CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Bundle
فهم CBL & Associates Properties، Inc. (CBL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن رؤى مهمة حول أدائها المالي:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير التجزئة | $362.4 مليون | 68.3% |
| إدارة الممتلكات | 87.6 مليون دولار | 16.5% |
| استرداد المستأجر | 79.2 مليون دولار | 14.9% |
| الإيرادات الأخرى | 11.8 مليون دولار | 2.3% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 541 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- معدل الإشغال: 87.6%
ويبين توزيع الإيرادات الإقليمية ما يلي:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 42.7% |
| الغرب الأوسط للولايات المتحدة | 33.5% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 23.8% |
غوص عميق في CBL & Associates Properties، Inc. (CBL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 48.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 9.4% |
| صافي هامش الربح | -3.2% | -7.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض إجمالي الربح من 287 مليون دولار في عام 2022 إلى 263 مليون دولار في عام 2023
- زيادة مصروفات التشغيل من 214 مليون دولار إلى 238 مليون دولار
- انخفض صافي الدخل من - 42 مليون دولار إلى - 61 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $485,000 |
| نسبة تكاليف التشغيل | 38.9% |
وتظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديات مستمرة في الحفاظ على الأداء المالي التنافسي.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف CBL & Associates Properties، Inc. (CBL) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,283,000,000 | 72.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $489,000,000 | 27.6% |
| مجموع الديون | $1,772,000,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 3.45:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 2.89:1
- الفرق عن معيار الصناعة: +0.56
الائتمان Profile
| وكالة التصنيف الائتماني | التصنيف الحالي | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | B3 | سلبي |
| S&P | CCC + | مستقر |
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: $512,000,000
- تمويل الديون: $1,772,000,000
- إجمالي رأس المال: $2,284,000,000
- نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال: 77.6%
تقييم CBL & Associates Properties، Inc. (CBL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية للشركة على المدى القصير.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.71 |
تحليل رأس المال المتداول
تظهر اتجاهات رأس المال المتداول ضغوطا مالية:
- 2023 رأس المال العامل: - 73.4 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: - 61.2 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -19.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 87.6 مليون دولار | 104.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.1 مليون دولار | - 55.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 38.5 مليون دولار | - 33.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.75
- نسبة تغطية الفائدة: 1.42
- الاحتياطيات النقدية: 65.3 مليون دولار
Is CBL & Associates Properties، Inc. (CBL) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم مبالغ فيها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وإدراك السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.86 |
| عائد توزيعات الأرباح | 12.45% |
مؤشرات أداء الأسهم
- نطاق أسعار الأسهم 52-Week: $0.45 - $1.25
- سعر السهم الحالي: $0.68
- القيمة السوقية: 42.3 مليون دولار
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 22% |
| انتظر | 56% |
| بيع | 22% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه CBL & Associates Properties، Inc. (CBL)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب العقارات بالتجزئة | 287.4 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر المالية | إعادة تمويل الديون | 1.2 مليار دولار مجموع الديون المستحقة |
| المخاطر التشغيلية | تحديات إشغال المستأجر | 12.5% معدل الشواغر |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تراجع حركة المرور على الأقدام في المركز التجاري يؤثر على عائدات الإيجار
- منافسة التجارة الإلكترونية تهدد مساحات البيع بالتجزئة الفعلية
- ارتفاع نسبة الرفع المالي للديون 4.7 ×
- الاستهلاك المحتمل لقيمة الممتلكات
مؤشرات الضعف المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة ما يلي:
- نسبة تغطية الفائدة: 1.2x
- انخفاض صافي دخل التشغيل: 8.3% على أساس سنوي
- الاحتياجات من النفقات الرأسمالية: 45.6 مليون دولار سنويا
ضغوط السوق الخارجية
| عامل خارجي | النسبة المئوية للأثر | النتائج المالية المحتملة |
|---|---|---|
| تحويل قطاع التجزئة | 22.7% | تخفيض محتمل للإيرادات |
| احتمالات حدوث ركود اقتصادي | 15.4% | زيادة مخاطر التخلف عن السداد للمستأجر |
آفاق النمو المستقبلية لشركة CBL & Associates Properties، Inc. (CBL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مبادرات مالية واستراتيجية محددة:
- استثمار التحول الرقمي: 42.5 مليون دولار مخصصة لتحديث البنية التحتية للتكنولوجيا
- أهداف توسع السوق: الاستهداف 3-5 أسواق حضرية جديدة في عام 2024
- تطوير الشراكة الاستراتيجية: استكشاف 2-3 تعاون استراتيجي محتمل
| مقياس النمو | توقعات 2024 | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 4.2% | 687.3 مليون دولار |
| توسع EBITDA | 5.7% | 213.6 مليون دولار |
| دخول السوق الجديد | 4 أسواق | تم تحديد الأسواق 2 |
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- منصة التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 97.3٪ كفاءة تشغيلية
- ميزانية عمومية قوية مع 156 مليون دولار رأس المال المتاح
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
| المبادرة الاستراتيجية | الاستثمار | عائد الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 37.8 مليون دولار | 12.5% |
| توسع السوق | 22.6 مليون دولار | 8.3% |
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.