Declaração de Missão, Visão, & Valores Fundamentais da Ares Management Corporation (ARES)

Compreender a Declaração de Missão, Visão e Valores Fundamentais da Ares Management Corporation definitivamente não é um exercício acadêmico; é um mapa direto de como eles geraram um lucro líquido GAAP do terceiro trimestre de 2025 de US$ 288,9 milhões e aumentaram seus ativos sob gestão (AUM) para US$ 572,4 bilhões em meados do ano. Você quer saber se os princípios declarados de uma empresa realmente impulsionam seu desempenho financeiro, então vamos ver como sua crença central em fornecer capital flexível se traduz em um US$ 471,2 milhões Figura de ganhos relacionados a taxas (FRE). Será que a sua ênfase em serem “Colaborativos” e “Empreendedores” lhes dá realmente uma vantagem no espaço de investimento alternativo, ou é apenas um modelo corporativo?

Corporação de Gestão Ares (ARES) Overview

A Ares Management Corporation é um interveniente importante no mundo dos investimentos alternativos e o seu desempenho recente confirma que não está a abrandar. Você precisa entender que Ares não é apenas um gestor de ativos tradicional; é uma empresa global de capital privado que fornece soluções de financiamento flexíveis em um amplo espectro de estratégias.

Fundada em 1997, a Ares opera através de quatro grupos principais de investimento: Crédito, Private Equity, Imobiliário e Infraestrutura. Esta abordagem diversificada – o que chamamos de plataforma multiativos – é o motor do seu crescimento. Em novembro de 2025, a escala da empresa é impressionante, com o total de ativos sob gestão (AUM) subindo para mais de US$ 595 bilhões. Para um mergulho mais profundo na estrutura da empresa, você pode conferir Ares Management Corporation (ARES): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

O principal modelo de negócios da empresa gira em torno do ganho de taxas de administração a partir dessa enorme base de capital, além de taxas de incentivo quando seus fundos apresentam bom desempenho. Este modelo gerou vendas atuais substanciais, com analistas projetando que a receita para o ano inteiro de 2025 atingirá aproximadamente US$ 5,10 bilhões.

Desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2025: receita recorde e domínio de crédito

Honestamente, o terceiro trimestre de 2025 foi excelente para a Ares, especialmente na demonstração do poder do seu Grupo de Crédito. O último relatório, divulgado no início de novembro de 2025, mostrou uma receita trimestral recorde de US$ 1,66 bilhão, um salto de 46.7% ano após ano.

Aqui está uma matemática rápida sobre o que impulsionou esse crescimento de receita:

• Taxas de gestão de grupo de crédito: Essa é a principal venda do produto e bateu recorde US$ 971 milhões no terceiro trimestre de 2025, até 28% do ano anterior.
• Ganhos relacionados a taxas (FRE): Esta métrica chave, que mostra ganhos de caixa recorrentes e estáveis, aumentou 39% para US$ 471,2 milhões.
• Lucro realizado após impostos: Os ganhos em dinheiro disponíveis para distribuição foram fortes em US$ 425,8 milhões para o trimestre.

O que esta estimativa esconde é a capacidade da empresa para levantar capital. Ares levantou US$ 30 bilhões apenas no trimestre, e agora eles esperam superar definitivamente seu recorde anual anterior de arrecadação de fundos de US$ 93 bilhões para o ano inteiro. Essa entrada é o combustível para futuras receitas de taxas e é um sinal claro da confiança dos investidores.

Ares como líder da indústria de ativos alternativos

Hoje não se pode falar sobre gestão alternativa de ativos sem colocar a Ares Management Corporation no topo. Seu foco estratégico no crédito, que continua sendo o maior segmento com AUM de US$ 377,1 bilhões a partir de meados de 2025, dá-lhes uma vantagem poderosa no actual ambiente de taxas de juro.

A empresa posicionou-se como fornecedora de soluções de capital em todo o ciclo do mercado, e não apenas como gestora de fundos. Eles estão assentados sobre uma enorme quantidade de capital desnecessário - o que chamamos de pólvora seca - totalizando aproximadamente US$ 150 bilhões no final do terceiro trimestre de 2025. Este é um enorme baú de guerra, dando-lhes a flexibilidade para se mobilizarem de forma oportunista quando outros estão a recuar.

Esta escala, aliada à expansão estratégica em áreas como Infraestruturas e Secundárias, solidifica a sua liderança. Eles não estão apenas crescendo; eles estão crescendo nas partes do mercado mais duráveis ​​e geradoras de taxas. Para compreender verdadeiramente porque é que a Ares é líder neste sector de elevado crescimento, é necessário ver como eles traduzem esse capital em influência de mercado.

Declaração de missão da Ares Management Corporation (ARES)

A declaração de missão da Ares Management Corporation é a bússola que orienta a sua estratégia, especialmente à medida que a empresa navega no complexo cenário de investimentos alternativos. É mais do que apenas uma frase; é um mandato claro para a aplicação de capital. A missão completa é: investir para ajudar as empresas a florescer e criar valor duradouro para todos os nossos stakeholders. Fornecemos capital flexível para empresas estabelecidas nas classes de crédito, imobiliário, private equity e ativos de infraestrutura. Esta declaração define claramente tanto a ação (investir e fornecer capital flexível) como o resultado (negócios florescendo e criando valor duradouro), o que é crucial para uma empresa da escala da Ares.

Para você, investidor ou estrategista, compreender essa missão mostra onde a empresa concentra seus enormes recursos. Em 30 de setembro de 2025, Ares administrava mais de US$ 596 bilhões em Ativos sob Gestão (AUM), refletindo uma 28% aumento ano após ano, o que é uma medida direta da confiança dos investidores na sua abordagem orientada para a missão.

Investir para ajudar as empresas a florescer

O primeiro componente central é ser um parceiro de crescimento, e não apenas um credor ou proprietário. A estratégia da Ares é injetar capital que permita às empresas estabelecidas executar a sua próxima fase de crescimento ou uma aquisição estratégica. Este não é um investimento passivo; é uma capacitação ativa.

Você pode ver esse compromisso em sua atividade de empréstimo direto. Somente durante o terceiro trimestre de 2025, os fundos geridos pelo Grupo de Crédito fecharam aproximadamente US$ 15,2 bilhões nos compromissos de empréstimos diretos dos EUA em 88 transações. É uma enorme quantidade de capital fluindo diretamente para o mercado intermediário.

• Aquisições de fundos para empresas como a Liquid Environmental Solutions.
• Fornecer capital de crescimento para plataformas de consultoria como a Merit Financial Advisors, que gerencia mais de US$ 20 bilhões em AUM.
• Apoiar aquisições para empresas como a Leaf Home Solutions, uma grande empresa de serviços residenciais.

Aqui está a matemática rápida: implantação US$ 15,2 bilhões num trimestre mostra um compromisso definitivamente forte em fomentar a expansão dos negócios, especialmente quando se considera que a sua utilização de capital bruto totalizou mais de US$ 41 bilhões para o trimestre. Esse nível de implantação é o que ajuda as empresas a prosperar.

Criando valor duradouro para todas as partes interessadas

O conceito de “valor duradouro” vai além de apenas proporcionar retorno aos acionistas; é uma visão holística que inclui clientes, funcionários, empresas do portfólio e a comunidade em geral. Para a Ares, isso se baseia no seu compromisso com os fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ESG), que integram em seu processo de investimento (Investimento Responsável) e em suas próprias operações (Sustentabilidade Corporativa).

Os resultados financeiros mostram o valor que criam para os investidores: O terceiro trimestre de 2025 viu os ganhos relacionados com taxas (FRE) crescerem a um ritmo impressionante 39% ano após ano para US$ 471 milhões, demonstrando a força do seu modelo repetível de geração de taxas. Mas a parte duradoura vem de ações como:

• Executar o primeiro investimento de capital preferencial vinculado a ESG por meio da Ares Infrastructure Opportunities para incentivar as empresas do portfólio a cumprir metas específicas de sustentabilidade.
• Aderir à Iniciativa de Convergência de Dados ESG (EDCI) para padronizar e melhorar os relatórios ESG nos mercados privados, um passo crucial para a transparência.

Honestamente, a gestão do risco através da integração de considerações ESG ajuda a construir empresas de carteira mais fortes e mais resilientes, o que, em última análise, cria um valor financeiro mais duradouro também para si, o investidor.

Fornecimento de capital flexível em diversas classes de ativos

A capacidade da Ares de fornecer “capital flexível” é a sua vantagem competitiva, permitindo-lhes personalizar soluções em toda a estrutura de capital. Esta flexibilidade é apoiada pela sua ampla plataforma, que abrange quatro classes principais de ativos: crédito, imobiliário, capital privado e infraestrutura. Esta estrutura permite-lhes migrar rapidamente para onde existem as melhores oportunidades – e a maior necessidade de capital.

A escala desta plataforma é enorme, com o Crédito continuando a ser o maior componente em mais de US$ 391,5 bilhões do total de AUM no terceiro trimestre de 2025. Mas estão a perseguir ativamente novas áreas de elevado crescimento. Ares atualmente pretende arrecadar mais de US$ 8 bilhões em capital para apoiar instalações de data centers baseados em IA em mercados globais como Londres, Japão e Brasil. Esta mudança para a infraestrutura digital mostra um foco claro na preparação do seu portfólio para o futuro.

Além disso, eles têm pó seco significativo (capital disponível) de aproximadamente US$ 150 bilhões, dando-lhes a opção de agir de forma oportunista, mesmo que os mercados fiquem instáveis. Se você quiser se aprofundar na estrutura de propriedade e por que os investidores institucionais são atraídos por esse modelo flexível, você pode conferir Explorando Investidor da Ares Management Corporation (ARES) Profile: Quem está comprando e por quê?

Declaração de Visão da Ares Management Corporation (ARES)

Você está procurando um mapa claro de onde a Ares Management Corporation está indo, não apenas uma lista de retornos anteriores. A visão da empresa é simples, mas poderosa: ser uma gestora líder global de investimentos alternativos, proporcionando retornos superiores ajustados ao risco e criando valor duradouro para as partes interessadas. Isto não é apenas linguagem corporativa; é uma declaração directa do seu duplo mandato – excelência financeira e impacto mais amplo – e é o que impulsiona os seus movimentos estratégicos, especialmente à medida que mobilizam as suas enormes reservas de capital.

A capacidade da Ares de executar esta visão fica clara em seu desempenho recente. No terceiro trimestre de 2025, os ativos sob gestão (AUM) da empresa aumentaram para mais de US$ 595 bilhões, um aumento de 28% em relação ao ano anterior, mostrando que estão definitivamente no caminho da liderança global. Este crescimento é alimentado pelo seu posicionamento estratégico em áreas de elevada procura, como o crédito privado e as infraestruturas.

Entregando retornos superiores ajustados ao risco

O núcleo da visão de qualquer gestor de ativos é o desempenho, e a Ares prioriza retornos superiores ajustados ao risco – o que significa que eles visam ganhos elevados em relação ao risco assumido. Este foco é a razão pela qual o seu Grupo de Crédito continua a ser o principal impulsionador das receitas, sendo responsável por uma parte significativa do seu negócio. Eles não estão apenas buscando o maior retorno; eles estão construindo fluxos de renda duráveis.

Os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025 mostram que esta estratégia está a funcionar, mesmo num mercado complexo. Seus ganhos relacionados a taxas (FRE) atingiram um forte US$ 471,2 milhões, um salto de 39% ano a ano, o que reflete diretamente a consistência de suas taxas de administração. Além disso, a empresa está sentada em quase US$ 150 bilhões no capital disponível (muitas vezes chamado de “pólvora seca”), que é um enorme tesouro de guerra pronto para ser utilizado de forma oportunista quando as avaliações de mercado se tornarem atractivas. Essa é uma posição realista: mantenha-se líquido, espere pelo ponto de entrada certo.

• Distribua capital apenas quando o risco/recompensa o favorecer.
• O crédito continua sendo a base, gerando taxas consistentes.
• O pó seco oferece uma vantagem de mercado significativa.

Criando valor duradouro para todas as partes interessadas

A Ares Management Corporation define a sua missão como: investir para ajudar as empresas a florescer e criar valor duradouro para todos os nossos stakeholders. Não se trata apenas dos sócios limitados (LPs) que investem em seus fundos; é um compromisso mais amplo com as empresas em que investem e com as comunidades em que operam. Fornecem capital flexível em quatro classes de ativos principais: crédito, imobiliário, capital privado e infraestruturas.

A expansão estratégica da empresa em áreas como infraestrutura sustentável e data centers, por exemplo, é uma aplicação direta desta missão. Estão a fornecer o capital flexível de que as empresas necessitam para crescer em setores preparados para o futuro. Somente no terceiro trimestre de 2025, Ares arrecadou mais de US$ 30 bilhões em novo capital, demonstrando a imensa confiança dos investidores neste modelo de criação de valor. Esta forte angariação de fundos permite-lhes continuar a apoiar empresas estabelecidas com o capital de que necessitam para se expandirem, o que é a definição de um negócio próspero.

Para um mergulho mais profundo nos números que sustentam esta estratégia, você deve verificar Dividindo a saúde financeira da Ares Management Corporation (ARES): principais insights para investidores.

Os Valores Fundamentais: O Modelo Operacional

Os cinco valores fundamentais da Ares – Colaborativo, Responsável, Empreendedor, Autoconsciente e Confiável – são o modelo operacional de como eles executam sua visão e missão. Eles são os guarda-corpos que mantêm uma empresa firme com mais de US$ 595 bilhões no AUM de se tornarem isolados ou imprudentes.

Colaboração é fundamental em uma empresa de classe multiativos como a Ares. Eles estruturam intencionalmente seus negócios para compartilhar conhecimentos entre seus grupos de Crédito, Ativos Reais, Private Equity e Secundários, o que os ajuda a encontrar oportunidades de investimento únicas que uma empresa de estratégia única pode perder. Responsabilidade é a verificação da parte ajustada ao risco da sua visão; é por isso que mais de 93% da sua exposição ao crédito é sénior – uma posição conservadora e responsável. Empreendedor é o que os leva a lançar novos produtos, como seu foco em produtos de riqueza semilíquidos, onde já aumentaram sua meta de AUM para 2028 de US$ 100 bilhões para US$ 125 bilhões. É assim que eles ficam à frente da curva.

Os dois valores finais, Autoconsciente e Confiável, são os que constroem os relacionamentos de longo prazo que levam a trimestres recordes de arrecadação de fundos. Ser autoconsciente significa conhecer seus limites e onde você precisa melhorar; ser confiável é a base para a gestão de capital para um grupo diversificado de partes interessadas que esperam nada menos do que precisão e integridade. O lucro realizado por ação após impostos do terceiro trimestre de 2025 $1.19, levando a um dividendo trimestral de US$ 1,12 por ação, é um resultado tangível desta abordagem disciplinada e orientada por valores.

Valores Fundamentais da Ares Management Corporation (ARES)

Você está procurando os princípios básicos que impulsionam um gigante financeiro como a Ares Management Corporation, especialmente em um ano tão dinâmico como 2025. Os valores fundamentais - Colaborativo, Responsável, Empreendedor, Autoconsciente e Confiável (CREST) - não são apenas pôsteres na parede; eles são o manual de operação para uma empresa que gerencia quase US$ 596 bilhões em Ativos sob Gestão (AUM) em 30 de setembro de 2025.

A verdadeira questão é como esses valores se traduzem em dólares e em acção, porque no nosso mundo, a cultura tem de aparecer no balanço. Os movimentos estratégicos da Ares, como a geração de US$ 1,66 bilhão em receitas do terceiro trimestre de 2025, mostram definitivamente esses valores em ação.

Se você quiser entender a trajetória da Ares, precisa ver como eles aplicam esses cinco princípios às suas quatro principais classes de ativos: Crédito, Private Equity, Imobiliário e Infraestrutura. Explorando Investidor da Ares Management Corporation (ARES) Profile: Quem está comprando e por quê?

Colaborativo

A colaboração na Ares significa quebrar os silos que assolam muitas empresas multiestratégicas. Trata-se de aproveitar o conhecimento de todos os grupos de investimento – Crédito, Imobiliário, Private Equity e Infraestrutura – para criar uma melhor solução de financiamento para uma empresa ou uma decisão de investimento mais informada para um fundo. Esta sinergia entre plataformas é o que lhes permite oferecer capital flexível (dívida sênior em capital ordinário) em toda a estrutura de capital de uma empresa.

O exemplo mais concreto em 2025 é a aquisição da GCP International, concluída em março. Esta não foi apenas uma compra; foi uma colaboração massiva que escalou instantaneamente sua plataforma imobiliária, adicionando substanciais US$ 45,3 bilhões ao seu AUM. É assim que você usa a colaboração interna para impulsionar o crescimento externo. O todo é maior que a soma das partes.

Responsável

Ser responsável significa integrar fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) não como uma verificação de conformidade, mas como uma forma de gerenciar riscos e encontrar valor. A Ares considera os esforços ESG direcionados como essenciais para obter retornos de investimento atraentes.

Aqui está uma matemática rápida: eles acreditam que um investimento responsável é um melhor investimento a longo prazo. O seu compromisso é demonstrado através do Programa Ares de Transição Climática (ACT), lançado em 2024, que se concentra em envolver as empresas do portfólio na monitorização e redução de emissões. O seu objetivo é ajudar a tornar o capital privado num motor para uma economia inclusiva e com baixo teor de carbono, o que representa um enorme empreendimento em todo o seu portfólio diversificado.

Empreendedor

O espírito empreendedor da Ares consiste em encorajar a assunção inteligente de riscos e inovar continuamente em novas estratégias. Isto é fundamental no espaço de investimento alternativo, onde os ciclos de mercado mudam rapidamente. Estão constantemente à procura do próximo setor de crescimento, razão pela qual estão a expandir-se agressivamente em áreas como centros de dados e infraestruturas sustentáveis.

Este valor é respaldado pela sua flexibilidade financeira. Em 30 de setembro de 2025, a Ares tinha aproximadamente 150 mil milhões de dólares em pólvora seca (capital comprometido mas ainda não investido) prontos para serem implementados de forma oportunista num mercado volátil. Esse nível recorde de capital disponível é a ferramenta empresarial definitiva, permitindo-lhes avançar rapidamente em novos negócios. Eles são construídos para capitalizar os deslocamentos do mercado.

Autoconsciente

Autoconsciência numa empresa deste tamanho significa aceitar o feedback direto e adaptar a sua própria estrutura para permanecer competitiva. Trata-se de ter uma mentalidade construtiva que se aplica tanto à estratégia de investimento quanto à cultura corporativa.

Um grande exemplo desse foco interno é a estrutura de trabalho flexível mantida em 2025, incluindo o programa de verão ‘Work From Anywhere’, que permite aos funcionários até três semanas de trabalho virtual. Este é um reconhecimento de que os melhores talentos exigem flexibilidade e que a empresa deve adaptar as suas operações para retê-los. Se você não ouvir seu pessoal, não poderá ouvir o mercado.

Confiável

A confiabilidade é a base do relacionamento cliente-investidor, especialmente porque a Ares é um “administrador de confiança” do capital. Isto é demonstrado através de uma governação consistente e de um compromisso com as partes interessadas, para além dos parceiros limitados.

Este compromisso é formalizado através da Fundação Beneficente Ares, que atua de acordo com os valores fundamentais do escritório. A sua iniciativa exclusiva, CREST (Funcionários Resilientes ao Clima para um Amanhã Sustentável), é um compromisso de 25 milhões de dólares ao longo de cinco anos para preparar e requalificar indivíduos para empregos verdes nos EUA e na Índia. Esta ação mostra que estão a criar valor social a longo prazo, o que reforça a sua reputação como parceiro confiável. Além disso, o dividendo trimestral consistente de US$ 1,12 por ação ordinária Classe A declarado no primeiro trimestre de 2025 sinaliza estabilidade financeira e confiabilidade para os acionistas públicos. [citar: 4 na primeira pesquisa]