Quebrando apenas comer takeaway.com N.V. Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Entendendo apenas comer takeaway.com N.V. Fluxos de receita

Análise de receita

Basta comer takeaway.com N.V. gera principalmente receita com seus serviços on -line de pedidos e entrega de alimentos. Os fluxos de receita da empresa incluem vários segmentos geográficos e linhas de negócios que contribuem para o seu desempenho financeiro geral.

Em 2022, basta comer takeaway.com relatou uma receita total de € 5,6 bilhões, marcando um aumento de € 5,3 bilhões em 2021. Isso representa uma taxa de crescimento de receita ano a ano de 5.7%. O crescimento foi impulsionado pelo aumento das ordens, principalmente em seus principais mercados.

O colapso das fontes de receita de Just Eat Takeaway é o seguinte:

• Entrega on -line de alimentos: € 4,3 bilhões
• Receita do mercado: € 1,1 bilhão
• Outros fluxos de receita: € 200 milhões

Uma discriminação geográfica da receita para o ano de 2022 revela as seguintes contribuições:

Como visto na tabela, o Reino Unido continua sendo o maior mercado com uma receita de 2,3 bilhões de euros e uma taxa de crescimento de 5.1%. A Holanda e a Alemanha também mostraram crescimento positivo, com receitas de € 1,0 bilhão e € 1,2 bilhão, respectivamente. Outras regiões viram a maior taxa de crescimento em 7.4%, contribuindo € 1,1 bilhão para a receita geral.

Ao avaliar as contribuições de vários segmentos de negócios, o segmento de entrega de alimentos on -line foi responsável por aproximadamente 76.8% de receita total. A receita do mercado se seguiu, inventando -se 19.6%. Outros fluxos de receita representados sobre 3.6% de receita total.

Mudanças significativas nos fluxos de receita de 2021 a 2022 incluem:

• Entrega on -line de alimentos: aumentado por 6.4%
• Receita do mercado: diminuiu um pouco 0.9%
• Outros fluxos de receita: cresceu 14.3%

Esta análise ilustra a resiliência de apenas comer a geração de receita da Takeaway, particularmente dentro do segmento de entrega de alimentos on -line, além de destacar áreas que podem exigir ajustes estratégicos, como a ligeira desaceleração da receita do mercado.

Um mergulho profundo em apenas comer takeaway.com N.V. lucratividade

Métricas de rentabilidade

Just Eat Takeaway.com N.V. vem navegando no mercado dinâmico de entrega de alimentos on -line e entender suas métricas de lucratividade é essencial para os investidores. Aqui quebramos aspectos -chave de sua saúde financeira.

Para o ano inteiro de 2022, basta comer takeaway.com relatou um lucro bruto de 2,4 bilhões de euros, levando a uma margem de lucro bruta de aproximadamente 29.2%. Essa margem reflete a capacidade da empresa de gerar receita após deduzir o custo dos produtos vendidos.

O lucro operacional para 2022 foi registrado com perda de 273 milhões de euros, indicando os desafios enfrentados no gerenciamento dos custos operacionais em meio à concorrência em ascensão. A margem operacional ficou em -3.4%, mostrando a necessidade de maior eficiência.

A margem de lucro líquido para apenas comer takeaway.com foi significativamente afetada por vários fatores, com uma perda líquida relatada de € 1,1 bilhão em 2022. Isso resultou em uma margem de lucro líquido de -13.4%, destacando o impacto de despesas operacionais substanciais e investimentos estratégicos.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Analisando as tendências de lucratividade, Just Eat Takeaway.com experimentou flutuações em suas métricas de lucratividade:

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Ao comparar apenas os índices de rentabilidade do Takeaway.com com as médias da indústria, encontramos o seguinte:

• Margem média de lucro bruto da indústria: 20% - 25%
• Margem operacional média da indústria: -1% a 3%
• Margem média de lucro líquido da indústria: -5% a 0%

Comparado a essas médias, basta comer a margem de lucro bruta do Takeaway.com parece robusta, enquanto suas margens de lucro operacional e líquido indicam áreas significativas para melhorias.

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional pode ser analisada por meio de tendências de gerenciamento de custos e margem bruta:

• O custo das vendas da empresa aumentou devido a maiores custos e investimentos em logística, impactando as margens brutas.
• Os principais custos operacionais incluem despesas de marketing, que totalizaram € 1 bilhão Em 2022, refletindo estratégias agressivas de aquisição de clientes.
• Apesar das perdas, a empresa pretende melhorar a eficiência operacional para melhorar a lucratividade futura, com foco em simplificar as operações de entrega.

A compreensão dessas métricas, juntamente com as comparações do setor, fornece aos investidores uma perspectiva mais clara sobre a atual saúde financeira e potencial financeiro do Takeaway.com.

Dívida vs. patrimônio: como apenas comer takeaway.com N.V. financia seu crescimento

Estrutura de dívida vs.

Basta comer takeaway.com N.V. adotou uma abordagem multifacetada para financiar seu crescimento, utilizando principalmente uma combinação de dívida e patrimônio líquido. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a dívida total da empresa foi aproximadamente € 7,6 bilhões, que inclui obrigações de longo e curto prazo.

Quebrando os níveis de dívida, apenas comer takeaway.com teve dívida de longo prazo de cerca de 6,2 bilhões de euros e dívida de curto prazo totalizando aproximadamente € 1,4 bilhão. Isso indica uma dependência significativa do financiamento de longo prazo, inventando 81.5% de dívida total.

A relação dívida / patrimônio para apenas comer takeaway.com ficou em aproximadamente 1.05 a partir do terceiro trimestre 2023. Essa proporção está ligeiramente acima da média da indústria de 0.9, apontando para uma alavancagem mais alta em comparação com seus concorrentes no setor de entrega de alimentos on -line. O negócio está gerenciando seus níveis de ações de maneira eficaz, com o patrimônio total relatado em torno € 7,2 bilhões.

Atividades recentes em termos de emissão de dívidas incluíram uma colocação bem -sucedida de títulos no valor de € 1 bilhão Em junho de 2023, para reforçar a liquidez e refinanciar as obrigações existentes. A classificação de crédito da empresa foi avaliada em Baa3 pela Moody's, indicando status de grau de investimento, que permitiu acessar os mercados de dívida em termos favoráveis.

Para manter um equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações, o Just Eat Takeaway.com implementou várias estratégias, incluindo a retenção de ganhos e a realização de aumentos estratégicos quando as condições de mercado são favoráveis. Essa abordagem ajudou a empresa a manter a flexibilidade financeira e buscar estratégias de crescimento agressivas.

Essa estrutura destaca como apenas comer takeaway.com aproveita suas capacidades para sustentar o crescimento, gerenciando seu capital de maneira eficaz. A abordagem equilibrada permite que a empresa navegue pelos desafios do setor e otimize sua saúde financeira.

Avaliando Just Eat Takeaway.com N.V. Liquidez

Avaliando Just Eat Takeaway.com N.V. Liquidez

Basta comer takeaway.com N.V. (Jet) passou por flutuações notáveis ​​em sua posição de liquidez. A proporção atual, que é um indicador crítico de saúde financeira de curto prazo, ficou em 1.2 No final do terceiro trimestre de 2023. Isso sugere que a empresa mantém ativos atuais suficientes para cobrir seus passivos atualizados, embora seja relativamente rígido em comparação com os benchmarks tradicionais.

A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes para fornecer uma medida mais rigorosa de liquidez, foi relatada em 1.1. Isso indica que a empresa ainda pode cumprir suas obrigações de curto prazo, mesmo em circunstâncias mais rígidas.

Analisando tendências de capital de giro, apenas comer takeaway.com relatou capital de giro positivo de aproximadamente € 250 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso reflete uma melhoria gradual em comparação com € 200 milhões No trimestre anterior, demonstrando maior eficiência operacional.

Em termos de declarações de fluxo de caixa, o fluxo de caixa operacional para Jet no terceiro trimestre de 2023 foi registrado em € 150 milhões. Esta foi uma reviravolta positiva em comparação com € 75 milhões No segundo trimestre de 2023. Investir fluxo de caixa, impulsionado principalmente por aquisições, viu uma saída de € 200 milhões, enquanto o financiamento do fluxo de caixa mostrou uma entrada líquida de € 50 milhões devido à nova emissão de dívida.

A tabela a seguir resume as principais métricas de liquidez e fluxo de caixa para apenas comer takeaway.com n.v. para o terceiro trimestre 2023:

Apesar de mostrar uma posição razoável de liquidez através de índices atuais e rápidos, basta comer takeaway.com enfrenta possíveis preocupações de liquidez. O fluxo de caixa de investimentos pesados ​​indica expansões e aquisições contínuas que, embora busquem crescimento futuro, poderiam prejudicar a liquidez a curto prazo se não fossem gerenciadas com cuidado.

No geral, embora existam pontos fortes no capital de giro e no fluxo de caixa operacional, a empresa deve monitorar de perto seus investimentos contra seus níveis de liquidez para garantir a solvência sustentada nos próximos trimestres.

Just Eat Takeaway.com N.V. está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

Basta comer takeaway.com N.V. tornou -se um ator de destaque no setor de entrega de alimentos. Compreender suas métricas financeiras é essencial para os investidores que consideram um investimento nesta empresa.

O Preço-a-lucro (p/e) proporção para apenas comer takeaway.com está atualmente em 55.1. Isso indica uma avaliação relativamente alta, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por cada dólar de ganhos.

O Preço-a-livro (p/b) a proporção é medida em 3.9. Isso significa que o mercado está avaliando o patrimônio líquido significativamente maior que seu valor contábil, apoiando ainda mais a noção de uma alta avaliação.

Olhando para o Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) proporção, basta comer a proporção de takeaway é aproximadamente 19.5. Este número reflete o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de EBITDA, normalmente indicando a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento da empresa.

Nos últimos 12 meses, o preço das ações do Just Eat Takeaway.com flutuou significativamente. Abriu em aproximadamente £77.00 e viu uma alta de £98.00 e um baixo de £32.00, com o preço de negociação atual em torno £45.00. Essa volatilidade levantou questões sobre sua avaliação em meio a flutuações do mercado.

Quanto ao rendimento de dividendos, apenas o Eat Takeaway suspendeu seus pagamentos de dividendos. Consequentemente, o Taxa de pagamento de dividendos é N / D, como nenhum dividendos está sendo distribuído atualmente aos acionistas.

De acordo com o último consenso de analista, o estoque é classificado como um Segurar. Esse consenso reflete uma visão diversificada dos analistas, equilibrando o potencial de crescimento da empresa contra suas métricas atuais de avaliação.

Os principais riscos enfrentados por apenas comer takeaway.com n.v.

Os principais riscos enfrentados por apenas comer takeaway.com n.v.

Basta comer takeaway.com N.V. opera no setor de entrega de alimentos altamente competitivo, e existem vários fatores de risco que afetam sua saúde financeira.

Concorrência da indústria

O mercado de entrega de alimentos está lotado, com concorrentes como Deliveroo e Uber Eats. Essa intensa concorrência tornou desafiador apenas comer uma viagem para manter a participação de mercado. Até o segundo trimestre de 2023, Just Eat relatou um 14% Declinar em crescimento de crescimento ano a ano em regiões específicas, indicando pressão dos concorrentes.

Mudanças regulatórias

Os ambientes regulatórios estão mudando, principalmente na União Europeia. Novas leis e regulamentos trabalhistas sobre os trabalhadores da economia do show podem aumentar os custos operacionais. Por exemplo, no Reino Unido, o governo está considerando uma legislação que pode exigir apenas comer para classificar os motoristas de entrega como funcionários, em vez de contratados, potencialmente aumentando os custos em um estimado 25%.

Condições de mercado

As condições de mercado, especialmente à luz da inflação, afetam significativamente o comportamento do consumidor. Em agosto de 2023, as taxas de inflação do Reino Unido alcançaram 6.8%, impactando a renda disponível e, posteriormente, os gastos com consumidores em serviços de entrega de alimentos.

Riscos operacionais

Os desafios operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos. Relatórios de ganhos recentes destacaram que o Just Eat enfrentou um aumento de tempo de entrega devido à escassez de pilotos, impactando a satisfação do cliente. No segundo trimestre de 2023, medidas de eficiência operacional resultaram em um Aumento de 3% nos prazos de entrega em comparação com o trimestre anterior.

Riscos financeiros

Apenas comer takeaway tem uma relação de dívida / patrimônio notável de 1.2 A partir do terceiro trimestre de 2023, indicando uma dependência mais pesada do financiamento da dívida. Isso pode representar um risco se as taxas de juros aumentarem ou se a empresa não gerar fluxo de caixa livre suficiente para atender sua dívida, que é projetada em € 200 milhões Para o ano fiscal de 2023.

Riscos estratégicos

Estrategicamente, Just Eat está focado na expansão internacional, que traz riscos associados à entrada de novos mercados. Em seu relatório anual, a empresa observou um € 100 milhões O investimento destinado a expandir para os mercados asiáticos, que podem não produzir retornos imediatos.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, apenas o Eat implementou várias estratégias:

• Iniciativas aprimoradas de experiência do cliente para mitigar os riscos operacionais.
• Explorando uma estratégia de diversificação, expandindo suas ofertas de menu e parcerias com restaurantes locais, buscando um 15% Aumento de parcerias locais até o final do ano.
• Investimento em tecnologia para melhorar a eficiência da entrega e reduzir custos.

Perspectivas de crescimento futuro para apenas comer takeaway.com n.v.

Oportunidades de crescimento

Basta comer takeaway.com N.V. (Jet) está navegando em uma paisagem dinâmica, apresentando vários caminhos para o crescimento. A análise dos principais fatores de crescimento revela as estratégias da empresa e o potencial de expansão.

1. Expansões de mercado: Nos últimos anos, o Jet tem se concentrado em expandir sua presença em vários mercados. Por exemplo, a empresa relatou um aumento de 20%** de ano a ano em pedidos no Reino Unido para o terceiro trimestre de 2023, impulsionado por suas táticas agressivas de marketing e promoções localizadas.

2. inovações de produtos: A introdução de serviços inovadores, como "Just Eat for Business", que atende a clientes corporativos, é outro fator de crescimento significativo. Essa iniciativa visa explorar a crescente demanda por serviços de entrega de alimentos em ambientes corporativos, com expectativas para gerar ** € 50 milhões ** em receita adicional em 2024.

3. Aquisições: A Jet fez aquisições estratégicas para reforçar sua posição de mercado. A aquisição do GrubHub em 2020 expandiu seu alcance no mercado norte-americano e, após isso, a empresa obteve receita da América do Norte aumentando em ** 30%** ano a ano a partir do segundo trimestre de 2023.

4. Parcerias estratégicas: Colaborações com cadeias de supermercados e restaurantes locais têm o potencial de aprimorar as opções de entrega e ampliar a base de clientes. Por exemplo, a parceria da Jet com a Tesco mostrou resultados promissores, contribuindo para um aumento de 15%** nas entregas de supermercado nos últimos 12 meses.

5. Projeções futuras de crescimento de receita: O projeto de analistas que apenas comerá o takeaway.com pode ver sua receita crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de ** 10%** a 2025, sustentada pela demanda contínua do mercado e estratégias eficazes para aprimorar o envolvimento do usuário.

6. Vantagens competitivas: A extensa rede logística e o reconhecimento da marca do Jet oferecem uma vantagem competitiva. De acordo com os dados mais recentes, a empresa comanda aproximadamente ** 30%** participação de mercado no setor europeu de entrega de alimentos, posicionando -o favoravelmente contra concorrentes.

Basta comer a postura proativa do Takeaway.com em relação ao crescimento por meio de iniciativas estratégicas, expansão do mercado e posições de inovação de produtos para o futuro. A substancial participação de mercado da Companhia e as parcerias em andamento sugerem que ela permanece bem equipada para capitalizar oportunidades emergentes no mercado de entrega de alimentos.