Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Bundle
Comprendre Myriad Genetics, Inc. (MYGN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise reflètent un modèle commercial génomique et de médecine de précision complexe.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Test du cancer héréditaire | $326,4 millions | 58% |
| Test de pharmacogénomique | $157,2 millions | 28% |
| Médecine de précision en oncologie | $77,9 millions | 14% |
Les indicateurs de performance financière démontrent une dynamique de revenus notable:
- Revenu annuel total pour 2023: 561,5 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 2.9%
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | $541,3 millions | 2.5% |
| 2022 | $541,8 millions | 0.1% |
| 2023 | $561,5 millions | 3.7% |
La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché international:
- Revenus des États-Unis: 492,1 millions de dollars (87.6%)
- Revenus internationaux: 69,4 millions de dollars (12.4%)
Une plongée profonde dans Myriad Genetics, Inc. (MYGN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 71.3% | 68.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 20.1% | 17.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.4% | 13.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 912,5 millions de dollars
- Dépenses opérationnelles: 214,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 186,7 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 17.6% | 15.2% |
| Retour sur les actifs | 12.3% | 11.8% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent une gestion financière stratégique:
- Coût des marchandises vendues: 262,4 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 189,6 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts: 183,2 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Myriad Genetics, Inc. (MYGN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 121 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.7%
Les détails du financement par actions démontrent ce qui suit profile:
| Métrique des capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 186,5 millions de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 52,3 millions |
| Capitalisation boursière | 1,45 milliard de dollars |
La rupture du financement révèle une approche équilibrée entre la dette et les sources d'actions.
Évaluation d'une myriade de liquidité Genetics, Inc. (MYGN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.37 | Reflète la couverture des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 84,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Tendance nette du fonds de roulement: trajectoire de croissance positive
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Observations clés |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 112,4 millions de dollars | Solide génération de trésorerie opérationnelle |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars | Indique des activités d'investissement stratégiques |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,7 millions de dollars | Reflète la gestion de la dette et les rendements des actionnaires |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Myriad Genetics, Inc. (MYGN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société de tests génétiques révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x |
| Cours actuel | $23.45 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $18.67
- 52 semaines de haut: $28.93
- Volatilité totale des prix: 23.5%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 42%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à Myriad Genetics, Inc. (MYGN)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Fragmentation du marché des tests génétiques | Haut |
| Perturbation technologique | Technologies génomiques émergentes | Moyen |
Risques réglementaires
- Défis de conformité réglementaire de la FDA
- Changements potentiels dans les politiques de remboursement des soins de santé
- Complexités de protection de la propriété intellectuelle
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Volatilité des revenus de ±12.5% au cours des derniers trimestres
- Frais de recherche et de développement représentant 22.3% de revenus totaux
- Ratio de fonds de roulement de 1.7
Risques opérationnels
| Type de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production de kit de test potentiels |
| Rétention des talents | Risque de renouvellement de la main-d'œuvre spécialisée |
Facteurs de sensibilité au marché
Les facteurs du marché externe ont potentiellement un impact sur les performances:
- Changements de politique de santé
- Taux de croissance du marché des tests génétiques de 11.6% annuellement
- Assurance remboursement du paysage change
Perspectives de croissance futures pour Myriad Genetics, Inc. (MYGN)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques avec des projections financières concrètes et un potentiel de marché.
Moteurs de croissance clés
- Le marché des tests génétiques prévus pour atteindre 27,4 milliards de dollars d'ici 2028
- Le segment de la médecine de précision devrait croître à 11.5% TCAC
- Le marché des tests génétiques en oncologie prévoyait de s'étendre à 12,6 milliards de dollars d'ici 2026
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 892 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 948 millions de dollars | 6.7% |
| 2026 | 1,01 milliard de dollars | 7.2% |
Initiatives stratégiques
- Investissement dans les technologies de diagnostic axées sur l'IA: 45 millions de dollars alloué
- Élargir la présence du marché international dans 12 nouveaux pays
- Recherchez des partenariats avec 7 grandes institutions universitaires
Avantages compétitifs
Le positionnement actuel du marché comprend 23% Part de marché dans le segment des tests génétiques avec des plateformes technologiques propriétaires.
| Investissement technologique | Montant | R&D Focus |
|---|---|---|
| Séquençage génomique | 67 millions de dollars | Projection avancée en oncologie |
| Médecine de précision | 52 millions de dollars | Algorithmes de traitement personnalisés |
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