Safehold Inc. (SAFE) Bundle
Uma breve história da Safehold Inc. (Safe)
Empresa Overview
A Safehold Inc. é uma empresa de investimento imobiliário com sede na cidade de Nova York, com foco em investimentos em arrendamento de terra.
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 4,2 bilhões |
| Receita total | US $ 288,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 136,5 milhões |
| Rendimento de dividendos | 2.9% |
Composição do portfólio
- Portfólio de arrendamento de terreno total: 241 propriedades
- Diversificação geográfica: 26 estados
- Tipos de propriedades: multifamiliar, escritório, industrial
- Valor total do portfólio: US $ 16,3 bilhões
Desempenho de ações
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Preço das ações (em dezembro de 2023) | $45.67 |
| Faixa de 52 semanas | $32.26 - $49.91 |
| Ações em circulação | 92,4 milhões |
Liderança
Jay Sugarman Serve como presidente e CEO desde a fundação da empresa.
Que é dono da Safehold Inc. (Safe)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,373,878 | 9.36% |
| BlackRock Inc. | 2,987,654 | 8.29% |
| State Street Corporation | 1,845,232 | 5.12% |
| Wellington Management Group LLP | 1,456,789 | 4.04% |
Principal de propriedade privilegiada
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jay Sugarman | Presidente e CEO | 1,234,567 |
| Asher Natan | Presidente | 456,789 |
Detalhes da estrutura de propriedade
Float público: 36.000.000 de ações
Total de ações em circulação: 40.500.000 ações
Redução de propriedade institucional
- Propriedade institucional total: 68,3%
- Propriedade dos fundos mútuos: 42,1%
- Propriedade dos fundos de hedge: 15,6%
- Outros investidores institucionais: 10,6%
Porcentagem de propriedade privilegiada
Propriedade total de informações privilegiadas: 4,7%
Safehold Inc. (segura) Declaração de Missão
Empresa Overview
A Safehold Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em investimentos em arrendamento de terreno. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 3,4 bilhões |
| Portfólio de arrendamento de terreno total | US $ 7,1 bilhões |
| Número de arrendamentos terrestres | 179 propriedades |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da Safehold incluem:
- Investimentos de arrendamento de solo modernos pioneiros
- Criando soluções de capital inovadoras para proprietários de imóveis comerciais
- Gerando retornos consistentes de longo prazo para os acionistas
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para 2023:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 254,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 159,6 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 203,4 milhões |
Composição do portfólio
Remoção geográfica e de tipo de propriedade:
- Multifamília: 47% do portfólio
- Escritório: 28% do portfólio
- Industrial: 15% do portfólio
- Hospitalidade: 10% do portfólio
Estratégia de investimento
A abordagem de investimento central se concentra em:
- Investimentos de arrendamento terrestre de longo prazo
- Propriedades comerciais de alta qualidade
- Principais mercados metropolitanos
Como funciona a Safehold Inc. (segura)
Modelo de negócios
A Safehold Inc. é uma empresa de investimento imobiliário de capital aberto (REIT), especializado em investimentos em arrendamento de terreno. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa tinha:
- US $ 5,4 bilhões em ativos totais de arrendamento terrestre
- Aproximadamente 189 investimentos em arrendamento de terra
- O portfólio se espalhou pelos principais mercados metropolitanos nos Estados Unidos
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 254,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 146,2 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 203,5 milhões |
| Preço das ações (em janeiro de 2024) | $39.87 |
Estratégia de arrendamento de solo
Safehold se concentra na aquisição de arrendamentos de terreno para:
- Propriedades multifamiliares
- Edifícios de escritórios
- Propriedades de hospitalidade
- Instalações industriais
Distribuição geográfica
| Região | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Nordeste | 35% |
| Costa Oeste | 25% |
| Sudeste | 20% |
| Centro -Oeste | 15% |
| Outros mercados | 5% |
Métricas operacionais
- Termo médio de arrendamento de terreno: 99 anos
- Rendimento médio de arrendamento ponderado: 4,2%
- Taxa de ocupação: 100%
Capitalização de mercado
Cap de mercado em janeiro de 2024: US $ 3,8 bilhões
Como Safehold Inc. (seguro) ganha dinheiro
Modelo de negócios de arrendamento terrestre
A Safehold Inc. gera receita principalmente por meio de investimentos em arrendamento de solo em propriedades imobiliárias comerciais. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor total do portfólio | US $ 6,3 bilhões |
| Número de arrendamentos terrestres | 210 propriedades |
| Termo de arrendamento inicial médio | 99 anos |
Fluxos de receita
- Receita de aluguel de arrendamento terrestre
- Taxas de originação de arrendamento de solo
- Escalas de arrendamento de propriedades
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 248,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 118,7 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 193,5 milhões |
Distribuição geográfica
O Safehold se concentra nos principais mercados metropolitanos dos Estados Unidos.
| Principais mercados | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Nova Iorque | 24% |
| São Francisco | 15% |
| Los Angeles | 12% |
Tipo de propriedade quebra
- Multifamília: 38%
- Escritório: 29%
- Hospitalidade: 15%
- Industrial: 10%
- Varejo: 8%
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