Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Bundle
Myriad Genetics, Inc. (MyGN) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen des Unternehmens spiegeln ein komplexes Geschäftsmodell für genomische Tests und Präzisionsmedizin wider.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erbkrebstest | $326,4 Millionen | 58% |
| Pharmakogenomik -Test | $157,2 Millionen | 28% |
| Onkologie Präzisionsmedizin | $77,9 Millionen | 14% |
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen eine bemerkenswerte Einnahmedynamik:
- Gesamtumsatz für 2023: 561,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 2.9%
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | $541,3 Millionen | 2.5% |
| 2022 | $541,8 Millionen | 0.1% |
| 2023 | $561,5 Millionen | 3.7% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die internationale Marktdurchdringung:
- Einnahmen der Vereinigten Staaten: 492,1 Millionen US -Dollar (87.6%)
- Internationale Einnahmen: 69,4 Millionen US -Dollar (12.4%)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Myriad Genetics, Inc. (MyGN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 71.3% | 68.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 20.1% | 17.6% |
| Nettogewinnmarge | 15.4% | 13.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 912,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 214,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 186,7 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 17.6% | 15.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.3% | 11.8% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Kosten der verkauften Waren: 262,4 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine, Verwaltungskosten: 189,6 Millionen US -Dollar
- Einkommen vor Zinsen und Steuern: 183,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie unzählige Genetics, Inc. (MyGN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 121 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.7%
Aktienfinanzierungsdetails zeigen Folgendes profile:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 186,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 52,3 Millionen |
| Marktkapitalisierung | 1,45 Milliarden US -Dollar |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen.
Bewertung der Liquidität der Myriad Genetics, Inc. (MyGN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.37 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 84,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitaltrend: positive Wachstumskrajektorie
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Schlüsselbeobachtungen |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 112,4 Millionen US -Dollar | Starke operative Geldgenerierung |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar | Zeigt strategische Investitionstätigkeiten an |
| Finanzierung des Cashflows | -35,7 Millionen US -Dollar | Spiegelt das Schuldenmanagement und den Aktionärsrenditen wider |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Ist Myriad Genetics, Inc. (mygn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Gentestsunternehmen zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $18.67
- 52 Wochen hoch: $28.93
- Gesamtpreisvolatilität: 23.5%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 42%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Schlüsselrisiken für unzählige Genetics, Inc. (MyGN)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Marktfragmentierung des Gentests | Hoch |
| Technologiestörung | Aufkommende genomische Technologien | Medium |
Regulierungsrisiken
- FDA -Vorschriften -Compliance -Herausforderungen
- Potenzielle Veränderungen in der Erstattung der Gesundheitsversorgung
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Umsatzvolatilität von ±12.5% in den letzten Quartalen
- Forschungs- und Entwicklungskosten, die repräsentieren 22.3% des Gesamtumsatzes
- Betriebskapitalquote von 1.7
Betriebsrisiken
| Risikotyp | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Testkit -Produktionsverzögerungen |
| Talentbindung | Hoher Spezialvergottungsumsatzrisiko |
Marktempfindlichkeitsfaktoren
Externe Marktfaktoren, die möglicherweise die Leistung beeinflussen:
- Änderungen der Gesundheitspolitik
- Gentest -Marktwachstumsrate von Gentests 11.6% jährlich
- Versicherungserstattung Landschaftsverschiebungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Myriad Genetics, Inc. (MyGN)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten Finanzprognosen und Marktpotenzial verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Gentestsmarkt prognostiziert zu erreichen 27,4 Milliarden US -Dollar bis 2028
- Präzisionsmedizin -Segment erwartet voraussichtlich wachsen bei 11.5% CAGR
- Onkologischer Gentestmarkt, der erwartet wird, um auf zu expandieren 12,6 Milliarden US -Dollar bis 2026
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 892 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 948 Millionen Dollar | 6.7% |
| 2026 | 1,01 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
Strategische Initiativen
- Investition in KI-gesteuerte diagnostische Technologien: 45 Millionen Dollar zugewiesen
- Erweiterung der internationalen Marktpräsenz in 12 neue Länder
- Forschungspartnerschaften mit 7 große akademische Einrichtungen
Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle Marktpositionierung umfasst 23% Marktanteil im Gentestsegment mit proprietären Technologieplattformen.
| Technologieinvestition | Menge | F & E -Fokus |
|---|---|---|
| Genomische Sequenzierung | 67 Millionen Dollar | Erweitertes Onkologie -Screening |
| Präzisionsmedizin | 52 Millionen Dollar | Personalisierte Behandlungsalgorithmen |
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