J.W. Mays, Inc. (MAYS) Bundle
Entendendo J.W. Mays, Inc. (Mays) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela métricas específicas de receita para o ano fiscal:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Receita anual total | $14,623,000 | 100% |
| Vendas no varejo | $9,872,000 | 67.5% |
| Vendas on -line | $3,456,000 | 23.6% |
| Distribuição por atacado | $1,295,000 | 8.9% |
A análise de crescimento da receita demonstra as tendências seguintes de ano a ano:
- Crescimento geral da receita: 4.2%
- Crescimento das vendas no varejo: 3.7%
- Crescimento de vendas on -line: 8.5%
- Crescimento da distribuição por atacado: 2.1%
A distribuição geográfica da receita indica:
| Região | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Nordeste | $6,237,000 | 42.6% |
| Centro -Oeste | $3,456,000 | 23.6% |
| Sudeste | $2,693,000 | 18.4% |
| Oeste | $2,237,000 | 15.4% |
Um mergulho profundo em J.W. Mays, Inc. (Mays) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 41.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.9% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 4.8% |
As informações detalhadas da lucratividade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 12,4 milhões para US $ 11,9 milhões
- Despesas operacionais representadas 33.7% de receita total
- O retorno sobre o patrimônio (ROE) foi 6.2% em 2023
As principais métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente em indicadores críticos.
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.85 |
| Rotatividade de estoque | 3.2x |
Dívida vs. patrimônio: como J.W. Mays, Inc. (Mays) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
J.W. A estrutura financeira Mays, Inc. revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,345,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,456,000 |
| Equidade total dos acionistas | $45,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,2 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 65% |
| Lucros acumulados | 35% |
Detalhes do refinanciamento da dívida para o ano fiscal mais recente:
- Dívida total refinanciada: $8,900,000
- Redução média de taxa de juros: 0.5%
- Custos de transação de refinanciamento: $225,000
Avaliando J.W. Mays, Inc. (Mays) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.97 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
É J.W. Mays, Inc. (Mays) supervalorizados ou subvalorizados?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7 |
| Preço atual das ações | $15.42 |
| 52 semanas baixo | $12.18 |
| 52 semanas de altura | $19.75 |
Indicadores de desempenho de ações
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45.6%
- Consenso de analistas: Segurar
Ratings detalhados de classificações de analistas:
| Categoria de classificação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 5 |
| Vender | 1 |
Insights de avaliação -chave
As métricas atuais de avaliação sugerem uma posição de ações potencialmente subvalorizadas com indicadores financeiros conservadores.
Os principais riscos enfrentados por J.W. Mays, Inc. (Mays)
Fatores de risco
J.W. A Mays, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de varejo | Diminuição dos gastos do consumidor | Alto |
| Flutuações do mercado imobiliário | Valor da propriedade Incerteza | Médio |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Alto |
Riscos financeiros
- Concentração de receita: 78% de receita total derivada de mercados geográficos limitados
- Relação dívida / patrimônio: 1.45, indicando alavancagem financeira moderada
- Despesa de juros: US $ 2,3 milhões anualmente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Custos de conformidade regulatória
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Transformação digital | Obsolescência tecnológica | Investimento de tecnologia incremental |
| Estratégia de expansão | Alocação de capital ineficiência | Triagem rigorosa de investimento |
Fatores de risco externos
Riscos externos abrangem:
- Probabilidade de recessão econômica: 42% De acordo com as recentes previsões econômicas
- Impacto da inflação: potencial 3.5% compressão de margem
- Alterações regulatórias: custos estimados de conformidade de $750,000 anualmente
Perspectivas de crescimento futuro para J.W. Mays, Inc. (Mays)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas com indicadores financeiros concretos.
Potencial de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 157,6 milhões | 6.3% Cagr |
| Alvos de expansão geográfica | 3 novos mercados regionais | Aumento potencial de receita: US $ 12,4 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Investimento de plataforma digital: US $ 4,2 milhões alocado para infraestrutura de tecnologia
- Desenvolvimento de canais de comércio eletrônico: projetado 22% crescimento de vendas on -line
- Otimização da cadeia de suprimentos: redução de custo esperada de US $ 3,7 milhões
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária: 7 patentes pendentes
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,8 milhões anualmente
- Meta de expansão de participação de mercado: 4.5% ano a ano
Modelo de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 89,6 milhões | 5.7% |
| 2025 | US $ 94,8 milhões | 5.8% |
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