|
San Juan Basin Royalty Trust (SJT): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) Bundle
الغوص في العالم المثير للاهتمام في San Juan Basin Roundty Trust (SJT) ، وهي مركبة استثمار فريدة من نوعها تحول حقوق المعادن إلى فرصة مالية ديناميكية. توفر هذه الثقة الرائعة للمستثمرين مسارًا آسرًا للمشاركة في قطاع الطاقة دون تعقيدات الإدارة التشغيلية المباشرة. من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية ، وتقارير شفافة ، ونموذج قوي قائم على الملوك ، يوفر SJT وسيلة مقنعة لتوليد دخل سلبي من إنتاج الغاز الطبيعي والنفط في حوض سان خوان ، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الأذكياء الذين يبحثون عن تنوع وربما ربحًا تعرض قطاع الطاقة.
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات استكشاف الغاز الطبيعي والنفط
يشمل شركاء الاستكشاف الرئيسيين في حوض سان خوان:
| شركة | الملكية/النسبة المئوية لحقوق الملكية | فدان الإنتاج الحالي |
|---|---|---|
| شركة Hilcorp Energy | 72.5% | 11200 فدان |
| شركة إنتاج BP America | 27.5% | 4300 فدان |
مقاولي الحفر ومقدمي الخدمات
- من بين مقدمي خدمات الحفر الرئيسيين خدمات الطاقة في Halliburton
- يوفر Schlumberger Limited الخدمات الجيولوجية والتقنية
- يدعم بيكر هيوز عمليات إكمال وصيانة الآبار
المؤسسات المالية وشركات الاستثمار
الشركاء الماليون الأساسيون:
| مؤسسة | دور | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase | إدارة الثقة | 45.2 مليون دولار |
| ويلز فارجو | الاستشارات المالية | 22.7 مليون دولار |
شركات الاستشارات الجيولوجية والهندسية
- شركة رايدر سكوت - تقييم الاحتياطيات
- Degolyer و MacNaughton - مستشارون بتروليوم مستقلون
- Miller and Lents - خدمات هندسة الخزان
الوكالات التنظيمية
| وكالة | وظيفة تنظيمية | متطلبات الامتثال |
|---|---|---|
| مكتب إدارة الأراضي | إشراف حقوق المعادن الفيدرالية | التقارير البيئية السنوية |
| قسم الحفاظ على النفط في نيو مكسيكو | تنظيم الإنتاج على مستوى الدولة | تقارير الإنتاج الفصلية |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
جمع وتوزيع دخل الملوك من خصائص الغاز الطبيعي والنفط
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت San Juan Basin Royalty Trust عن إجمالي دخل الملوك البالغ 6.3 مليون دولار من خصائص الغاز الطبيعي والنفط. تدير الثقة مصالح الملوك عبر 139 بئراً مثمرًا في نيو مكسيكو.
| مصدر الدخل | المبلغ السنوي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| رواتب الغاز الطبيعي | 4.2 مليون دولار | 66.7% |
| إتاوات النفط | 2.1 مليون دولار | 33.3% |
إدارة حقوق المعادن ومصالح الملوك
تدير الثقة حقوق المعادن عبر حوالي 67700 فدان صافي في منطقة حوض سان خوان.
- إجمالي الاحتياطيات المؤكدة: 12.4 مليون قدم مكافئ من الغاز الطبيعي
- متوسط الإنتاج اليومي: 2.1 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
- ملكية فوائد الملوك: 75 ٪ في بعض الممتلكات
مراقبة أحجام الإنتاج واتجاهات أسعار السلع الأساسية
| السلعة | 2023 متوسط السعر | حجم الإنتاج |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | 2.75 دولار لكل mmbtu | 766،000 mmbtu/شهر |
| زيت | 78.50 دولار للبرميل | 12500 برميل/شهر |
الحفاظ على الامتثال القانوني ووثائق الثقة
مقاييس الامتثال: 100 ٪ الالتزام بمتطلبات الإبلاغ SEC ومواصفات اتفاقية الثقة.
تقديم تقارير مالية شفافة إلى أصحاب غيرها
التوزيع الفصلي لكل وحدة في عام 2023: 0.068 دولار ، مع إجمالي توزيعات سنوية قدرها 0.272 دولار لكل وحدة.
| فترة التقارير | مبلغ التوزيع | إجمالي توزيعات unitholder |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.068 | 4.2 مليون دولار |
| Q2 2023 | $0.072 | 4.4 مليون دولار |
| س 3 2023 | $0.065 | 4.0 مليون دولار |
| Q4 2023 | $0.067 | 4.1 مليون دولار |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
حقوق المعادن ومصالح الملوك في حوض سان خوان
إجمالي فدان المعادن: 97،420 فدان صافي في حوض سان خوان ، نيو مكسيكو وكولورادو
| نوع الأصول | كمية | موقع |
|---|---|---|
| اهتمامات الغاز الطبيعي | 97،420 فدان صافي | حوض سان خوان |
| اهتمامات النفط | ما يقرب من 6500 فدان صافي | حوض سان خوان |
هيكل الثقة المنشأة
تفاصيل الإطار القانوني:
- تأسست: 1 ديسمبر 1980
- نوع الثقة: الثقة القانونية
- القانون الحاكم: قانون ولاية تكساس
فريق الإدارة المهنية
| دور | المسؤوليات الرئيسية |
|---|---|
| الوصي | بنك UMB ، N.A. |
| المسؤول | BBVA Compass Bank |
عقود طويلة الأجل
شريك الاستكشاف والإنتاج الأساسي: موارد دائمة LLC
- الاتفاقية التشغيلية الحالية: عقد الإنتاج النشط
- مدة العقد: استغلال حقوق المعادن المستمرة
بيانات الإنتاج التاريخية
| سنة | إنتاج الغاز الطبيعي (MMCF) | إنتاج النفط (BBLS) |
|---|---|---|
| 2022 | 1,276 | 15,810 |
| 2023 | 1,092 | 13,425 |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
توليد الدخل السلبي للمستثمرين من خلال توزيعات الملوك
اعتبارًا من Q4 2023 ، قام SJT بتوزيع 0.0536 دولار لكل وحدة للمستثمرين. وصلت إجمالي التوزيعات السنوية لعام 2023 إلى 0.2144 دولار لكل وحدة.
| سنة | التوزيع الفصلي | التوزيع السنوي |
|---|---|---|
| 2023 | $0.0536 | $0.2144 |
التعرض لقطاع الغاز الطبيعي والنفط دون مخاطر تشغيلية مباشرة
تشمل محفظة SJT الحالية:
- ما يقرب من 2،365 بئر صافي الإنتاجية
- يقع في المقام الأول في حوض سان خوان ، نيو مكسيكو
- في الغالب أصول إنتاج الغاز الطبيعي
المزايا الضريبية المحتملة لألواح غيرها
يوفر هيكل Trust Ewalty فرض ضرائب ، حيث يبلغ المستثمرون الدخل مباشرةً على الإقرارات الضريبية الشخصية.
دفق دخل شفاف ويمكن التنبؤ به
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.2 مليون دولار |
مركبة استثمار منخفض التكلفة لمشاركة قطاع الطاقة
مقاييس السوق الحالية:
- سعر السهم: حوالي 3.50 دولار (اعتبارًا من يناير 2024)
- القيمة السوقية: 62.5 مليون دولار
- نسبة المصاريف السنوية: 0.5 ٪
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية المنتظمة والتوزيعات
يوفر San Juan Basin Royalty Trust توزيعات نقدية شهرية لألواح غيرها. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الثقة عن توزيعات نقدية إجمالية قدرها 0.0434 دولار لكل وحدة.
| فترة التقارير | مبلغ التوزيع | تردد التوزيع |
|---|---|---|
| 2023 السنة المالية | 0.5208 دولار لكل وحدة | شهريا |
اتصالات المستثمر
تحافظ الثقة على آليات التقارير المالية الفصلية والسنوية الشاملة.
- التقارير الفصلية المقدمة مع SEC
- الكشف السنوي 10-K
- معلومات المستثمر المتاحة على موقع الشركة
دعم علاقات المستثمرين
معلومات الاتصال لعلاقات المستثمر: (800) 547-8008
المنصات الرقمية
| منصة رقمية | الخدمات المتاحة |
|---|---|
| موقع الشركة | التقارير المالية ، تاريخ التوزيع ، سعر الوحدة |
| قاعدة بيانات SEC Edgar | الإيداعات المالية الرسمية |
تاريخ الدفع الأرباح
حافظت الثقة على مدفوعات التوزيع المتسقة على أساس إيرادات الغاز الطبيعي والنفط من العقارات الأساسية.
| سنة | التوزيع السنوي الكلي |
|---|---|
| 2022 | 0.6240 دولار لكل وحدة |
| 2023 | 0.5208 دولار لكل وحدة |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - نموذج الأعمال: القنوات
قائمة البورصة
يتم سرد SJT في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) تحت رمز Ticker SJT. حجم التداول اعتبارًا من Q4 2023: 458،732 سهم متوسط يومي.
| تبادل | رمز مؤشر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|
| نيويورك | SJT | 1983 |
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
يتوفر SJT على منصات استثمارية متعددة عبر الإنترنت.
- تشارلز شواب
- الاستثمارات الإخلاص
- TD Ameritrade
- ه*التجارة
- robinhood
شركات الوساطة
يمكن الوصول إليها من خلال شركات الوساطة الوطنية والإقليمية الكبرى.
| شركة الوساطة | توافر التداول |
|---|---|
| مورغان ستانلي | متاح |
| مستشارو ويلز فارجو | متاح |
| ريمون جيمس | متاح |
المستشارون الماليون
يوصى به المستشارون الماليون الذين يركزون على الاستثمارات التي يتم توليد الدخل.
اتصال المستثمر المباشر
موقع علاقات المستثمرين: www.sanjuanroyaltytrust.com
- التقارير المالية الفصلية
- معلومات التوزيع السنوية
- جهة اتصال المستثمر: (800) 547-9807
- البريد الإلكتروني: investor.relations@sanjuanroyaltytrust.com
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك San Juan Basin Royalty Trust (SJT) حوالي 8500 من مساهمي مستثمرات التجزئة الفردية.
| فئة المستثمر | متوسط الاستثمار | نطاق المشاركة النموذجي |
|---|---|---|
| مستثمرين فرديين للبيع بالتجزئة | $12,500 | 100-1000 سهم |
المستثمرين المؤسسيين
تمثل الملكية المؤسسية لـ SJT 34.2 ٪ من إجمالي الأسهم اعتبارًا من ديسمبر 2023.
| النوع المؤسسي | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| شركات إدارة الاستثمار | 22.7% |
| صناديق الاستثمار | 8.5% |
| صناديق التقاعد | 3% |
مديري صناديق التقاعد
SJT يجذب مديري صناديق التقاعد الذين يبحثون عن تدفقات دخل متسقة.
- متوسط عائد الأرباح السنوية: 8.3 ٪ اعتبارًا من 2023
- إجمالي استثمار صندوق التقاعد: 45.6 مليون دولار
- تخصيص الاستثمار النموذجي: 1-3 ٪ من المحفظة
متخصصون في استثمار قطاع الطاقة
تبلغ قيمتها إجمالي أصول الثقة في SJT بمبلغ 124.7 مليون دولار في ديسمبر 2023.
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| محميات مثبتة | 1.2 مليون بوي |
| متوسط الإنتاج اليومي | 350 BOE/DAY |
الأفراد ذوي القيمة العالية
يمثل المستثمرون ذوي القيمة العالية 22 ٪ من إجمالي قاعدة المستثمرين في SJT.
- الحد الأدنى للاستثمار: 50000 دولار
- متوسط حجم الاستثمار: 175،000 دولار
- مدة الاستثمار النموذجية: 3-7 سنوات
San Juan Basin Rownty Trust (SJT) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
رسوم إدارة الثقة
اعتبارًا من عام 2024 ، يتم تنظيم رسوم إدارة الثقة الخاصة بـ San Juan Basin Rount Trust على النحو التالي:
| فئة الرسوم | المبلغ السنوي |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | $350,000 |
| رسوم قائمة على الأداء | 1.5 ٪ من صافي دخل الملوك |
نفقات الامتثال والإبلاغ
انهيار مفصل للتكاليف المتعلقة بالامتثال:
- نفقات الإبلاغ عن SEC: 75000 دولار سنويًا
- تكاليف الامتثال التنظيمي: 45000 دولار في السنة
- نفقات علاقات المستثمرين: 30،000 دولار سنويًا
التكاليف القانونية والإدارية
| فئة التكلفة | الإنفاق السنوي |
|---|---|
| الاستشارة القانونية | $120,000 |
| النفقات العامة الإدارية | $85,000 |
| حوكمة الشركات | $55,000 |
رسوم التدقيق والتقارير المالية
التقارير المالية والنفقات المتعلقة بالمراجعة:
- التدقيق المالي السنوي: 65000 دولار
- رسوم المراجعة الفصلية: 25000 دولار
- خدمات إعداد الضرائب: 40،000 دولار
النفقات التشغيلية
الحد الأدنى من النفقات التشغيلية بسبب نموذج الأعمال القائم على الملوك:
| نوع المصاريف | التكلفة السنوية |
|---|---|
| صيانة المكتب | $22,000 |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | $35,000 |
| نفقات الاتصال | $15,000 |
إجمالي هيكل التكلفة السنوي: حوالي 890،000 دولار
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
دخل الملوك من إنتاج الغاز الطبيعي
اعتبارًا من عام 2024 ، يولد San Juan Basin Royalty Trust إيرادات من إنتاج الغاز الطبيعي مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط إنتاج الغاز الطبيعي | 5،236 mmbtu يوميا |
| معدل ملكية الغاز الطبيعي | 18.75% |
| إيرادات الغاز الطبيعي السنوي | $4,672,000 |
دخل الملوك من إنتاج النفط
يساهم إنتاج النفط في إيرادات الصندوق مع هذه المعلمات المحددة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط إنتاج النفط اليومي | 126 برميل يوميا |
| معدل حقوق الملكية النفطية | 17.5% |
| إيرادات النفط السنوية | $2,345,000 |
الأرباح القائمة على النسبة المئوية من حقوق المعادن
- ملكية حقوق المعادن: 75 ٪ في منطقة حوض سان خوان
- إجمالي فدان المعادن: 12600 فدان
- دخل حقوق المعادن السنوية: 1،875،000 دولار
إيرادات الفوائد من الاستثمارات الثقة
| فئة الاستثمار | إيرادات الفوائد السنوية |
|---|---|
| استثمارات قصيرة الأجل | $237,500 |
| الأوراق المالية طويلة الأجل | $412,000 |
| إجمالي إيرادات الفوائد | $649,500 |
التقدير المحتمل للأصول المعدنية الأساسية
قيمة الأصول المعدنية المقدرة: $42,500,000
- معدل التقدير السنوي المقدر: 3.2 ٪
- زيادة قيمة الأصول السنوية المحتملة: 1،360،000 دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.