J.W. Mays, Inc. (MAYS) Bundle
Verständnis J.W. Mays, Inc. (Mays) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Umsatzmetriken für das Geschäftsjahr:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | $14,623,000 | 100% |
| Einzelhandelsverkäufe | $9,872,000 | 67.5% |
| Online -Verkauf | $3,456,000 | 23.6% |
| Großhandelsverteilung | $1,295,000 | 8.9% |
Die Umsatzwachstumsanalyse zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- Gesamtumsatzwachstum: 4.2%
- Umsatzwachstum des Einzelhandels: 3.7%
- Online -Umsatzwachstum: 8.5%
- Großhandelsverteilungswachstum: 2.1%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordost | $6,237,000 | 42.6% |
| Mittlerer Westen | $3,456,000 | 23.6% |
| Südost | $2,693,000 | 18.4% |
| West | $2,237,000 | 15.4% |
Ein tiefes Tauchgang in J.W. Mays, Inc. (Mays) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Unternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 41.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.9% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 4.8% |
Detaillierte Rentabilitätserkenntnisse umfassen:
- Der Bruttogewinn sank von ab 12,4 Millionen US -Dollar Zu 11,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten vertreten 33.7% des Gesamtumsatzes
- Eigenkapitalrendite (ROE) war 6.2% im Jahr 2023
Die wichtigsten Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente finanzielle Leistung über kritische Indikatoren hinweg.
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.85 |
| Inventarumsatz | 3.2x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie J.W. Mays, Inc. (Mays) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
J.W. Die Finanzstruktur von Mays, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Kennzahlen für Schulden und Eigenkapital:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,345,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,456,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $45,678,000 |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Zinssätze für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 65% |
| Gewinnrücklagen | 35% |
Details zur Refinanzierung von Schulden für das letzte Geschäftsjahr:
- Totale refinanzierte Schulden: $8,900,000
- Durchschnittliche Zinsreduzierung: 0.5%
- Refinanzierung der Transaktionskosten: $225,000
Bewertung von J.W. Mays, Inc. (Mays) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.97 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist J.W. Mays, Inc. (Mays) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $15.42 |
| 52 Wochen niedrig | $12.18 |
| 52 Wochen hoch | $19.75 |
Aktienleistungsindikatoren
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45.6%
- Analystenkonsens: Halten
Detaillierte Analystenbewertungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf eine potenziell unterbewertete Aktienposition mit konservativen Finanzindikatoren hin.
Schlüsselrisiken gegenüber J.W. Mays, Inc. (Mays)
Risikofaktoren
J.W. Mays, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | Verringerte Verbraucherausgaben | Hoch |
| Immobilienmarktschwankungen | Immobilienwert Unsicherheit | Medium |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Einnahmekonzentration: 78% der Gesamteinnahmen, die aus begrenzten geografischen Märkten stammen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45, was auf moderate finanzielle Hebelwirkung hinweist
- Zinsaufwand: 2,3 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | Technologische Veralterung | Inkrementelle Technologieinvestitionen |
| Expansionsstrategie | Ineffizienz der Kapitalallokation | Strenge Investitions -Screening |
Externe Risikofaktoren
Externe Risiken umfassen:
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 42% Nach jüngsten wirtschaftlichen Prognosen zufolge
- Inflationswirkung: Potenzial 3.5% Randkomprimierung
- Regulatorische Änderungen: geschätzte Compliance -Kosten von $750,000 jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für J.W. Mays, Inc. (Mays)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten Finanzindikatoren verankert.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 157,6 Millionen US -Dollar | 6.3% CAGR |
| Geografische Expansionsziele | 3 neue regionale Märkte | Potenzielle Umsatzerhöhung: 12,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Investitionsanlage für digitale Plattform: 4,2 Millionen US -Dollar für die Technologieinfrastruktur zugewiesen
- E-Commerce-Kanalentwicklung: projiziert 22% Online -Umsatzwachstum
- Optimierung der Lieferkette: Erwartete Kosten Reduzierung von 3,7 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietary Technology Portfolio: 7 Ausstehende Patente
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 6,8 Millionen US -Dollar jährlich
- Marktanteiler Expansion Ziel: 4.5% Jahr-über-Jahr
Einnahmeprojektionsmodell
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 89,6 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| 2025 | 94,8 Millionen US -Dollar | 5.8% |
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