Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Bundle
Comprensión de Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía reflejan un modelo complejo de pruebas genómicas y un modelo de negocio de medicina de precisión.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Pruebas de cáncer hereditario | $326.4 millones | 58% |
| Prueba farmacogenómica | $157.2 millones | 28% |
| Medicina de precisión de oncología | $77.9 millones | 14% |
Los indicadores de desempeño financiero demuestran una notable dinámica de ingresos:
- Ingresos anuales totales para 2023: $ 561.5 millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 3.7%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 2.9%
| Año | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2021 | $541.3 millones | 2.5% |
| 2022 | $541.8 millones | 0.1% |
| 2023 | $561.5 millones | 3.7% |
La distribución de ingresos geográficos destaca la penetración del mercado internacional:
- Ingresos de los Estados Unidos: $ 492.1 millones (87.6%)
- Ingresos internacionales: $ 69.4 millones (12.4%)
Una inmersión profunda en Myriad Genetics, Inc. (Mygn) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 71.3% | 68.5% |
| Margen de beneficio operativo | 20.1% | 17.6% |
| Margen de beneficio neto | 15.4% | 13.9% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 912.5 millones
- Gastos operativos: $ 214.3 millones
- Gasto de investigación y desarrollo: $ 186.7 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 17.6% | 15.2% |
| Retorno de los activos | 12.3% | 11.8% |
Los indicadores de eficiencia operativa revelan gestión financiera estratégica:
- Costo de bienes vendidos: $ 262.4 millones
- Venta, Generales, Gastos administrativos: $ 189.6 millones
- Ganancias antes de intereses e impuestos: $ 183.2 millones
Deuda versus patrimonio: cómo Myriad Genetics, Inc. (mygn) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 98.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.6 millones |
| Deuda total | $ 121 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.7%
Los detalles de financiamiento de capital demuestran lo siguiente profile:
| Métrico de renta variable | Monto ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 186.5 millones |
| Acciones comunes en circulación | 52.3 millones |
| Capitalización de mercado | $ 1.45 mil millones |
El desglose del financiamiento revela un enfoque equilibrado entre las fuentes de deuda y capital.
Evaluación de Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre la salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.52 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.37 | Refleja la cobertura de activos líquidos |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 84.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.3%
- Tendencia neta del capital de trabajo: trayectoria de crecimiento positivo
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Observaciones clave |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 112.4 millones | Fuerte generación de efectivo operativo |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.3 millones | Indica actividades de inversión estratégica |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 35.7 millones | Refleja la gestión de la deuda y los rendimientos de los accionistas |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 276.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.42
¿Myriad Genetics, Inc. (Mygn) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía de pruebas genéticas revela métricas financieras críticas a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.4x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6x |
| Precio de las acciones actual | $23.45 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $18.67
- 52 semanas de altura: $28.93
- Volatilidad del precio total: 23.5%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 42%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 20%
Riesgos clave que enfrenta Myriad Genetics, Inc. (Mygn)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos de paisaje competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Fragmentación del mercado de pruebas genéticas | Alto |
| Interrupción tecnológica | Tecnologías genómicas emergentes | Medio |
Riesgos regulatorios
- Desafíos de cumplimiento regulatorio de la FDA
- Cambios potenciales en las políticas de reembolso de la salud
- Complejidades de protección de propiedad intelectual
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Volatilidad de ingresos de ±12.5% en los últimos trimestres
- Gastos de investigación y desarrollo que representan 22.3% de ingresos totales
- Relación de capital de trabajo de 1.7
Riesgos operativos
| Tipo de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Posibles retrasos en la producción de pruebas del kit |
| Retención de talento | Alto riesgo de facturación de la fuerza laboral especializada |
Factores de sensibilidad al mercado
Factores de mercado externos que pueden afectar el rendimiento:
- Cambios de política de atención médica
- Tasa de crecimiento del mercado de pruebas genéticas de 11.6% anualmente
- Cambios de paisaje de reembolso de reembolso
Perspectivas de crecimiento futuro para Myriad Genetics, Inc. (Mygn)
Oportunidades de crecimiento
Las oportunidades de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas con proyecciones financieras concretas y potencial de mercado.
Conductores de crecimiento clave
- Mercado de pruebas genéticas proyectadas para llegar $ 27.4 mil millones para 2028
- Se espera que el segmento de medicina de precisión crezca en 11.5% Tocón
- Oncology Genetic Testing Market anticipado para expandirse a $ 12.6 mil millones para 2026
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 892 millones | 6.3% |
| 2025 | $ 948 millones | 6.7% |
| 2026 | $ 1.01 mil millones | 7.2% |
Iniciativas estratégicas
- Inversión en tecnologías de diagnóstico impulsadas por IA: $ 45 millones asignado
- Expandir la presencia del mercado internacional en 12 nuevos países
- Asociaciones de investigación con 7 Instituciones académicas importantes
Ventajas competitivas
El posicionamiento actual del mercado incluye 23% Cuota de mercado en el segmento de pruebas genéticas con plataformas tecnológicas patentadas.
| Inversión tecnológica | Cantidad | Enfoque de I + D |
|---|---|---|
| Secuenciación genómica | $ 67 millones | Detección de oncología avanzada |
| Medicina de precisión | $ 52 millones | Algoritmos de tratamiento personalizados |
Myriad Genetics, Inc. (MYGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.