Briser J.W. MAYS, Inc. (MAYS) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Briser J.W. MAYS, Inc. (MAYS) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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J.W. Mays, Inc. (MAYS) Bundle

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Comprendre J.W. Mays, Inc. (MAYS) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La performance financière révèle des mesures de revenus spécifiques pour l'exercice:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total
Revenu annuel total $14,623,000 100%
Ventes au détail $9,872,000 67.5%
Ventes en ligne $3,456,000 23.6%
Distribution de gros $1,295,000 8.9%

L'analyse de la croissance des revenus démontre les tendances suivantes de toute l'année:

  • Croissance globale des revenus: 4.2%
  • Croissance des ventes au détail: 3.7%
  • Croissance des ventes en ligne: 8.5%
  • Croissance de la distribution en gros: 2.1%

La distribution des revenus géographiques indique:

Région Revenus ($) Part de marché
Nord-est $6,237,000 42.6%
Midwest $3,456,000 23.6%
Au sud-est $2,693,000 18.4%
Ouest $2,237,000 15.4%



Une plongée profonde dans J.W. Mays, Inc. (MAYS)

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 42.3% 41.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.6% 7.9%
Marge bénéficiaire nette 5.4% 4.8%

Les informations détaillées sur la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a diminué de 12,4 millions de dollars à 11,9 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation représentées 33.7% de revenus totaux
  • Le retour sur l'équité (ROE) était 6.2% en 2023

Les mesures clés de l'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes entre les indicateurs critiques.

Rapport d'efficacité Performance de 2023
Ratio de rotation des actifs 0.85
Chiffre d'affaires 3.2x



Dette vs Équité: comment J.W. Mays, Inc. (MAYS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

J.W. La structure financière de Mays, Inc. révèle la dette clé suivante et les métriques des actions:

Métrique financière Montant ($)
Dette totale à long terme $12,345,000
Dette totale à court terme $3,456,000
Total des capitaux propres des actionnaires $45,678,000
Ratio dette / fonds propres 0.35

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BBB
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 7,2 ans

Répartition du financement des actions:

Source d'équité Pourcentage
Actions ordinaires 65%
Des bénéfices non répartis 35%

Détails de refinancement de la dette pour l'exercice le plus récent:

  • Dette totale refinancée: $8,900,000
  • Réduction moyenne des taux d'intérêt: 0.5%
  • Coûts de transaction de refinancement: $225,000



Évaluation de J.W. Liquidité Mays, Inc. (MAYS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Métriques de liquidité actuelles

Rapport de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.42
Rapport rapide 0.89 0.97

Évaluation du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.5%
  • Renue de roulement net: 3.6x

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 6,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,9 million de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x



Est J.W. Mays, Inc. (MAYS) surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3
Ratio de prix / livre (P / B) 0.85
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.7
Cours actuel $15.42
52 semaines de bas $12.18
52 semaines de haut $19.75

Indicateurs de performance du stock

  • Rendement des dividendes: 3.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 45.6%
  • Consensus d'analyste: Prise

Répartition détaillée des évaluations des analystes:

Catégorie de notation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 5
Vendre 1

Informations sur l'évaluation clés

Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent une position de stock potentiellement sous-évaluée avec des indicateurs financiers conservateurs.




Risques clés face à J.W. Mays, Inc. (MAYS)

Facteurs de risque

J.W. Mays, Inc. est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Cote de gravité
Volatilité du marché au détail Diminution des dépenses de consommation Haut
Fluctuations du marché immobilier Incertitude de la valeur de la propriété Moyen
Paysage compétitif Érosion des parts de marché Haut

Risques financiers

  • Concentration des revenus: 78% du total des revenus dérivés des marchés géographiques limités
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45, indiquant l'effet de levier financier modéré
  • Intérêt des intérêts: 2,3 millions de dollars annuellement

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Limitations de l'infrastructure technologique
  • Coûts de conformité réglementaire

Risques stratégiques

Zone de risque Conséquence potentielle Approche d'atténuation
Transformation numérique Obsolescence technologique Investissement technologique incrémental
Stratégie d'expansion Inefficacité d'allocation des capitaux Dépistage des investissements rigoureux

Facteurs de risque externes

Les risques externes comprennent:

  • Probabilité de la récession économique: 42% Selon les prévisions économiques récentes
  • Impact de l'inflation: potentiel 3.5% compression de marge
  • Modifications réglementaires: frais de conformité estimés de $750,000 annuellement



Perspectives de croissance futures pour J.W. Mays, Inc. (MAYS)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des indicateurs financiers concrets.

Potentiel d'expansion du marché

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Marché total adressable 157,6 millions de dollars 6.3% TCAC
Cibles d'expansion géographique 3 nouveaux marchés régionaux Augmentation potentielle des revenus: 12,4 millions de dollars

Initiatives stratégiques

  • Investissement de plate-forme numérique: 4,2 millions de dollars alloué à l'infrastructure technologique
  • Développement des canaux de commerce électronique: projeté 22% Croissance des ventes en ligne
  • Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: réduction attendue des coûts de 3,7 millions de dollars

Positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Portfolio de technologie propriétaire: 7 brevets en attente
  • Dépenses de recherche et de développement: 6,8 millions de dollars annuellement
  • Objectif d'expansion des parts de marché: 4.5% d'une année à l'autre

Modèle de projection de revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 89,6 millions de dollars 5.7%
2025 94,8 millions de dollars 5.8%

DCF model

J.W. Mays, Inc. (MAYS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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