J.W. Mays, Inc. (MAYS) Bundle
Comprendre J.W. Mays, Inc. (MAYS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des mesures de revenus spécifiques pour l'exercice:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | $14,623,000 | 100% |
| Ventes au détail | $9,872,000 | 67.5% |
| Ventes en ligne | $3,456,000 | 23.6% |
| Distribution de gros | $1,295,000 | 8.9% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les tendances suivantes de toute l'année:
- Croissance globale des revenus: 4.2%
- Croissance des ventes au détail: 3.7%
- Croissance des ventes en ligne: 8.5%
- Croissance de la distribution en gros: 2.1%
La distribution des revenus géographiques indique:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Nord-est | $6,237,000 | 42.6% |
| Midwest | $3,456,000 | 23.6% |
| Au sud-est | $2,693,000 | 18.4% |
| Ouest | $2,237,000 | 15.4% |
Une plongée profonde dans J.W. Mays, Inc. (MAYS)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 41.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | 4.8% |
Les informations détaillées sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 12,4 millions de dollars à 11,9 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation représentées 33.7% de revenus totaux
- Le retour sur l'équité (ROE) était 6.2% en 2023
Les mesures clés de l'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes entre les indicateurs critiques.
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 0.85 |
| Chiffre d'affaires | 3.2x |
Dette vs Équité: comment J.W. Mays, Inc. (MAYS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
J.W. La structure financière de Mays, Inc. révèle la dette clé suivante et les métriques des actions:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,345,000 |
| Dette totale à court terme | $3,456,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $45,678,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 7,2 ans
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 65% |
| Des bénéfices non répartis | 35% |
Détails de refinancement de la dette pour l'exercice le plus récent:
- Dette totale refinancée: $8,900,000
- Réduction moyenne des taux d'intérêt: 0.5%
- Coûts de transaction de refinancement: $225,000
Évaluation de J.W. Liquidité Mays, Inc. (MAYS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.97 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Est J.W. Mays, Inc. (MAYS) surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7 |
| Cours actuel | $15.42 |
| 52 semaines de bas | $12.18 |
| 52 semaines de haut | $19.75 |
Indicateurs de performance du stock
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45.6%
- Consensus d'analyste: Prise
Répartition détaillée des évaluations des analystes:
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 5 |
| Vendre | 1 |
Informations sur l'évaluation clés
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent une position de stock potentiellement sous-évaluée avec des indicateurs financiers conservateurs.
Risques clés face à J.W. Mays, Inc. (MAYS)
Facteurs de risque
J.W. Mays, Inc. est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché au détail | Diminution des dépenses de consommation | Haut |
| Fluctuations du marché immobilier | Incertitude de la valeur de la propriété | Moyen |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Haut |
Risques financiers
- Concentration des revenus: 78% du total des revenus dérivés des marchés géographiques limités
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45, indiquant l'effet de levier financier modéré
- Intérêt des intérêts: 2,3 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Coûts de conformité réglementaire
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Transformation numérique | Obsolescence technologique | Investissement technologique incrémental |
| Stratégie d'expansion | Inefficacité d'allocation des capitaux | Dépistage des investissements rigoureux |
Facteurs de risque externes
Les risques externes comprennent:
- Probabilité de la récession économique: 42% Selon les prévisions économiques récentes
- Impact de l'inflation: potentiel 3.5% compression de marge
- Modifications réglementaires: frais de conformité estimés de $750,000 annuellement
Perspectives de croissance futures pour J.W. Mays, Inc. (MAYS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des indicateurs financiers concrets.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 157,6 millions de dollars | 6.3% TCAC |
| Cibles d'expansion géographique | 3 nouveaux marchés régionaux | Augmentation potentielle des revenus: 12,4 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Investissement de plate-forme numérique: 4,2 millions de dollars alloué à l'infrastructure technologique
- Développement des canaux de commerce électronique: projeté 22% Croissance des ventes en ligne
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: réduction attendue des coûts de 3,7 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portfolio de technologie propriétaire: 7 brevets en attente
- Dépenses de recherche et de développement: 6,8 millions de dollars annuellement
- Objectif d'expansion des parts de marché: 4.5% d'une année à l'autre
Modèle de projection de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 89,6 millions de dollars | 5.7% |
| 2025 | 94,8 millions de dollars | 5.8% |
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