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San Juan Basin Royalty Trust (SJT): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
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San Juan Basin Royalty Trust (SJT) Bundle
Mergulhe no mundo intrigante do San Juan Basin Royalty Trust (SJT), um veículo de investimento único que transforma os direitos minerais em uma oportunidade financeira dinâmica. Essa confiança notável oferece aos investidores um caminho cativante para participar do setor de energia sem as complexidades do gerenciamento operacional direto. Ao alavancar parcerias estratégicas, relatórios transparentes e um modelo robusto baseado em royalties, a SJT fornece uma avenida atraente para gerar renda passiva a partir da produção de gás natural e petróleo na bacia de San Juan, tornando-o uma opção atraente para investidores experientes que buscam diversificação e potencialmente lucrativa Exposição do setor energético.
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas de exploração de gás e petróleo naturais
Os principais parceiros de exploração da bacia de San Juan incluem:
| Empresa | Porcentagem de propriedade/royalties | Acres de produção atuais |
|---|---|---|
| Hilcorp Energy Company | 72.5% | 11.200 acres |
| BP America Production Company | 27.5% | 4.300 acres |
Empreiteiros de perfuração e prestadores de serviços
- Os principais prestadores de serviços de perfuração incluem serviços de energia Halliburton
- A Schlumberger Limited fornece serviços geológicos e técnicos
- Baker Hughes suporta operações de conclusão e manutenção bem
Instituições financeiras e empresas de investimento
Parceiros financeiros primários:
| Instituição | Papel | Valor do investimento |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase | Gerenciamento de confiança | US $ 45,2 milhões |
| Wells Fargo | Aviso financeiro | US $ 22,7 milhões |
Empresas de consultoria geológica e de engenharia
- Ryder Scott Company - Reservas Avaliação
- Degolyer e Macnaughton - Consultores de Petróleo Independentes
- Miller and Lents - Serviços de Engenharia de Reservatórios
Agências regulatórias
| Agência | Função regulatória | Requisitos de conformidade |
|---|---|---|
| Bureau of Land Management | Supervisão federal dos direitos minerais | Relatórios Ambientais Anuais |
| Divisão de conservação de petróleo do Novo México | Regulamento de produção em nível estadual | Relatórios trimestrais de produção |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Coleta e distribuição de renda de royalties de propriedades de gás natural e petróleo
A partir do quarto trimestre de 2023, a San Juan Basin Royalty Trust registrou uma receita total de royalties de US $ 6,3 milhões de suas propriedades de gás natural e petróleo. A confiança gerencia os interesses de royalties em 139 poços produtivos no Novo México.
| Fonte de renda | Valor anual | Percentagem |
|---|---|---|
| Royalties de gás natural | US $ 4,2 milhões | 66.7% |
| Royalties de petróleo | US $ 2,1 milhões | 33.3% |
Gerenciando direitos minerais e interesses de royalties
O Trust gerencia os direitos minerais em aproximadamente 67.700 acres líquidos na região da Bacia de San Juan.
- Reservas comprovadas totais: 12,4 milhões de pés cúbicos de gás natural equivalente
- Produção diária média: 2,1 milhões de pés cúbicos de gás natural
- Propriedade de interesse da royalties: 75% em determinadas propriedades
Monitorando volumes de produção e tendências de preços de commodities
| Mercadoria | 2023 Preço médio | Volume de produção |
|---|---|---|
| Gás natural | US $ 2,75 por MMBTU | 766.000 MMBTU/mês |
| Óleo | US $ 78,50 por barril | 12.500 barris/mês |
Mantendo a conformidade legal e a documentação de confiança
Métricas de conformidade: 100% de adesão aos requisitos de relatório da SEC e especificações do contrato de confiança.
Fornecendo relatórios financeiros transparentes aos inituladores
Distribuição trimestral por unidade em 2023: US $ 0,068, com distribuições anuais totais de US $ 0,272 por unidade.
| Período de relatório | Valor de distribuição | Distribuições totais do initulador |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.068 | US $ 4,2 milhões |
| Q2 2023 | $0.072 | US $ 4,4 milhões |
| Q3 2023 | $0.065 | US $ 4,0 milhões |
| Q4 2023 | $0.067 | US $ 4,1 milhões |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Direitos minerais e interesses de royalties na bacia de San Juan
Total Mineral Acres: 97.420 acres líquidos na bacia de San Juan, Novo México e Colorado
| Tipo de ativo | Quantidade | Localização |
|---|---|---|
| Interesses de gás natural | 97.420 acres líquidos | Bacia de San Juan |
| Interesses petrolíferos | Aproximadamente 6.500 acres líquidos | Bacia de San Juan |
Estrutura de confiança estabelecida
Detalhes da estrutura legal:
- Estabelecido: 1 de dezembro de 1980
- Tipo de confiança: confiança estatutária
- Lei de Governamento: Lei Estadual do Texas
Equipe de gerenciamento profissional
| Papel | Responsabilidades importantes |
|---|---|
| Administrador | UMB Bank, N.A. |
| Administrador | BBVA Compass Bank |
Contratos de longo prazo
Parceiro de exploração e produção primária: Dururing Resources LLC
- Contrato operacional atual: Contrato de produção ativa
- Duração do contrato: exploração contínua de direitos minerais
Dados de produção histórica
| Ano | Produção de gás natural (MMCF) | Produção de petróleo (BBLs) |
|---|---|---|
| 2022 | 1,276 | 15,810 |
| 2023 | 1,092 | 13,425 |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negócios: proposições de valor
Geração de renda passiva para investidores por meio de distribuições de royalties
A partir do quarto trimestre 2023, o SJT distribuiu US $ 0,0536 por unidade aos investidores. As distribuições anuais totais para 2023 atingiram US $ 0,2144 por unidade.
| Ano | Distribuição trimestral | Distribuição anual |
|---|---|---|
| 2023 | $0.0536 | $0.2144 |
Exposição ao setor de gás natural e petróleo sem riscos operacionais diretos
O portfólio atual da SJT inclui:
- Aproximadamente 2.365 poços produtivos líquidos
- Principalmente localizado na bacia de San Juan, Novo México
- Ativos de produção de gás natural predominantemente
Vantagens fiscais potenciais para os cololdadores
A estrutura do Royalty Trust fornece tributação de repasse, com os investidores relatando receita diretamente em declarações de impostos pessoais.
Fluxo de renda transparente e previsível
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 7,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 3,2 milhões |
Veículo de investimento de baixo custo para participação no setor de energia
Métricas atuais de mercado:
- Preço das ações: aproximadamente US $ 3,50 (em janeiro de 2024)
- Capitalização de mercado: US $ 62,5 milhões
- Taxa de despesa anual: 0,5%
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Relatórios e distribuições financeiras regulares
A San Juan Basin Royalty Trust fornece distribuições mensais de dinheiro aos inituladores. Em 31 de dezembro de 2023, o Trust registrou distribuições totais de dinheiro de US $ 0,0434 por unidade.
| Período de relatório | Valor de distribuição | Frequência de distribuição |
|---|---|---|
| 2023 ano fiscal | US $ 0,5208 por unidade | Mensal |
Comunicação do investidor
A confiança mantém mecanismos abrangentes de relatórios financeiros trimestrais e anuais.
- Relatórios trimestrais arquivados com Sec
- Divisão anual de 10-K
- Informações do investidor disponíveis no site corporativo
Suporte de relações com investidores
Informações de contato para relações com investidores: (800) 547-8008
Plataformas digitais
| Plataforma digital | Serviços disponíveis |
|---|---|
| Site corporativo | Relatórios financeiros, histórico de distribuição, preço unitário |
| Banco de dados Sec Edgar | Registros financeiros oficiais |
Histórico de pagamento de dividendos
A confiança manteve pagamentos consistentes de distribuição com base em receitas de gás natural e petróleo das propriedades subjacentes.
| Ano | Distribuição anual total |
|---|---|
| 2022 | US $ 0,6240 por unidade |
| 2023 | US $ 0,5208 por unidade |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negócios: canais
Listagem da Bolsa de Valores
O SJT está listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo símbolo SJT. Volume de negociação A partir do quarto trimestre 2023: 458.732 ações diárias média.
| Intercâmbio | Símbolo do ticker | Data de listagem |
|---|---|---|
| NYSE | Sjt | 1983 |
Plataformas de investimento on -line
O SJT está disponível em várias plataformas de investimento on -line.
- Charles Schwab
- Fidelity Investments
- TD Ameritrade
- E*comércio
- Robinhood
Empresas de corretagem
Acessível através das principais corretoras nacionais e regionais.
| Corretora | Disponibilidade de negociação |
|---|---|
| Morgan Stanley | Disponível |
| Wells Fargo Advisors | Disponível |
| Raymond James | Disponível |
Consultores financeiros
Recomendado por consultores financeiros com foco em investimentos geradores de renda.
Comunicação direta do investidor
Site de Relações com Investidores: www.sanjuanroyaltytrust.com
- Relatórios financeiros trimestrais
- Informações anuais sobre distribuição
- Contato do investidor: (800) 547-9807
- E -mail: investor.relações@sanjuanroyaltytrust.com
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores de varejo individuais
A partir do quarto trimestre de 2023, a San Juan Basin Royalty Trust (SJT) possui aproximadamente 8.500 acionistas individuais de investidores de varejo.
| Categoria de investidores | Investimento médio | Intervalo típico de compartilhamento |
|---|---|---|
| Investidores individuais de varejo | $12,500 | 100-1.000 ações |
Investidores institucionais
A propriedade institucional da SJT representa 34,2% do total de ações em dezembro de 2023.
| Tipo institucional | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Empresas de gerenciamento de investimentos | 22.7% |
| Fundos mútuos | 8.5% |
| Fundos de pensão | 3% |
Gerentes de fundos de aposentadoria
A SJT atrai gestores de fundos de aposentadoria que buscam fluxos de renda consistentes.
- Rendimento médio de dividendos anuais: 8,3% a partir de 2023
- Investimento total do fundo de aposentadoria: US $ 45,6 milhões
- Alocação de investimento típica: 1-3% do portfólio
Especialistas em investimentos do setor de energia
Os ativos de confiança total da SJT avaliados em US $ 124,7 milhões em dezembro de 2023.
| Métrica de investimento | Valor |
|---|---|
| Reservas comprovadas | 1,2 milhão de boe |
| Produção diária média | 350 BOE/DIA |
Indivíduos de alta rede
Os investidores de alto patrimônio representam 22% da base total de investidores da SJT.
- Limite mínimo de investimento: $ 50.000
- Tamanho médio do investimento: US $ 175.000
- Duração típica do investimento: 3-7 anos
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Taxas de gerenciamento de confiança
A partir de 2024, as taxas de gerenciamento de confiança do San Juan Basin Royalty Trust estão estruturadas da seguinte forma:
| Categoria de taxa | Valor anual |
|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | $350,000 |
| Taxa baseada em desempenho | 1,5% da renda líquida de royalties |
Despesas de conformidade e relatório
Repartição detalhada dos custos relacionados à conformidade:
- SEC Despesas de relatórios: US $ 75.000 anualmente
- Custos de conformidade regulatória: US $ 45.000 por ano
- Despesas de relações com investidores: US $ 30.000 anualmente
Custos legais e administrativos
| Categoria de custo | Despesas anuais |
|---|---|
| Consulta legal | $120,000 |
| Sobrecarga administrativa | $85,000 |
| Governança corporativa | $55,000 |
Taxas de auditoria e relatório financeiro
Relatórios financeiros e despesas relacionadas à auditoria:
- Auditoria financeira anual: US $ 65.000
- Taxas de revisão trimestral: $ 25.000
- Serviços de preparação de impostos: US $ 40.000
Despesas operacionais
Despesas operacionais mínimas devido ao modelo de negócios baseado em royalties:
| Tipo de despesa | Custo anual |
|---|---|
| Manutenção do escritório | $22,000 |
| Infraestrutura de tecnologia | $35,000 |
| Despesas de comunicação | $15,000 |
Estrutura de custo anual total: aproximadamente US $ 890.000
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de royalties da produção de gás natural
A partir de 2024, o San Juan Basin Royalty Trust gera receita da produção de gás natural com as seguintes métricas importantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Produção média de gás natural | 5.236 MMBTU por dia |
| Taxa de royalties de gás natural | 18.75% |
| Receita anual de gás natural | $4,672,000 |
Renda de royalties da produção de petróleo
A produção de petróleo contribui para a receita do Trust com esses parâmetros específicos:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Produção média diária de petróleo | 126 barris por dia |
| Taxa de royalties de petróleo | 17.5% |
| Receita anual do petróleo | $2,345,000 |
Ganhos baseados em porcentagem de direitos minerais
- Propriedade dos direitos minerais: 75% na área da bacia de San Juan
- Acres minerais totais: 12.600 acres
- Receita anual de direitos minerais: US $ 1.875.000
Receita de juros de investimentos fiduciários
| Categoria de investimento | Receita de juros anual |
|---|---|
| Investimentos de curto prazo | $237,500 |
| Valores mobiliários de longo prazo | $412,000 |
| Receita total de juros | $649,500 |
Apreciação potencial dos ativos minerais subjacentes
Valor estimado do ativo mineral: $42,500,000
- Taxa de valorização anual estimada: 3,2%
- Aumento de valor de ativo potencial: US $ 1.360.000
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