Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Myriad Genetics ، Inc. (MYGN)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات الشركة نموذجًا تجريبيًا للجينوم المعقد والطب الدقيق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اختبار السرطان الوراثي | $326.4 مليون | 58% |
| اختبار الدوائية | $157.2 مليون | 28% |
| طب الأورام الدقة | $77.9 مليون | 14% |
توضح مؤشرات الأداء المالي ديناميات الإيرادات الملحوظة:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 561.5 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 2.9%
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | $541.3 مليون | 2.5% |
| 2022 | $541.8 مليون | 0.1% |
| 2023 | $561.5 مليون | 3.7% |
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق الدولي:
- إيرادات الولايات المتحدة: 492.1 مليون دولار (87.6%)
- الإيرادات الدولية: 69.4 مليون دولار (12.4%)
غوص عميق في ربحية وراثة لا تعد ولا تحصى (MYGN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 71.3% | 68.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 20.1% | 17.6% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 13.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 912.5 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 214.3 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 186.7 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 17.6% | 15.2% |
| العودة على الأصول | 12.3% | 11.8% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية عن الإدارة المالية الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة: 262.4 مليون دولار
- بيع النفقات الإدارية العامة ، العامة: 189.6 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب: 183.2 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Myriad Genetics ، Inc. (MYGN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 121 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.7%
تفاصيل تمويل الأسهم توضح ما يلي profile:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 186.5 مليون دولار |
| أسهم الأسهم العادية معلقة | 52.3 مليون |
| القيمة السوقية | 1.45 مليار دولار |
يكشف انهيار التمويل عن نهج متوازن بين مصادر الديون ومصادر الأسهم.
تقييم سيولة Myriad Genetics ، Inc. (MYGN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.37 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 84.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: مسار النمو الإيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | الملاحظات الرئيسية |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 112.4 مليون دولار | توليد نقدي تشغيلي قوي |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار | يشير إلى أنشطة الاستثمار الاستراتيجية |
| تمويل التدفق النقدي | -35.7 مليون دولار | يعكس إدارة الديون وعوائد المساهمين |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 276.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
هل Myriad Genetics ، Inc. (MYGN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة الاختبارات الجينية عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $28.93
- إجمالي تقلب الأسعار: 23.5%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 42%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Myriad Genetics ، Inc. (MYGN)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تجزئة سوق الاختبارات الجينية | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقنيات الجينية الناشئة | واسطة |
المخاطر التنظيمية
- تحديات الامتثال التنظيمية FDA
- التغييرات المحتملة في سياسات سداد الرعاية الصحية
- تعقيدات حماية الملكية الفكرية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلب الإيرادات من ±12.5% في الأرباع الأخيرة
- نفقات البحث والتطوير التي تمثل 22.3% من إجمالي الإيرادات
- نسبة رأس المال العامل من 1.7
المخاطر التشغيلية
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تأخيرات إنتاج أدوات الاختبار المحتملة |
| الاحتفاظ بالموهبة | مخاطر دوران القوى العاملة عالية المتخصصة |
عوامل حساسية السوق
عوامل السوق الخارجية قد تؤثر على الأداء:
- تغييرات سياسة الرعاية الصحية
- معدل نمو سوق الاختبارات الجينية 11.6% سنويا
- تحولات السداد في التأمين
آفاق النمو المستقبلية لجيرياد وراثة ، Inc. (MYGN)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع التوقعات المالية الملموسة وإمكانات السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق الاختبارات الجينية 27.4 مليار دولار بحلول عام 2028
- من المتوقع أن ينمو قطاع الطب الدقيق في 11.5% CAGR
- من المتوقع أن يتوسع سوق الاختبار الجيني لعلاج الأورام 12.6 مليار دولار بحلول عام 2026
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 892 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 948 مليون دولار | 6.7% |
| 2026 | 1.01 مليار دولار | 7.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في تقنيات التشخيص التي تحركها الذكاء الاصطناعي: 45 مليون دولار مخصص
- توسيع وجود السوق الدولي في 12 دولة جديدة
- شراكات البحث مع 7 المؤسسات الأكاديمية الرئيسية
المزايا التنافسية
يشمل وضع السوق الحالي 23% حصة السوق في قطاع الاختبار الجيني مع منصات التكنولوجيا الملكية.
| الاستثمار التكنولوجي | كمية | التركيز على البحث والتطوير |
|---|---|---|
| التسلسل الجيني | 67 مليون دولار | فحص الأورام المتقدمة |
| الطب الدقيق | 52 مليون دولار | خوارزميات العلاج الشخصية |
Myriad Genetics, Inc. (MYGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.