Monro, Inc. (MNRO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Monro, Inc. (MNRO)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram um modelo abrangente de negócios de serviços automotivos e de varejo de peças com vários canais de receita.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,44 bilhão | $1,58 bilhão | 9.7% |
| Vendas de pneus | $642 milhões | $698 milhões | 8.7% |
| Receita de serviço | $798 milhões | $882 milhões | 10.5% |
- Fontes de receita primária:
- Vendas de pneus: 44.2% de receita total
- Serviço automotivo: 55.8% de receita total
A distribuição de receita geográfica indica um forte desempenho em 38 Estados nos Estados Unidos, com concentração nas regiões do Centro -Oeste e do Nordeste.
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Centro -Oeste | 42.3% |
| Nordeste | 33.6% |
| Outras regiões | 24.1% |
Um mergulho profundo na Monro, Inc. (MNRO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.2% | 48.5% |
| Margem de lucro operacional | 9.6% | 10.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.8% | 7.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 1.3% de 2022 a 2023
- A margem de lucro operacional melhorou por 0.7%
- Margem de lucro líquido expandido por 0.4%
| Indicadores de desempenho financeiro | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 10.2% |
A análise comparativa da indústria demonstra o posicionamento competitivo com as margens ligeiramente acima das médias do setor de serviços de pós -venda automotiva.
- Custo dos bens vendidos representados 52.8% de receita total em 2023
- Despesas operacionais mantidas em 38.2% de receita total
Dívida vs. Equidade: Como Monro, Inc. (MNRO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 246,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Dívida total | US $ 284,2 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 512,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.55 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.3%
- Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
A repartição do financiamento demonstra uma estrutura de capital conservadora com uma preferência pelo financiamento de ações.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 64.5% |
| Financiamento da dívida | 35.5% |
Métricas financeiras recentes indicam gerenciamento estável da dívida e alocação estratégica de capital.
Avaliando a liquidez da Monro, Inc. (MNRO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.32 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 78,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 65,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 92,6 milhões |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 142,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 53,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Monro, Inc. (MNRO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.2 |
| Preço atual das ações | $64.75 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $52.41 - $75.63 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Consenso de analistas: Segurar
Analista Preço -meta de decomposição:
| Avaliação | Número de analistas | Meta de preço |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | $72.50 |
| Segurar | 6 | $65.25 |
| Vender | 1 | $58.75 |
Riscos -chave enfrentados pela Monro, Inc. (MNRO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de serviços automotivos | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Pressão de preço | Compressão potencial de margem | Médio |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência potencial dos modelos de serviço atuais | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de escassez de mão -de -obra
- Complexidades de gerenciamento de inventário
- Custos de manutenção e reposição de equipamentos
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Flutuações da taxa de juros
- Restrições potenciais de instalações de crédito
- Volatilidade da taxa de câmbio
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos ambientais
- Padrões da indústria de serviços automotivos
- Conformidade da Lei do Trabalho
Sensibilidade econômica
Indicadores econômicos sugerem 3.2% Potencial impacto no crescimento do PIB no setor de serviços automotivos para 2024.
| Fator econômico | Impacto potencial |
|---|---|
| Gastos com consumidores | +2.1% crescimento projetado |
| Taxa de inflação | 2.7% taxa projetada |
| Gastos de reparo automotivo | US $ 87,3 bilhões Tamanho estimado do mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para Monro, Inc. (MNRO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Expansão do mercado de serviços automotivos: o mercado total de reposição automotiva dos EUA que se espera alcançar US $ 338 bilhões até 2026
- Crescimento estratégico da rede de lojas: potencial para aumentar a contagem de lojas da atual 1.241 locais para 1.500 locais Nos próximos 5 anos
- Integração de serviço digital: plataformas de reserva de serviço on -line projetadas para crescer 12.7% anualmente
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita | $902,4 milhões | 5.6% CAGR até 2026 |
| Expansão da loja | 1,241 Locais | Alvo 1,500 Locais |
| Adoção do Serviço Digital | 22% de reservas totais | Projetado 35% até 2025 |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 18,2 milhões em 2024
- Aquisições potenciais em mercados de serviços automotivos fragmentados
- Plataforma de experiência do cliente digital aprimorada
As vantagens competitivas incluem:
- Pegada nacional com 1,241 Locais de serviço
- Taxa de retenção de clientes de 67%
- Receita média por loja: $726,000 anualmente
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