Baker Hughes Company (BKR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات بيكر هيوز (BKR)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة بيكر هيوز (BKR) عن إجمالي إيرادات 24.66 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات حقل النفط | 15.42 مليار دولار | 62.5% |
| حلول التوربينات والعملية | 6.24 مليار دولار | 25.3% |
| الحلول الرقمية | 2.54 مليار دولار | 10.3% |
| الشركات وغيرها | 0.46 مليار دولار | 1.9% |
يبرز نمو الإيرادات لعام 2023:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 11.2%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 58%
- مساهمة إيرادات أمريكا الشمالية: 42%
انهيار الإيرادات الإقليمية:
| منطقة | 2023 الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 10.36 مليار دولار |
| الشرق الأوسط | 4.93 مليار دولار |
| أوروبا | 3.71 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.29 مليار دولار |
| أمريكا اللاتينية | 2.37 مليار دولار |
غوص عميق في ربحية شركة بيكر هيوز (BKR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة بيكر هيوز عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.3% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 3.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية مسارًا إيجابيًا:
- ارتفع إجمالي الربح من 4.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 1.3 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار
- تحسن صافي الدخل من 800 مليون دولار إلى 1.05 مليار دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 14.2% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي عبر أبعاد الربحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة بيكر هيوز (BKR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Baker Hughes هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون والأسهم التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 6.87 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.23 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 8.10 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.92
- تصنيف الائتمان (S&P): BBB-
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 9.52 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 687 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة معاملة إعادة تمويل الديون مع التفاصيل الرئيسية التالية:
- إعادة تمويل 1.5 مليار دولار الديون الحالية
- حقق متوسط تخفيض سعر الفائدة من 0.75%
- نضج الديون الممتد بواسطة 5 سنوات
انهيار استراتيجية التمويل
مزيج التمويل اعتبارًا من عام 2023:
- تمويل الديون: 45.9%
- تمويل الأسهم: 54.1%
تقييم سيولة Baker Hughes Company (BKR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 2.1 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.87 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -612 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -435 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.45 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل شركة Baker Hughes (BKR) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى نقدية حول تحديد موقع السوق وتصور المستثمر للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.9x | 9.5x |
تكشف مقاييس أداء سعر السهم عن رؤى مهمة:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $22.15 - $35.67
- سعر السهم الحالي: $28.43
- الأداء العام: +17.6%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 35.4% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $32.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة بيكر هيوز (BKR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
المخاطر الخارجية الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | 78% |
| التوترات الجيوسياسية | تعطل سلسلة التوريد | 62% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 55% |
عوامل الخطر التشغيلية
- معدل فشل المعدات: 3.4%
- حوادث سلامة القوى العاملة: 2.1 لكل 200000 ساعة عمل
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 45%
تحليل المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- سيولة رأس المال العامل: 1.3 مليار دولار
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تذبذب الطلب العالمي | ± 450 مليون دولار التباين السنوي |
| تقلبات تبادل العملة | ± 3.7 ٪ التعرض للإيرادات |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تغطية استراتيجية التنويع: 37%
- معدل الاستثمار التكنولوجي: 6.5 ٪ من الإيرادات السنوية
- استخدام أداة التحوط: 52%
آفاق النمو المستقبلية لشركة بيكر هيوز (BKR)
فرص النمو
توضح شركة بيكر هيوز إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة في قطاع خدمات الطاقة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات انتقال الطاقة العالمية المقدرة بـ 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن تصل تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة 1.8 تريليون دولار القيمة السوقية بحلول عام 2026
- من المتوقع أن تصل استثمارات التحول الرقمي في قطاع الطاقة 679 مليار دولار بحلول عام 2025
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 24.3 مليار دولار | 5.2% |
| 2025 | 25.7 مليار دولار | 5.8% |
| 2026 | 27.1 مليار دولار | 6.3% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- استثمارات تكنولوجيا الطاقة النظيفة: 500 مليون دولار مخصصة من خلال 2026
- توسع السوق الجغرافي يركز على مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ
- استهداف محفظة الخدمات الرقمية 15 ٪ نمو سنوي
المزايا التنافسية
محفظة الابتكار التكنولوجي بقيمة 1.2 مليار دولار في استثمارات البحث والتطوير لحلول الطاقة الناشئة.
| قطاع التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| تقنيات الكربون المنخفضة | 350 مليون دولار | 7.5 ٪ نمو حصتها في السوق |
| التحول الرقمي | 450 مليون دولار | 12 ٪ تحسين الكفاءة |
| حلول الحفر المتقدمة | 400 مليون دولار | 9.2 ٪ تخفيض التكلفة |
Baker Hughes Company (BKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.