Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Bundle
Entendendo a Myriad Genetics, Inc. (MYGN) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa refletem um modelo complexo de negócios de testes genômicos e medicina de precisão.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Teste de câncer hereditário | $326,4 milhões | 58% |
| Teste de farmacogenômica | $157,2 milhões | 28% |
| Oncologia Medicina de Precisão | $77,9 milhões | 14% |
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram notável dinâmica de receita:
- Receita anual total para 2023: US $ 561,5 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 3.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 2.9%
| Ano | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | $541,3 milhões | 2.5% |
| 2022 | $541,8 milhões | 0.1% |
| 2023 | $561,5 milhões | 3.7% |
A distribuição de receita geográfica destaca a penetração do mercado internacional:
- Receita dos Estados Unidos: US $ 492,1 milhões (87.6%)
- Receita internacional: US $ 69,4 milhões (12.4%)
Um mergulho profundo na Myriad Genetics, Inc. (MYGN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 71.3% | 68.5% |
| Margem de lucro operacional | 20.1% | 17.6% |
| Margem de lucro líquido | 15.4% | 13.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 912,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 214,3 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 186,7 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 17.6% | 15.2% |
| Retorno sobre ativos | 12.3% | 11.8% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam gestão financeira estratégica:
- Custo dos bens vendidos: US $ 262,4 milhões
- Venda, despesas administrativas de venda: US $ 189,6 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos: US $ 183,2 milhões
Dívida vs. Equidade: como a Myriad Genetics, Inc. (MYGN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 121 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.7%
Detalhes de financiamento de ações demonstram o seguinte profile:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 186,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 52,3 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 1,45 bilhão |
A repartição do financiamento revela uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio.
Avaliando a Miríade Genética, Inc. (Mygn) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.37 | Reflete a cobertura de ativos líquidos |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 84,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Tendência líquida de capital de giro: trajetória de crescimento positivo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Observações -chave |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 112,4 milhões | Forte geração operacional de caixa |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões | Indica atividades de investimento estratégico |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,7 milhões | Reflete o gerenciamento da dívida e os retornos dos acionistas |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
O Myriad Genetics, Inc. (Mygn) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa de testes genéticos revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x |
| Preço atual das ações | $23.45 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $18.67
- Alta de 52 semanas: $28.93
- Volatilidade total de preço: 23.5%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 42%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 20%
Os principais riscos enfrentados pela Myriad Genetics, Inc. (MYGN)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Fragmentação do mercado de testes genéticos | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Tecnologias genômicas emergentes | Médio |
Riscos regulatórios
- Desafios de conformidade regulatória da FDA
- Potenciais mudanças nas políticas de reembolso da saúde
- Complexidades de proteção à propriedade intelectual
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Volatilidade da receita de ±12.5% em trimestres recentes
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 22.3% de receita total
- Índice de capital de giro de 1.7
Riscos operacionais
| Tipo de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Potenciais atrasos na produção de kits de teste |
| Retenção de talentos | Alto risco de rotatividade de força de trabalho especializada |
Fatores de sensibilidade do mercado
Fatores externos de mercado potencialmente impactando o desempenho:
- Mudanças na política de saúde
- Taxa de crescimento do mercado de testes genéticos de 11.6% anualmente
- Turnos de cenário de reembolso de seguros
Perspectivas futuras de crescimento para a Myriad Genetics, Inc. (MYGN)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas com projeções financeiras concretas e potencial de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de testes genéticos projetados para alcançar US $ 27,4 bilhões até 2028
- Segmento de medicina de precisão que se espera que cresça em 11.5% Cagr
- Mercado de testes genéticos de oncologia previsto para expandir para US $ 12,6 bilhões até 2026
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 892 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 948 milhões | 6.7% |
| 2026 | US $ 1,01 bilhão | 7.2% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em tecnologias de diagnóstico orientadas pela IA: US $ 45 milhões alocado
- Expandindo a presença do mercado internacional em 12 novos países
- Parcerias de pesquisa com 7 principais instituições acadêmicas
Vantagens competitivas
O posicionamento atual do mercado inclui 23% Participação de mercado no segmento de testes genéticos com plataformas de tecnologia proprietárias.
| Investimento em tecnologia | Quantia | Foco em P&D |
|---|---|---|
| Sequenciamento genômico | US $ 67 milhões | Triagem avançada de oncologia |
| Medicina de Precisão | US $ 52 milhões | Algoritmos de tratamento personalizado |
Myriad Genetics, Inc. (MYGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.