Baker Hughes Company (BKR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Baker Hughes Company (BKR)
Análise de receita
Baker Hughes Company (BKR) relatou receita total de US $ 24,66 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de campo petrolífero | US $ 15,42 bilhões | 62.5% |
| Turbomachinery & Process Solutions | US $ 6,24 bilhões | 25.3% |
| Soluções digitais | US $ 2,54 bilhões | 10.3% |
| Corporativo e outro | US $ 0,46 bilhão | 1.9% |
O crescimento da receita destaca 2023:
- Crescimento da receita ano a ano: 11.2%
- Contribuição da receita internacional: 58%
- Contribuição da receita norte -americana: 42%
Repartição regional da receita:
| Região | 2023 Receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 10,36 bilhões |
| Médio Oriente | US $ 4,93 bilhões |
| Europa | US $ 3,71 bilhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 3,29 bilhões |
| América latina | US $ 2,37 bilhões |
Um profundo mergulho na lucratividade da Baker Hughes Company (BKR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Baker Hughes Company revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 6.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | 3.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram trajetória positiva:
- O lucro bruto aumentou de US $ 4,2 bilhões em 2022 para US $ 5,1 bilhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 1,3 bilhão para US $ 1,7 bilhão
- O lucro líquido melhorou de US $ 800 milhões para US $ 1,05 bilhão
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.3% |
| Índice de despesa operacional | 14.2% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo nas dimensões da lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Baker Hughes Company (BKR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Baker Hughes Company demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 6,87 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,23 bilhão |
| Dívida total | US $ 8,10 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.92
- Classificação de crédito (S&P): BBB-
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 9,52 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | US $ 687 milhões |
Atividades de financiamento recentes
Em 2023, a empresa executou uma transação de refinanciamento de dívida com os seguintes detalhes -chave:
- Refinanciado US $ 1,5 bilhão de dívida existente
- Alcançou uma redução média de taxa de juros 0.75%
- Maturidade da dívida estendida por 5 anos
Financiamento da estratégia
Mix de financiamento a partir de 2023:
- Financiamento da dívida: 45.9%
- Financiamento de patrimônio: 54.1%
Avaliando a liquidez da Baker Hughes Company (BKR)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 2,1 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,87 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 612 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 435 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,45 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Baker Hughes Company (BKR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento do mercado da Companhia e a percepção dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.9x | 9.5x |
Métricas de desempenho do preço das ações revelam informações significativas:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $22.15 - $35.67
- Preço atual das ações: $28.43
- Desempenho no ano: +17.6%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 35.4% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Preço -alvo médio: $32.75
Riscos -chave enfrentados pela Baker Hughes Company (BKR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos externos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | 78% |
| Tensões geopolíticas | Interrupção da cadeia de suprimentos | 62% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 55% |
Fatores de risco operacionais
- Taxa de falha do equipamento: 3.4%
- Incidentes de segurança da força de trabalho: 2,1 por 200.000 horas de trabalho
- Risco de obsolescência tecnológica: 45%
Análise de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Liquidez do capital de giro: US $ 1,3 bilhão
Riscos de condição de mercado
| Risco de mercado | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Flutuação da demanda global | ± US $ 450 milhões de variação anual |
| Volatilidade da troca de moeda | ± 3,7% de exposição à receita |
Mitigação de riscos estratégicos
- Cobertura da estratégia de diversificação: 37%
- Taxa de investimento em tecnologia: 6,5% da receita anual
- Utilização de instrumentos de hedge: 52%
Perspectivas de crescimento futuro para a Baker Hughes Company (BKR)
Oportunidades de crescimento
A Baker Hughes Company demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas no setor de serviços de energia.
Principais fatores de crescimento
- Investimentos globais de transição de energia estimados em US $ 1,3 trilhão até 2025
- Desenvolvimento de tecnologia energética renovável projetada para alcançar US $ 1,8 trilhão valor de mercado até 2026
- Investimentos de transformação digital no setor de energia que se espera alcançar US $ 679 bilhões até 2025
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 24,3 bilhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 25,7 bilhões | 5.8% |
| 2026 | US $ 27,1 bilhões | 6.3% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Investimentos de tecnologia de energia limpa: US $ 500 milhões alocado até 2026
- Expansão do mercado geográfico com foco nas regiões do Oriente Médio e da Ásia-Pacífico
- Digital Services Portfolio Expanding 15% de crescimento anual
Vantagens competitivas
Portfólio de inovação em tecnologia avaliada em US $ 1,2 bilhão Em investimentos em P&D para soluções emergentes de energia.
| Segmento de tecnologia | Valor do investimento | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Tecnologias de baixo carbono | US $ 350 milhões | 7,5% de crescimento de participação de mercado |
| Transformação digital | US $ 450 milhões | 12% de melhoria de eficiência |
| Soluções avançadas de perfuração | US $ 400 milhões | 9,2% de redução de custo |
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