Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Bundle
Comprendre Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Strots de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la compagnie aérienne révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ USD) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Transport de passagers | 2,456,000,000 | 85.3% |
| Services de fret | 312,000,000 | 10.8% |
| Services auxiliaires | 112,000,000 | 3.9% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 2,880,000,000
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.5%
- Revenus du marché intérieur: 1,728,000,000
- Revenus sur le marché international: 1,152,000,000
Performance du segment
| Segment de marché | 2022 Revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Vols intérieurs | 1,728,000,000 | 15.2% |
| Vols internationaux | 1,152,000,000 | 22.7% |
Indicateurs de revenus clés
- Revenus moyen par siège disponible mile (RASM): $0.12
- Facteur de charge: 83.6%
- Marge de revenus opérationnelle: 14.3%
Une plongée profonde dans Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la compagnie aérienne révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 38.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 11.3% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Revenu: 2,76 milliards de dollars en 2023
- CONTACK OPÉRATIONNELLE: réduit par 4.2% d'une année à l'autre
- Marge d'EBITDA: 22.5%
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 15.7% | 13.9% |
| Retour des capitaux propres | 16.3% | 14.6% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Coût par mile de siège disponible (CASM): $0.072
- Revenus par siège disponible Mile (RASM): $0.095
- Facteur de charge: 85.4%
Dette vs Equity: Comment Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,254,000,000 |
| Dette totale à court terme | $456,000,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $892,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.69 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.3%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
La dernière émission d'obligations en septembre 2023 était $350,000,000 avec un mandat de 7 ans.
| Source de financement en actions | Pourcentage |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 42% |
| Des bénéfices non répartis | 58% |
Évaluation de Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLR) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de la compagnie aérienne en 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique financière | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.92 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 | 0.52 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 287 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2024 Montant projeté |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456 millions de dollars | 512 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215 millions de dollars | - 190 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 125 millions de dollars | - 98 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Obligations de dette à court terme: 175 millions de dollars
Est Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
Les mesures d'évaluation fournissent des informations critiques sur la situation financière et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $10.87 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions révèlent des signaux d'investissement importants:
- 52 semaines de bas: $7.54
- 52 semaines de haut: $12.36
- Performance de l'année à jour: +15.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de paiement: 28%
Risques clés face à Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)
Facteurs de risque
La compagnie aérienne fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du carburant | Fluctuation directe des coûts opérationnels | Haut |
| Entretien des avions | Frais de réparation inattendus | Moyen |
| Flotte vieillissante | Augmentation des coûts de maintenance | Moyen-élevé |
Risques financiers
- Exposition au taux de change: 42,6 millions de dollars Impact potentiel de fluctuation de la monnaie annuelle
- Entretien de la dette: 187,3 millions de dollars dette à long terme en cours
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.5% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt
Risques du marché externe
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Restrictions de voyage liées à la pandémie
- Incertitudes géopolitiques
- Pressions de prix compétitives
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 12,4 millions de dollars Investissement de conformité estimé | Haut |
| Normes de sécurité | 8,7 millions de dollars investissement annuel | Critique |
Atténuation stratégique des risques
- Réseau de route diversifié
- Stratégies de couverture de carburant
- Programme de modernisation de la flotte
Perspectives de croissance futures pour Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de pénétration du marché.
Stratégies d'expansion du marché
L'expansion actuelle du réseau international des itinéraires comprend:
- Couverture d'itinéraire nord-américain: 38 destination
- Couverture d'itinéraire latino-américaine: 24 destination
- Réseau total de routes internationales: 62 destination
Détails d'expansion de la flotte
| Type d'avion | Taille actuelle de la flotte | Ajouts planifiés |
|---|---|---|
| Airbus A320 | 97 | 12 |
| Airbus A321 | 46 | 8 |
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
- Croissance annuelle des revenus projetée: 7.2%
- Marge d'EBITDA attendue: 18.5%
- Augmentation prévue du volume des passagers: 5.6%
Partenariats stratégiques
Métriques de collaboration clés:
- Accords de codes: 4 compagnies aériennes internationales
- Partenariats du programme de fidélité: 6 réseaux mondiaux
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