Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de Brookfield India Ret

Uma breve história do Brookfield India Ret

O Brookfield India Real Estate Trust (Brookfield India RET) foi estabelecido como um veículo de investimento focado em ativos imobiliários comerciais geradores de renda na Índia. Lançado em 2020, é o primeiro Trust (REIT), focado na Índia (REIT), iniciado pela Brookfield Asset Management, um gerente de ativos alternativos globais com aproximadamente US $ 725 bilhões em ativos sob gestão em meados de 2023.

Em fevereiro de 2020, a Brookfield India RET concluiu com sucesso sua oferta pública inicial (IPO), arrecadando ₹ 3.800 crore (aproximadamente US $ 530 milhões). Isso marcou um marco significativo, posicionando -o como o maior IPO do REIT da Índia na época. O IPO recebeu uma forte resposta de investidores institucionais, cimentando a reputação de Brookfield no mercado indiano.

Em setembro de 2023, o portfólio da Brookfield India RET consiste em vários escritórios comerciais premium localizados nas principais áreas metropolitanas, incluindo Mumbai, Gurugram e Noida. A área tranquila total abrange aproximadamente 26 milhões de pés quadrados. As propriedades são arrendadas a inquilinos de alta qualidade, garantindo um fluxo de renda estável.

Em 2023, a empresa registrou uma receita de ₹ 1.000 crore, refletindo um crescimento ano a ano de aproximadamente 15%. A diversificação de seu portfólio de propriedades em vários setores, incluindo parques de TI e varejo, tem sido fundamental para manter a resiliência durante as flutuações econômicas.

O rendimento de distribuição foi registrado em aproximadamente 7% Para o exercício fritado em março de 2023. Os pagamentos consistentes de dividendos atraíram uma ampla base de investidores, de instituições a investidores de varejo. Em setembro de 2023, as ações estavam sendo negociadas a aproximadamente ₹ 420 por ação, demonstrando um aumento de cerca de 20% Desde o preço do IPO de ₹ 350.

A aquisição estratégica de ativos da Brookfield India RET tem sido fundamental. Em agosto de 2023, o Trust adquiriu um parque de TI em Pune por ₹ 1.200 crore, aumentando ainda mais seu portfólio e a renda prevista. A inclusão desse ativo deve aumentar a receita total em aproximadamente 10% anualmente.

Com uma forte estrutura de governança e uma equipe de gerenciamento experiente, o Brookfield India Ret continua a aumentar sua eficiência operacional e estrutura de capital. A confiança permanece comprometida em oferecer valor sustentável aos seus initadores por meio de práticas disciplinadas de investimento em um dos mercados imobiliários que mais crescem na Ásia.

Um dono da Brookfield India Ret

O Brookfield India Real Estate Trust (BIRET) é um dos principais fundos de investimento imobiliário (REIT) com sede na Índia. Sua estrutura de propriedade consiste em várias partes interessadas, principalmente investidores institucionais e afiliados da Brookfield Asset Management. A partir dos registros mais recentes, a distribuição de propriedade é a seguinte:

Em setembro de 2023, a capitalização de mercado do Brookfield India Real Estate Trust é de aproximadamente Rs 10.300 crores. A confiança investe principalmente em ativos imobiliários comerciais nas principais cidades metropolitanas da Índia. Ele possui um portfólio diversificado de escritórios, arrendados a inquilinos de alta qualidade.

Em termos de desempenho financeiro, o Brookfield India Ret relatou uma receita de Rs 1.200 crores Para o exercício findos em março de 2023, com uma receita operacional líquida de Rs 900 crores. A distribuição do trust por unidade era Rs 21.50, refletindo uma taxa de pagamento de aproximadamente 85%.

A distribuição geográfica de suas propriedades inclui grandes cidades como:

O preço unitário do Brookfield India Ret mostrou um crescimento promissor. No final de setembro de 2023, o preço unitário ficava em Rs 340, refletindo um aumento de 12% no acumulado do ano. A confiança continua a atrair juros significativos devido ao seu foco estratégico em ativos comerciais geradores de renda e uma estrutura de arrendamento robusta.

Os principais inquilinos do portfólio do Brookfield India RET incluem empresas líderes de setores como TI, finanças e consultoria. Os principais inquilinos da área arrendada incluem:

A Brookfield India Ret pretende aprimorar seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e projetos de desenvolvimento. A estrutura de propriedade robusta e a forte posição de apoio institucional é favoravelmente para o crescimento futuro no mercado imobiliário indiano em evolução.

Declaração de Missão RET da Brookfield India

A declaração de missão do Brookfield India Real Estate Trust (Brookfield India RET) enfatiza seu compromisso de fornecer crescimento sustentável e criação de valor para seus stakeholders por meio de um portfólio diversificado de imóveis produtores de renda de alta qualidade. Ele se concentra na excelência operacional, capitalizando investimentos estratégicos e alavancando a experiência global da Brookfield em gestão imobiliária.

A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio do Brookfield India RET inclui aproximadamente 30 milhões de pés quadrados Em vários setores, incluindo propriedades de escritório, varejo e logística. A missão destaca o objetivo da organização de oferecer um fluxo de caixa estável e resiliente aos seus investidores, sustentado por uma forte ênfase na sustentabilidade e inovação.

O Brookfield India Ret dedica-se a manter os altos padrões ambientais, sociais e de governança (ESG), que se alinham à sua missão de criar valor a longo prazo. A empresa pretende melhorar a experiência do inquilino e promover o envolvimento da comunidade por meio de práticas de desenvolvimento sustentável. Ao alavancar a tecnologia e as práticas inovadoras de gerenciamento de construção, o Brookfield India Ret procura otimizar seu desempenho de ativos e contribuir positivamente para a paisagem urbana na Índia.

O foco estratégico da organização inclui a aquisição de propriedades de alta qualidade nas principais áreas metropolitanas, com ênfase na sustentabilidade e na satisfação do inquilino. O objetivo é garantir o desempenho consistente do portfólio e retornos confiáveis ​​para os investidores, impulsionados por uma abordagem disciplinada de investimento e eficiência operacional.

Como funciona o Brookfield India Ret

O Brookfield India Real Estate Trust (BIRET) é estruturado como um Trust (REIT) que investe principalmente em propriedades comerciais produtoras de renda na Índia. A Companhia pretende fornecer distribuições estáveis ​​aos seus participantes, mantendo a apreciação de capital a longo prazo.

Em outubro de 2023, o Brookfield India Ret tem um portfólio avaliado em aproximadamente INR 32.000 crore (cerca de US $ 4 bilhões), consistindo em propriedades de escritório e varejo de alta qualidade nas principais cidades indianas. As propriedades abrangem aproximadamente 17,8 milhões de pés quadrados da área alugada, tornando -a um dos principais REITs do país.

O modelo operacional da empresa envolve a aquisição, o desenvolvimento e o gerenciamento de propriedades, com foco na geração de renda consistente e valorização do valor. Ele capitaliza a crescente demanda por imóveis comerciais em áreas urbanas impulsionadas pela expansão de empresas multinacionais e empresas domésticas.

A Brookfield India RET deriva uma parcela significativa de sua receita de acordos de arrendamento de longo prazo com inquilinos respeitáveis. A renda de aluguel é diversificada em vários setores, incluindo TI, Finanças e comércio eletrônico. A partir do terceiro trimestre de 2023, o aluguel médio por pé quadrado era aproximadamente INR 100, mostrando um crescimento constante de aluguel no mercado.

O REIT mantém um forte balanço patrimonial, com uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 0.6, indicando níveis prudentes de alavancagem. No último período de relatório, a receita operacional líquida (NOI) alcançou INR 2.500 crore, refletindo um crescimento ano a ano de 8%.

A Brookfield India RET possui uma equipe de gerenciamento de ativos comprometida que se concentra na otimização do desempenho da propriedade por meio de várias iniciativas, incluindo o aprimoramento da experiência do inquilino, as instalações de atualização e a melhoria das práticas de sustentabilidade em todo o seu portfólio. As estratégias de gerenciamento do REIT estão alinhadas com as melhores práticas globais, garantindo a conformidade e maximizando o valor dos participantes.

A distribuição aos unitolistas é um aspecto essencial da estratégia operacional do Brookfield India RET. A empresa tem como alvo um rendimento de distribuição de aproximadamente 6-7% em sua navegação, que é competitiva na paisagem indiana do REIT. Até o último anúncio de distribuição, a distribuição anual foi aproximadamente INR 18 por unidade, refletindo o compromisso do REIT em devolver o valor aos seus investidores.

O investimento em Brookfield India RET é considerado atraente devido à sua exposição ao crescente mercado imobiliário da Índia, que se projetou expandir, impulsionado pela urbanização e pelo aumento do investimento estrangeiro. O foco da empresa em ativos de alta qualidade, base diversificada de inquilinos e fortes cargos de gerenciamento operacional, é favoravelmente no cenário competitivo dos REITs indianos.

Como Brookfield India Ret ganha dinheiro

O Brookfield India Real Estate Trust (Brookfield India RET) gera renda por meio de uma estratégia de investimento diversificada focada principalmente em imóveis comerciais. A empresa opera em dois setores principais: receita de aluguel de suas propriedades e valorização de capital de seus investimentos.

Renda de aluguel

A renda de aluguel da Brookfield India RET é derivada de escritórios de leasing e ativos de varejo em áreas metropolitanas importantes na Índia. A partir do relatório financeiro mais recente do segundo trimestre de 2023, a empresa relatou uma receita total de aluguel de ₹ 257 crores, mostrando um aumento de um ano a ano de 20%.

O portfólio compreende vários ativos de alta qualidade, incluindo:

• Propriedades do escritório: 94% da receita total de aluguel
• Propriedades de varejo: 6% da receita total de aluguel

O vencimento médio de arrendamento ponderado (WALE) é aproximadamente aproximadamente 8 anos, fornecendo estabilidade de receita de longo prazo.

Os principais ativos e sua contribuição

Apreciação de capital

Outra avenida significativa da receita é a valorização do capital dos aumentos de valor dos ativos. A partir da última avaliação no segundo trimestre de 2023, o Brookfield India Ret relatou um valor de ativo líquido (NAV) de ₹ 332 por unidade, refletindo um crescimento ano a ano de 15%.

A abordagem disciplinada de investimento da empresa, com foco nos mercados de alto crescimento, contribui para essa apreciação. Notavelmente, a empresa se envolveu em aquisições estratégicas, gastando aproximadamente ₹ 1.200 crores no último ano para expandir ainda mais seu portfólio.

Taxas de gestão e outras receitas

Brookfield India Ret também ganha taxas de gerenciamento, que equivalem a aproximadamente 1% do total de ativos por ano. Para o ano fiscal de 2023, as taxas de gerenciamento devem estar por perto ₹ 50 crores.

Tendências de mercado que afetam a receita

A demanda por espaço comercial na Índia permanece robusta, impulsionada pela recuperação econômica pós-pandêmica e pela crescente demanda dos setores de tecnologia e serviços financeiros. No segundo trimestre de 2023, as taxas de ocupação de escritórios médias 88% Em todo o portfólio, indicativo de forte posicionamento do mercado.

Além disso, espera -se que o crescimento do aluguel em locais primários 5-7% Durante o próximo ano, aumentando ainda mais o potencial de receita do Brookfield India Ret.

Desempenho financeiro Overview

A capacidade do Brookfield India RET de gerar renda estável de aluguel, juntamente com a valorização estratégica do capital, a posiciona bem no mercado imobiliário indiano. Seu desempenho financeiro continua a refletir métricas sólidas de crescimento e uma base operacional robusta.