Os prós e contras de usar um rendimento de ganhos

Introdução

O rendimento de ganhos é um índice financeiro que mede a lucratividade de uma empresa em relação ao preço de mercado. Ajuda os investidores a avaliar o retorno potencial de uma empresa de investir em suas ações. Em suma, fornece os retornos de cada dólar investido em ações.

Neste post, exploramos os prós e os contras do uso do rendimento de ganhos como um guia para investir. Analisamos como o rendimento de ganhos permite que os investidores comparem entre empresas de tamanho diferente e seu valor de ações.

Prós

Um rendimento de ganhos é uma medida importante que pode ser usada para ajudar a informar as decisões relacionadas às compras de ações. Conhecer os prós e contras de usar um rendimento de ganhos pode ajudar os investidores em potencial a tomar decisões mais informadas.

Capacidade de comparar empresas

Uma das principais vantagens do rendimento dos ganhos é a capacidade de comparar diferentes empresas dentro do mesmo setor ou mercado. Você pode usar o rendimento de ganhos para comparar o potencial de investimento de um grupo de ações. Ao fazer isso, um investidor em potencial pode escolher uma empresa com base em seu retorno do investimento, e não no preço das ações.

Diz quantos dólares você ganha por ação

Usando o rendimento dos ganhos, você pode determinar a quantidade de dinheiro que provavelmente ganhará em cada ação adquirida. Ao comparar o rendimento de ganhos de duas ações diferentes, você pode identificar rapidamente quais ações provavelmente fornecerão um retorno mais alto sobre seu investimento.

Contras

O rendimento de ganhos pode ser uma ferramenta útil para tomar decisões financeiras. No entanto, ele vem com algumas desvantagens importantes a serem cientes.

A. cálculos podem ser complexos

O cálculo do rendimento de ganhos pode ser mais complexo e desafiador do que outras medidas, como a relação preço / lucro. Como o rendimento dos ganhos é o inverso da relação preço / lucro, o cálculo requer mais detalhes e compreensão da correlação entre as duas medidas. Além disso, o cálculo do rendimento de ganhos geralmente exige que dados financeiros de várias fontes sejam precisos, o que pode adicionar mais complexidade ao processo.

B. Descrição do mercado pode afetar o rendimento de ganhos

Ao tomar decisões com base no rendimento dos ganhos, os investidores devem estar cientes do fato de que o desempenho do mercado de ações pode influenciar o número. Uma desaceleração no mercado de ações pode fazer com que o rendimento dos ganhos diminua e fazer com que os investimentos pareçam ser menos atraentes. Por outro lado, um forte mercado em alta pode fazer com que o rendimento dos ganhos aumente, fazendo com que os investimentos pareçam mais atraentes.

Como os ciclos de mercado podem influenciar o rendimento de ganhos

Os ciclos de mercado são períodos de tempo em que a atividade do mercado de ações é caracterizada por uma tendência crescente ou queda nos preços. Isso pode ter um efeito direto sobre o rendimento dos ganhos de uma ação, que é calculada dividindo o lucro por ação das ações por seu preço. Quanto maior o rendimento dos ganhos, mais atraente as ações podem procurar para os investidores.

A. ciclos de mercado expansionários

Durante um ciclo de mercado expansionário, os preços das ações tendem a aumentar, resultando em um menor rendimento de ganhos. Esse menor rendimento de ganhos pode não ser atraente para os investidores que desejam retornos mais altos. Além disso, o custo de possuir ações também pode aumentar durante um ciclo de mercado expansionário, pois os investidores pagam mais por ações e há mais concorrência para comprar as mesmas ações.

B. ciclos de mercado contracacionários

Em momentos de ciclos de mercado contracionários, os preços das ações geralmente diminuem, resultando em um maior rendimento de ganhos. Esse maior rendimento de ganhos pode ser atraente para os investidores que procuram retornos mais altos em seus investimentos. Além disso, o custo de possuir uma ação durante um ciclo de mercado contacionário pode diminuir, pois os investidores pagam menos pelas mesmas ações e há menos concorrência para comprar as mesmas ações.

Fatores que podem afetar o rendimento de ganho

Um rendimento de ganhos é uma importante métrica financeira usada para medir os ganhos totais de uma empresa por um ano em relação ao preço das ações. Embora entender um rendimento de ganhos seja útil para entender as finanças de uma empresa e o valor de suas ações, existem alguns fatores que podem afetar a taxa de rendimento. Os seguintes pontos analisam ainda mais três desses fatores.

A. dividendos pagos por ação

A taxa de rendimento pode mudar, dependendo da quantidade de dividendos concedidos aos acionistas. Se uma empresa paga dividendos mais altos aos seus acionistas, a taxa de rendimento das ações também aumentará. Isso significa que os investidores obterão um retorno de receita mais alto sobre seu investimento se o total de dividendos pagos for alto.

B. Número de ações emitidas

O número de ações emitidas por uma empresa também influenciará a taxa de rendimento de ganhos. Se mais ações forem emitidas, os investidores poderão enfrentar mais concorrência pela compra de mais ações. Como resultado, a taxa de rendimento pode ser afetada devido à redução da demanda pelos preços das ações da empresa.

C. lucros de recompras de ações

Finalmente, outro fator que pode influenciar a taxa de rendimento é a capacidade de uma empresa recomprar suas próprias ações. Quando as empresas utilizam a opção de recomprar suas próprias ações, o retorno do investimento aos investidores se torna maior. Como resultado, o rendimento total de ganhos entra em jogo, levando a um aumento da taxa.

Cálculo do rendimento de ganhos

O rendimento de ganhos mede a lucratividade de uma empresa em relação ao preço das ações. A fórmula para calcular o rendimento dos ganhos é o lucro por ação de uma empresa (EPS) dividido por seu preço atual de mercado. Essa métrica pode ajudar os investidores a determinar o valor de uma empresa e tomar decisões informadas sobre seus investimentos.

A. Calcule o lucro por ação

Para calcular o rendimento dos ganhos, o primeiro passo é determinar o lucro por ação da Companhia (EPS). Isso é calculado dividindo o lucro líquido da empresa pelo número de ações em circulação. O EPS pode então ser usado para calcular o rendimento de ganhos.

B. Divida ganhos por ação por preço de mercado

Depois que o EPS é determinado, ele precisa ser dividido pelo preço atual do mercado da ação. Isso fornece o rendimento de ganhos, que é expresso como uma porcentagem. Essa porcentagem fornece uma maneira rápida de avaliar o valor de uma empresa e seu potencial de crescimento futuro. Se uma empresa tiver um maior rendimento de ganhos, é um sinal de que a empresa pode estar subvalorizada.

Conclusão

O rendimento de ganhos é uma métrica financeira interessante e complexa, que tem vantagens e desvantagens. Os investidores devem considerar suas necessidades e estratégias pessoais antes de decidir se devem usá -lo, pois pode ser uma ferramenta inestimável ou uma estratégia arriscada, dependendo das metas financeiras e da tolerância a riscos da pessoa.

A. Resumo de Prós e Contras

Por um lado, o uso do rendimento de ganhos pode ser útil para os investidores que desejam analisar o desempenho financeiro de uma empresa, pois pode fornecer informações sobre o fluxo de caixa dos negócios. Além disso, pode ser usado como uma métrica comparativa para comparar várias empresas no mesmo setor. Por outro lado, essa métrica pode ser difícil de interpretar e é limitada em seu escopo de análise financeira, pois existem outros fatores que determinam o verdadeiro valor de uma empresa. Além disso, essa métrica não leva em consideração fatores como inflação e ativos intangíveis, portanto, não é uma visão abrangente da posição financeira de uma empresa.

B. Conselhos finais sobre o uso do rendimento de ganhos

Por fim, ao decidir se deve ou não usar um rendimento de ganhos, os investidores devem considerar sua situação individual e objetivos financeiros. Para alguns investidores, o rendimento de ganhos pode ser uma ferramenta útil para medir o desempenho de uma empresa, enquanto para outros, pode ser uma estratégia arriscada que poderia levar a perdas. É importante considerar os prós e contras dessa métrica antes de tomar uma decisão.

• Se você tiver uma tolerância de baixo risco, pode ser melhor evitar o uso do rendimento de ganhos.
• Por outro lado, os investidores que estão dispostos a olhar além do valor bruto da empresa e têm uma visão mais holística podem achar essa métrica valiosa.
• Apenas certifique -se de entender os riscos e limitações associados ao uso de um rendimento de ganhos antes de usá -lo.