Baker Hughes Company (BKR) Bundle
Verständnis der Baker Hughes Company (BKR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Baker Hughes Company (BKR) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 24,66 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in den wichtigsten Geschäftsegmenten.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ölfelddienste | 15,42 Milliarden US -Dollar | 62.5% |
| Turbomachinerie- und Prozesslösungen | 6,24 Milliarden US -Dollar | 25.3% |
| Digitale Lösungen | 2,54 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
| Unternehmen und andere | 0,46 Milliarden US -Dollar | 1.9% |
Das Umsatzwachstum hebt 2023 hervor:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 11.2%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 58%
- Nordamerikanischer Einnahmenbeitrag: 42%
Regionale Einnahmenumschläge:
| Region | 2023 Einnahmen |
|---|---|
| Nordamerika | 10,36 Milliarden US -Dollar |
| Naher Osten | 4,93 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 3,71 Milliarden US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 3,29 Milliarden US -Dollar |
| Lateinamerika | 2,37 Milliarden US -Dollar |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Baker Hughes Company (BKR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens von Baker Hughes enthält kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 6.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 3.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine positive Flugbahn:
- Der Bruttogewinn stieg von 4,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 auf 5,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 1,3 Milliarden US -Dollar auf 1,7 Milliarden US -Dollar
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 800 Millionen US -Dollar auf 1,05 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 14.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung über die Rentabilitätsdimensionen hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Baker Hughes Company (BKR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Baker Hughes Company eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 6,87 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,23 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 8,10 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.92
- Kreditrating (S & P): BBB-
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 9,52 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 687 Millionen Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine Transaktion für Schuldenrefinanzierungen mit den folgenden Schlüsseldetails durch:
- Refinanziert 1,5 Milliarden US -Dollar der bestehenden Schulden
- Erreichte eine durchschnittliche Zinssenkung von 0.75%
- Verlängerte Schuldenfälle durch 5 Jahre
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
Finanzierungsmischung ab 2023:
- Fremdfinanzierung: 45.9%
- Eigenkapitalfinanzierung: 54.1%
Bewertung der Liquidität der Baker Hughes Company (BKR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,87 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -612 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -435 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,45 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Baker Hughes Company (BKR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Wahrnehmung der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.9x | 9,5x |
Aktienkursleistung Metriken zeigen bedeutende Erkenntnisse:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $22.15 - $35.67
- Aktueller Aktienkurs: $28.43
- Leistung von Jahr zu Jahr: +17.6%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.4% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittliches Kursziel: $32.75
Wichtige Risiken der Baker Hughes Company (BKR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Branchenspezifische externe Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 78% |
| Geopolitische Spannungen | Störung der Lieferkette | 62% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 55% |
Betriebsrisikofaktoren
- Ausfallausfallrate: 3.4%
- Sicherheitsvorfälle der Belegschaft: 2,1 pro 200.000 Arbeitsstunden
- Technologie -Veralterung des Risikos: 45%
Finanzielle Risikoanalyse
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Betriebskapitalliquidität: 1,3 Milliarden US -Dollar
Marktzustandsrisiken
| Marktrisiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Globale Nachfrageschwankung | ± 450 Mio. USD Jährliche Varianz |
| Währungsaustauschvolatilität | ± 3,7% Umsatz |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierungsstrategie -Berichterstattung: 37%
- Technologieinvestitionsrate: 6,5% des Jahresumsatzes
- Auslastung der Absicherungsinstrumente: 52%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Baker Hughes Company (BKR)
Wachstumschancen
Das Baker Hughes Company zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen im Bereich Energy Services.
Schlüsselwachstumstreiber
- Globale Energieübergangsinvestitionen geschätzt bei $ 1,3 Billion bis 2025
- Technologieentwicklung für erneuerbare Energien prognostiziert zu erreichen $ 1,8 Billionen US -Dollar Marktwert bis 2026
- Digitale Transformationsinvestitionen in den Energiesektor werden voraussichtlich erreichen 679 Milliarden US -Dollar bis 2025
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 24,3 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 25,7 Milliarden US -Dollar | 5.8% |
| 2026 | 27,1 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Clean Energy Technology Investments: 500 Millionen Dollar bis 2026 zugewiesen
- Geografische Markterweiterung mit Schwerpunkt auf Regionen im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum
- Digital Services Portfolio Expansion Targeting 15% jährliches Wachstum
Wettbewerbsvorteile
Technologieinnovationsportfolio im Wert 1,2 Milliarden US -Dollar in F & E -Investitionen für aufstrebende Energielösungen.
| Technologiesegment | Investitionsbetrag | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Kohlenstoffarme Technologien | 350 Millionen Dollar | 7,5% Marktanteilwachstum |
| Digitale Transformation | 450 Millionen US -Dollar | 12% Effizienzverbesserung |
| Fortgeschrittene Bohrlösungen | 400 Millionen Dollar | 9,2% Kostenreduzierung |
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