J.W. Mays, Inc. (MAYS) Bundle
فهم J.W. Mays ، Inc. (MAYS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن مقاييس إيرادات محددة للسنة المالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | $14,623,000 | 100% |
| مبيعات التجزئة | $9,872,000 | 67.5% |
| المبيعات عبر الإنترنت | $3,456,000 | 23.6% |
| توزيع الجملة | $1,295,000 | 8.9% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات اتجاهات السنة التالية:
- نمو الإيرادات الإجمالي: 4.2%
- نمو مبيعات التجزئة: 3.7%
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 8.5%
- نمو توزيع الجملة: 2.1%
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى:
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| شمال شرق | $6,237,000 | 42.6% |
| الغرب الأوسط | $3,456,000 | 23.6% |
| جنوب شرق | $2,693,000 | 18.4% |
| الغرب | $2,237,000 | 15.4% |
غوص عميق في J.W. الربحية Mays ، Inc. (MAYS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 41.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.9% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 4.8% |
تشمل رؤى الربحية التفصيلية:
- انخفض إجمالي الربح من 12.4 مليون دولار ل 11.9 مليون دولار
- مصاريف التشغيل ممثلة 33.7% من إجمالي الإيرادات
- كانت العودة على الأسهم (ROE) 6.2% في عام 2023
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية الأداء المالي المتسق عبر المؤشرات الهامة.
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.85 |
| دوران المخزون | 3.2x |
الديون مقابل الأسهم: كيف J.W. تقوم Mays ، Inc. (MAYS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
جيه دبليو يكشف الهيكل المالي لشركة Mays ، Inc. عن مقاييس الديون الرئيسية والأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,345,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $45,678,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 7.2 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 65% |
| الأرباح المحتجزة | 35% |
تفاصيل إعادة تمويل الديون للسنة المالية الأخيرة:
- إجمالي الديون إعادة تمويلها: $8,900,000
- متوسط تخفيض سعر الفائدة: 0.5%
- تكاليف إعادة التمويل: $225,000
تقييم J.W. سيولة Mays ، Inc. (Mays)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.97 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هو جي دبليو Mays ، Inc. (MAYS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لتحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7 |
| سعر السهم الحالي | $15.42 |
| 52 أسبوع منخفض | $12.18 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $19.75 |
مؤشرات أداء الأسهم
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45.6%
- إجماع المحلل: يمسك
انهيار تصنيفات المحللين التفصيلية:
| فئة التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 1 |
رؤى التقييم الرئيسية
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى وضع مخزون يحتمل أن يكون بأقل من قيمته مع المؤشرات المالية المحافظة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه J.W. Mays ، Inc. (Mays)
عوامل الخطر
جيه دبليو تواجه Mays ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البيع بالتجزئة | انخفاض الإنفاق على المستهلك | عالي |
| تقلبات سوق العقارات | عدم اليقين قيمة الخاصية | واسطة |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | عالي |
المخاطر المالية
- تركيز الإيرادات: 78% من إجمالي الإيرادات المستمدة من الأسواق الجغرافية المحدودة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45، الإشارة إلى رافعة مالية معتدلة
- نفقات الفائدة: 2.3 مليون دولار سنويا
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- تكاليف الامتثال التنظيمية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | التقادم التكنولوجي | الاستثمار التكنولوجي الإضافي |
| استراتيجية التوسع | عدم كفاءة تخصيص رأس المال | فحص استثمار صارم |
عوامل الخطر الخارجية
المخاطر الخارجية تشمل:
- احتمال الركود الاقتصادي: 42% وفقا للتوقعات الاقتصادية الأخيرة
- تأثير التضخم: الإمكانات 3.5% ضغط الهامش
- التغييرات التنظيمية: تكاليف الامتثال المقدرة لـ $750,000 سنويا
آفاق النمو المستقبلية لـ J.W. Mays ، Inc. (Mays)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع المؤشرات المالية الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 157.6 مليون دولار | 6.3% CAGR |
| أهداف التوسع الجغرافي | 3 أسواق إقليمية جديدة | زيادة الإيرادات المحتملة: 12.4 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار المنصة الرقمية: 4.2 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية التكنولوجية
- تطوير قناة التجارة الإلكترونية: متوقع 22% نمو المبيعات عبر الإنترنت
- تحسين سلسلة التوريد: تخفيض التكلفة المتوقع لـ 3.7 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 7 براءات الاختراع المعلقة
- إنفاق الأبحاث والتطوير: 6.8 مليون دولار سنويا
- هدف توسيع حصة السوق: 4.5% سنة سنة
نموذج إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 89.6 مليون دولار | 5.7% |
| 2025 | 94.8 مليون دولار | 5.8% |
J.W. Mays, Inc. (MAYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.