière et impact plus large - et c'est ce qui motive leurs décisions stratégiques, en particulier lorsqu'elles déploient leurs énormes réserves de capital.

La capacité d'Ares à mettre en œuvre cette vision est évidente dans ses récentes performances. Au troisième trimestre 2025, les actifs sous gestion (AUM) de l'entreprise ont grimpé à plus de 595 milliards de dollars, soit une augmentation de 28 % d'une année sur l'autre, démontrant qu'ils sont définitivement sur la voie du leadership mondial. Cette croissance est alimentée par leur positionnement stratégique dans des domaines à forte demande comme le crédit privé et les infrastructures.

Offrir des rendements supérieurs ajustés au risque

La performance est au cœur de la vision de tout gestionnaire d'actifs, et Ares donne la priorité à des rendements supérieurs ajustés au risque, ce qui signifie qu'il vise des gains élevés par rapport au risque pris. Cette priorité explique pourquoi leur groupe de crédit reste le principal moteur de revenus, représentant une part importante de leur activité. Ils ne recherchent pas seulement le rendement le plus élevé ; ils créent des flux de revenus durables.

Les résultats financiers du troisième trimestre 2025 montrent que cette stratégie fonctionne, même dans un marché complexe. Leurs revenus liés aux honoraires (FRE) ont atteint un fort 471,2 millions de dollars, un bond de 39 % d'une année sur l'autre, ce qui témoigne directement de la cohérence de leurs frais de gestion. De plus, l'entreprise est assise sur près de 150 milliards de dollars en capital disponible (souvent appelé « poudre sèche »), qui constitue un énorme trésor de guerre prêt à être déployé de manière opportuniste lorsque les valorisations du marché deviennent attrayantes. C'est une position réaliste : rester liquide, attendre le bon point d'entrée.

• Déployez du capital uniquement lorsque le rapport risque/récompense vous favorise.
• Le crédit reste le fondement, générant des frais constants.
• La poudre sèche offre un avantage significatif sur le marché.

Créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes

Ares Management Corporation définit sa mission comme suit : investir pour aider les entreprises à prospérer et à créer une valeur durable pour toutes nos parties prenantes. Il ne s’agit pas uniquement des commanditaires (LP) qui investissent dans leurs fonds ; il s'agit d'un engagement plus large envers les entreprises dans lesquelles ils investissent et les communautés dans lesquelles ils opèrent. Ils fournissent des capitaux flexibles dans quatre classes d'actifs clés : le crédit, l'immobilier, le capital-investissement et les infrastructures.

L'expansion stratégique de l'entreprise dans des domaines tels que les infrastructures durables et les centres de données, par exemple, est une application directe de cette mission. Ils fournissent le capital flexible dont les entreprises ont besoin pour se développer dans des secteurs à l’épreuve du temps. Au cours du seul troisième trimestre 2025, Ares a levé plus de 30 milliards de dollars en nouveaux capitaux, démontrant l'immense confiance des investisseurs dans ce modèle de création de valeur. Cette forte collecte de fonds leur permet de continuer à soutenir les entreprises établies avec le capital dont elles ont besoin pour se développer, ce qui est la définition d'une entreprise florissante.

Pour une analyse plus approfondie des chiffres qui sous-tendent cette stratégie, vous devriez consulter Décomposer la santé financière d'Ares Management Corporation (ARES) : informations clés pour les investisseurs.

Les valeurs fondamentales : le plan opérationnel

Les cinq valeurs fondamentales d'Ares : collaboration, responsabilité, esprit d'entreprise, conscience de soi et digne de confiance - constituent le modèle opérationnel de la manière dont ils exécutent leur vision et leur mission. Ce sont les garde-fous qui maintiennent une entreprise au-dessus 595 milliards de dollars dans AUM de devenir cloisonné ou imprudent.

Collaboration est essentiel dans une entreprise multi-classes d’actifs comme Ares. Ils structurent intentionnellement leur entreprise pour partager l'expertise entre leurs groupes Crédit, Actifs réels, Private Equity et Secondaires, ce qui les aide à trouver des opportunités d'investissement uniques qu'une entreprise à stratégie unique pourrait manquer. Responsabilité est le contrôle de la partie de leur vision ajustée au risque ; c'est pourquoi plus de 93 % de leur exposition au crédit est de niveau senior, un poste conservateur et responsable. Entreprenant C'est ce qui les pousse à lancer de nouveaux produits, comme leur concentration sur les produits de patrimoine semi-liquides, pour lesquels ils ont déjà relevé leur objectif d'actifs sous gestion pour 2028 de 100 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. 125 milliards de dollars. C’est ainsi qu’ils gardent une longueur d’avance.

Les deux dernières valeurs, Conscient de soi et Digne de confiance, sont ce qui construit les relations à long terme qui conduisent à des trimestres de collecte de fonds records. Être conscient de soi signifie connaître ses limites et les points à améliorer ; être digne de confiance est le fondement de la gestion du capital pour un groupe diversifié de parties prenantes qui n’attendent rien de moins que précision et intégrité. Le bénéfice réalisé par action après impôts du troisième trimestre 2025 de $1.19, donnant lieu à un dividende trimestriel de 1,12 $ par action, est le résultat tangible de cette approche disciplinée et axée sur des valeurs.

Valeurs fondamentales d'Ares Management Corporation (ARES)

Vous recherchez les principes fondamentaux qui animent un géant financier comme Ares Management Corporation, en particulier dans une année aussi dynamique que 2025. Les valeurs fondamentales – Collaboration, Responsable, Entreprenariat, Conscient de soi et Digne de confiance (CREST) – ne sont pas de simples affiches sur un mur ; ils constituent le manuel de fonctionnement d'une entreprise gérant près de 596 milliards de dollars en actifs sous gestion (AUM) au 30 septembre 2025.

La vraie question est de savoir comment ces valeurs se traduisent en dollars et en actions, car dans notre monde, la culture doit apparaître dans le bilan. Les mesures stratégiques d'Ares, comme la génération de 1,66 milliard de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025, montrent sans aucun doute ces valeurs à l'œuvre.

Si vous souhaitez comprendre la trajectoire d'Ares, vous devez voir comment ils appliquent ces cinq principes à leurs quatre principales classes d'actifs : crédit, capital-investissement, immobilier et infrastructure. Explorer l’investisseur d’Ares Management Corporation (ARES) Profile: Qui achète et pourquoi ?

Collaboratif

Collaborer chez Ares signifie briser les silos qui affligent de nombreuses entreprises multi-stratégies. Il s'agit de tirer parti des connaissances de tous les groupes d'investissement (crédit, immobilier, capital-investissement et infrastructure) pour créer une meilleure solution de financement pour une entreprise ou une décision d'investissement plus éclairée pour un fonds. Cette synergie multiplateforme leur permet d'offrir un capital flexible (dette senior sur actions ordinaires) dans l'ensemble de la structure du capital d'une entreprise.

L’exemple le plus concret en 2025 est l’acquisition de GCP International, finalisée en mars. Ce n'était pas seulement un achat ; il s'agit d'une collaboration massive qui a instantanément fait évoluer leur plateforme immobilière, ajoutant 45,3 milliards de dollars substantiels à leurs actifs sous gestion. C'est ainsi que vous utilisez la collaboration interne pour stimuler la croissance externe. Le tout est plus grand que la somme de ses parties.

Responsable

Être responsable signifie intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) non pas comme un contrôle de conformité, mais comme un moyen de gérer les risques et de trouver de la valeur. Ares considère que les efforts ESG font partie intégrante de l’obtention de rendements d’investissement attrayants.

Voici le calcul rapide : ils pensent qu’un investissement responsable est un meilleur investissement à long terme. Leur engagement est démontré à travers le programme Ares Climate Transition (ACT), lancé en 2024, qui vise à impliquer les sociétés du portefeuille dans la surveillance et la réduction des émissions. Leur objectif est de contribuer à faire du capital privé un moteur d’une économie inclusive et à faibles émissions de carbone, ce qui représente un projet colossal dans l’ensemble de leur portefeuille diversifié.

Entreprenant

L’esprit entrepreneurial d’Ares consiste à encourager la prise de risques intelligente et à innover continuellement de nouvelles stratégies. Ceci est essentiel dans le domaine de l’investissement alternatif où les cycles de marché évoluent rapidement. Ils sont constamment à la recherche du prochain secteur de croissance, c'est pourquoi ils se développent de manière agressive dans des domaines tels que les centres de données et les infrastructures durables.

Cette valeur est soutenue par leur flexibilité financière. Au 30 septembre 2025, Ares disposait d’environ 150 milliards de dollars de poudre sèche (capital engagé mais pas encore investi) prêt à être déployé de manière opportuniste sur un marché volatil. Ce niveau record de capital disponible constitue l’outil entrepreneurial ultime, leur permettant de conclure rapidement de nouvelles transactions. Ils sont construits pour tirer profit des perturbations du marché.

Conscient de soi

La conscience de soi dans une entreprise de cette taille signifie adopter le feedback direct et adapter sa propre structure pour rester compétitive. Il s'agit d'avoir un état d'esprit de croissance qui s'applique à la fois à la stratégie d'investissement et à la culture d'entreprise.

Un bon exemple de cette orientation interne est leur structure de travail flexible maintenue en 2025, y compris le programme d'été « Work From Anywhere » qui permet aux employés jusqu'à trois semaines de travail virtuel. Cela témoigne du fait que les meilleurs talents exigent de la flexibilité et que l'entreprise doit adapter ses opérations pour les retenir. Si vous n’écoutez pas vos collaborateurs, vous ne pouvez pas écouter le marché.

Digne de confiance

La fiabilité est le fondement de la relation client-investisseur, d'autant plus qu'Ares est un « gestionnaire de confiance » du capital. Cela se manifeste par une gouvernance cohérente et un engagement envers les parties prenantes au-delà des seuls partenaires limités.

Cet engagement est formalisé à travers la Fondation Charitable Ares, qui agit en accord avec les valeurs fondamentales du cabinet. Leur initiative phare, CREST (Climate-Resilient Employees for a Sustainable Tomorrow), représente un engagement de 25 millions de dollars sur cinq ans pour préparer et recycler les individus à des emplois verts aux États-Unis et en Inde. Cette action montre qu’ils créent de la valeur sociétale à long terme, ce qui renforce leur réputation de partenaire fiable. De plus, le dividende trimestriel constant de 1,12 $ par action ordinaire de catégorie A déclaré au premier trimestre 2025 signale la stabilité et la fiabilité financières aux actionnaires publics. [citer : 4 dans la première recherche]