Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Bundle
Compreendendo o Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da companhia aérea revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita (US $ USD) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Transporte de passageiros | 2,456,000,000 | 85.3% |
| Serviços de carga | 312,000,000 | 10.8% |
| Serviços auxiliares | 112,000,000 | 3.9% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: 2,880,000,000
- Crescimento da receita ano a ano: 18.5%
- Receita do mercado doméstico: 1,728,000,000
- Receita do mercado internacional: 1,152,000,000
Desempenho do segmento
| Segmento de mercado | 2022 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Vôos domésticos | 1,728,000,000 | 15.2% |
| Voos internacionais | 1,152,000,000 | 22.7% |
Principais indicadores de receita
- Receita média por milha de segurança disponível (RASM): $0.12
- Fator de carga: 83.6%
- Margem de receita operacional: 14.3%
Um mergulho profundo na Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a companhia aérea revelam informações críticas sobre a eficiência e a lucratividade operacionais.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 38.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 15.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 11.3% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita: US $ 2,76 bilhões em 2023
- Eficiência de custo operacional: reduzida por 4.2% ano a ano
- Margem EBITDA: 22.5%
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 15.7% | 13.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16.3% | 14.6% |
Métricas de eficiência operacional
- Custo por Milha de Seat Disponível (CASM): $0.072
- Receita de acordo com o Seat Mile (RASM) disponível: $0.095
- Fator de carga: 85.4%
Dívida vs. Equidade: Como Controlador Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,254,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | $456,000,000 |
| Equidade total dos acionistas | $892,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.69 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.3%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
A emissão mais recente de títulos em setembro de 2023 foi $350,000,000 com um período de 7 anos.
| Fonte de financiamento de ações | Percentagem |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | 42% |
| Lucros acumulados | 58% |
Avaliando a Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da companhia aérea a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica financeira | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.92 |
| Relação em dinheiro | 0.45 | 0.52 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 287 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2024 Valor projetado |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456 milhões | US $ 512 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215 milhões | -US $ 190 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 125 milhões | -US $ 98 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 175 milhões
É Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRs) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: avaliação do potencial de investimento
As métricas de avaliação fornecem informações críticas sobre a posição financeira e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $10.87 |
Desempenho do preço das ações
As tendências de preços das ações revelam sinais importantes de investimento:
- Baixa de 52 semanas: $7.54
- Alta de 52 semanas: $12.36
- Desempenho no ano: +15.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 28%
Riscos -chave enfrentados pela Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)
Fatores de risco
A companhia aérea enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do combustível | Flutuação de custo operacional direto | Alto |
| Manutenção de aeronaves | Despesas de reparo inesperadas | Médio |
| Envelhecimento da frota | Aumento dos custos de manutenção | Médio-alto |
Riscos financeiros
- Exposição da taxa de câmbio: US $ 42,6 milhões impacto potencial de flutuação da moeda anual
- Serviço de dívida: US $ 187,3 milhões dívida de longo prazo em circulação
- Sensibilidade à taxa de juros: 3.5% aumento potencial dos custos de empréstimos
Riscos de mercado externo
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Restrições de viagem relacionadas a pandemia
- Incertezas geopolíticas
- Pressões competitivas de preços
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 12,4 milhões Investimento estimado de conformidade | Alto |
| Padrões de segurança | US $ 8,7 milhões investimento anual | Crítico |
Mitigação de riscos estratégicos
- Rede de rota diversificada
- Estratégias de hedge de combustível
- Programa de modernização da frota
Perspectivas de crescimento futuro para Controlador Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão e penetração no mercado.
Estratégias de expansão de mercado
A expansão atual da rede de rota internacional inclui:
- Cobertura da rota norte -americana: 38 destinos
- Cobertura de rota latino -americana: 24 destinos
- Rede Total Internacional de Rota: 62 destinos
Detalhes da expansão da frota
| Tipo de aeronave | Tamanho atual da frota | Adições planejadas |
|---|---|---|
| Airbus A320 | 97 | 12 |
| Airbus A321 | 46 | 8 |
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam a trajetória potencial de crescimento:
- Crescimento anual projetado da receita: 7.2%
- Margem EBITDA esperada: 18.5%
- Aumento do volume de passageiros antecipado: 5.6%
Parcerias estratégicas
Métricas de colaboração -chave:
- Acordos de codeshare: 4 Airlines internacionais
- Parcerias do Programa de Fidelidade: 6 Redes globais
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