Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Bundle
فهم Controlladora Vuela Compañía de Aviación، S.A.B. de C.V. (VLRS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة الطيران عن رؤى حاسمة حول توليد الإيرادات ووضع السوق.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (دولار أمريكي) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نقل الركاب | 2,456,000,000 | 85.3% |
| خدمات الشحن | 312,000,000 | 10.8% |
| الخدمات الإضافية | 112,000,000 | 3.9% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 2,880,000,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.5%
- إيرادات السوق المحلية: 1,728,000,000
- إيرادات السوق الدولية: 1,152,000,000
أداء القطاع
| قطاع السوق | إيرادات 2022 | معدل النمو |
|---|---|---|
| الرحلات الداخلية | 1,728,000,000 | 15.2% |
| الرحلات الجوية الدولية | 1,152,000,000 | 22.7% |
مؤشرات الإيرادات الرئيسية
- متوسط الإيرادات لكل ميل مقعد متاح (RASM): $0.12
- عامل التحميل: 83.6%
- هامش الإيرادات التشغيلية: 14.3%
الغوص العميق في Controldora Vuela Compañía de Aviación، S.A.B. de C.V. (VLRS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة الطيران عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية والربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 15.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 11.3% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الإيرادات: 2.76 مليار دولار في عام 2023
- كفاءة التكلفة التشغيلية: تم تخفيضها بمقدار 4.2% على أساس سنوي
- هامش EBITDA: 22.5%
أداء الصناعة المقارن
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 15.7% | 13.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 16.3% | 14.6% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- التكلفة لكل ميل مقعد متاح (CASM): $0.072
- الإيرادات لكل ميل مقعد متاح (RASM): $0.095
- عامل التحميل: 85.4%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Controlladora Vuela Compañía de Aviación، S.A.B. de C.V. (VLRS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول تكوين ديونها وأسهمها.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,254,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $456,000,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $892,000,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.69 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.3%
- استحقاق الدين Profile:: الصكوك الطويلة الأجل في الغالب
كان أحدث إصدار للسندات في سبتمبر 2023 $350,000,000 لمدة 7 سنوات.
| مصدر تمويل الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 42% |
| الأرباح المحتجزة | 58% |
تقييم السيولة (VLRS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة للصحة المالية لشركة الطيران اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| المقياس المالي | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.92 |
| النسبة النقدية | 0.45 | 0.52 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 287 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.6 ×
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2024 المبلغ المتوقع |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 456 مليون دولار | 512 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 215 مليون دولار | - 190 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 125 مليون دولار | - 98 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.75
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 175 مليون دولار
هل Controldora Vuela Compañía de Aviación، S.A.B. de C.V. (VLRS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
توفر مقاييس التقييم رؤى حاسمة حول المكانة المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $10.87 |
أداء سعر السهم
تكشف اتجاهات أسعار الأسهم عن إشارات استثمارية مهمة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $7.54
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $12.36
- الأداء حتى تاريخه: +15.6%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 2.3%
- نسبة الدفع: 28%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Controldora Vuela Compañía de Aviación، S.A.B. de C.V. (VLRS)
عوامل الخطر
تواجه شركة الطيران أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الوقود | التقلب المباشر في تكاليف التشغيل | عالية |
| صيانة الطائرات | نفقات إصلاح غير متوقعة | متوسطة |
| شيخوخة الأسطول | زيادة تكاليف الصيانة | متوسطة عالية |
المخاطر المالية
- التعرض لأسعار الصرف: 42.6 مليون دولار تأثير تقلب العملة السنوي المحتمل
- خدمة الديون: 187.3 مليون دولار الديون الطويلة الأجل المستحقة
- حساسية أسعار الفائدة: 3.5% الزيادة المحتملة في تكاليف الاقتراض
مخاطر السوق الخارجية
وتشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- قيود السفر المتصلة بالوباء
- عدم اليقين الجيوسياسي
- ضغوط التسعير التنافسية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 12.4 مليون دولار الاستثمار المقدر للامتثال | مرتفع |
| معايير السلامة | 8.7 مليون دولار الاستثمار السنوي | حرج |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
- شبكة طرق متنوعة
- استراتيجيات التحوط من الوقود
- برنامج تحديث الأسطول
آفاق النمو المستقبلية لشركة Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع واختراق السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
يتضمن توسيع شبكة الطرق الدولية الحالية ما يلي:
- تغطية الطرق في أمريكا الشمالية: 38 الوجهات
- تغطية الطرق في أمريكا اللاتينية: 24 الوجهات
- إجمالي شبكة الطرق الدولية: 62 الوجهات
تفاصيل توسيع الأسطول
| نوع الطائرة | حجم الأسطول الحالي | الإضافات المخطط لها |
|---|---|---|
| إيرباص A320 | 97 | 12 |
| إيرباص A321 | 46 | 8 |
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار النمو المحتمل:
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 7.2%
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع: 18.5%
- زيادة عدد الركاب المتوقعة: 5.6%
الشراكات الاستراتيجية
مقاييس التعاون الرئيسية:
- اتفاقيات الرمز المشترك: 4 شركات الطيران الدولية
- شراكات برامج الولاء: 6 الشبكات العالمية
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.