Gerdau S.A. (GGB) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Gerdau S.A. (GGB)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société démontrent une dynamique financière complexe sur plusieurs segments et régions géographiques.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits en acier | 6,845,000,000 | 68.5% |
| Acier long | 2,340,000,000 | 23.4% |
| Acier spécial | 810,000,000 | 8.1% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle des mesures de performance du marché importantes:
- Revenus annuels totaux: $10,000,000,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Brésil: 45%
- Amérique du Nord: 35%
- Autres marchés internationaux: 20%
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | $9,300,000,000 | 5.1% |
| 2022 | $9,750,000,000 | 4.8% |
| 2023 | $10,000,000,000 | 7.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gerdau S.A. (GGB)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour la société de fabrication d'acier:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.7% | 19.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.3% | 12.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.6% | 8.9% |
Observations clés de la rentabilité:
- Retour à l'équité (ROE): 15.2%
- Retour des actifs (ROA): 8.7%
- Résultat d'exploitation: 1,45 milliard de dollars
- Revenu net: 987 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 8.2% | 9.5% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.75 | 0.68 |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un positionnement concurrentiel dans le secteur de la fabrication d'acier.
Dette vs Équité: comment Gerdau S.A. (GGB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Gerdau S.A. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,87 milliards de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,43 milliard de dollars |
| Dette totale | 4,30 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.72
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
Stratégie de financement
L'approche de financement de l'entreprise comprend:
- Maintenir les niveaux de dette en dessous de la moyenne de l'industrie
- Utilisation d'un mélange d'installations de crédit locales et internationales
- Tirer parti de la dette à long terme pour les investissements en capital
Refinancement de la dette récent
| Détails de refinancement | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Émission d'obligations locales | 500 millions de dollars | 6.25% |
| Ligne de crédit internationale | 350 millions de dollars | Libor + 2,5% |
Évaluation des liquidités de Gerdau S.A. (GGB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Marge du fonds de roulement net: 15.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 785 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 450 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 220 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 620 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Gerdau S.A. (GGB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.45 | 8.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 | 1.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 | 5.23 |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions de 12 mois:
- Prix actuel de l'action: $4.87
- 52 semaines de haut: $6.45
- 52 semaines de bas: $3.92
- Volatilité des prix: 22.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.65% |
| Ratio de paiement | 38.2% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Gerdau S.A. (GGB)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix en acier | Fluctuation des revenus | Haut |
| Incertitude économique mondiale | Réduction de la demande | Moyen |
| Variabilité du coût des matières premières | Compression de marge | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette nette: 2,3 milliards de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Risque de change: le dollar réel et le dollar américain brésilien
- Volatilité du fonds de roulement: ±15% variation trimestrielle
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Équipement de production Obsolescence
- Coûts de conformité environnementale
- Fluctuations des prix de l'énergie
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | 50-75 millions de dollars Coût annuel de conformité |
| Tarif | Potentiel 5-8% impact sur les revenus |
Perspectives de croissance futures pour Gerdau S.A. (GGB)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des projections financières concrètes et des stratégies d'expansion du marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| l'Amérique latine | 7.2% | 425 millions de dollars |
| Marché nord-américain | 5.8% | 312 millions de dollars |
| Marché européen | 3.5% | 215 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de capacité de production d'acier: 12% Augmenter planifié
- Investissements de transformation numérique: 87 millions de dollars alloué
- Technologies de fabrication durables: 65 millions de dollars engagé
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 4,6 milliards de dollars | 6.3% |
| 2025 | 4,9 milliards de dollars | 6.5% |
| 2026 | 5,2 milliards de dollars | 6.7% |
Avantages compétitifs clés
- Investissement en innovation technologique: 102 millions de dollars
- Améliorations de l'efficacité énergétique: 17% Réduction des coûts de production
- Capacités de fabrication avancées: 22% Efficacité de production plus élevée
Gerdau S.A. (GGB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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