Quebrando J.W. Mays, Inc. (Mays) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo J.W. Mays, Inc. (Mays) fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro revela métricas específicas de receita para o ano fiscal:

Categoria de receita Valor ($) Porcentagem de total
Receita anual total $14,623,000 100%
Vendas no varejo $9,872,000 67.5%
Vendas on -line $3,456,000 23.6%
Distribuição por atacado $1,295,000 8.9%

A análise de crescimento da receita demonstra as tendências seguintes de ano a ano:

  • Crescimento geral da receita: 4.2%
  • Crescimento das vendas no varejo: 3.7%
  • Crescimento de vendas on -line: 8.5%
  • Crescimento da distribuição por atacado: 2.1%

A distribuição geográfica da receita indica:

Região Receita ($) Quota de mercado
Nordeste $6,237,000 42.6%
Centro -Oeste $3,456,000 23.6%
Sudeste $2,693,000 18.4%
Oeste $2,237,000 15.4%



Um mergulho profundo em J.W. Mays, Inc. (Mays) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 42.3% 41.7%
Margem de lucro operacional 8.6% 7.9%
Margem de lucro líquido 5.4% 4.8%

As informações detalhadas da lucratividade incluem:

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 12,4 milhões para US $ 11,9 milhões
  • Despesas operacionais representadas 33.7% de receita total
  • O retorno sobre o patrimônio (ROE) foi 6.2% em 2023

As principais métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente em indicadores críticos.

Índice de eficiência 2023 desempenho
Taxa de rotatividade de ativos 0.85
Rotatividade de estoque 3.2x



Dívida vs. patrimônio: como J.W. Mays, Inc. (Mays) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

J.W. A estrutura financeira Mays, Inc. revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio:

Métrica financeira Valor ($)
Dívida total de longo prazo $12,345,000
Dívida total de curto prazo $3,456,000
Equidade total dos acionistas $45,678,000
Relação dívida / patrimônio 0.35

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: BBB
  • Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 7,2 anos

Aparecimento de financiamento de ações:

Fonte de patrimônio Percentagem
Ações ordinárias 65%
Lucros acumulados 35%

Detalhes do refinanciamento da dívida para o ano fiscal mais recente:

  • Dívida total refinanciada: $8,900,000
  • Redução média de taxa de juros: 0.5%
  • Custos de transação de refinanciamento: $225,000



Avaliando J.W. Mays, Inc. (Mays) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.

Métricas de liquidez atuais

Índice de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.42
Proporção rápida 0.89 0.97

Avaliação de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 4,2 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -7.5%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 6,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,9 milhão

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2x



É J.W. Mays, Inc. (Mays) supervalorizados ou subvalorizados?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.3
Proporção de preço-livro (P/B) 0.85
Valor corporativo/ebitda 6.7
Preço atual das ações $15.42
52 semanas baixo $12.18
52 semanas de altura $19.75

Indicadores de desempenho de ações

  • Rendimento de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 45.6%
  • Consenso de analistas: Segurar

Ratings detalhados de classificações de analistas:

Categoria de classificação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 5
Vender 1

Insights de avaliação -chave

As métricas atuais de avaliação sugerem uma posição de ações potencialmente subvalorizadas com indicadores financeiros conservadores.




Os principais riscos enfrentados por J.W. Mays, Inc. (Mays)

Fatores de risco

J.W. A Mays, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Impacto potencial Classificação de gravidade
Volatilidade do mercado de varejo Diminuição dos gastos do consumidor Alto
Flutuações do mercado imobiliário Valor da propriedade Incerteza Médio
Cenário competitivo Erosão de participação de mercado Alto

Riscos financeiros

  • Concentração de receita: 78% de receita total derivada de mercados geográficos limitados
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45, indicando alavancagem financeira moderada
  • Despesa de juros: US $ 2,3 milhões anualmente

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Limitações de infraestrutura de tecnologia
  • Custos de conformidade regulatória

Riscos estratégicos

Área de risco Conseqüência potencial Abordagem de mitigação
Transformação digital Obsolescência tecnológica Investimento de tecnologia incremental
Estratégia de expansão Alocação de capital ineficiência Triagem rigorosa de investimento

Fatores de risco externos

Riscos externos abrangem:

  • Probabilidade de recessão econômica: 42% De acordo com as recentes previsões econômicas
  • Impacto da inflação: potencial 3.5% compressão de margem
  • Alterações regulatórias: custos estimados de conformidade de $750,000 anualmente



Perspectivas de crescimento futuro para J.W. Mays, Inc. (Mays)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas com indicadores financeiros concretos.

Potencial de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Mercado endereçável total US $ 157,6 milhões 6.3% Cagr
Alvos de expansão geográfica 3 novos mercados regionais Aumento potencial de receita: US $ 12,4 milhões

Iniciativas estratégicas

  • Investimento de plataforma digital: US $ 4,2 milhões alocado para infraestrutura de tecnologia
  • Desenvolvimento de canais de comércio eletrônico: projetado 22% crescimento de vendas on -line
  • Otimização da cadeia de suprimentos: redução de custo esperada de US $ 3,7 milhões

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Portfólio de tecnologia proprietária: 7 patentes pendentes
  • Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,8 milhões anualmente
  • Meta de expansão de participação de mercado: 4.5% ano a ano

Modelo de projeção de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 89,6 milhões 5.7%
2025 US $ 94,8 milhões 5.8%

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