CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Bundle
Verständnis von CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsleasing | $362,4 Millionen | 68.3% |
| Immobilienverwaltung | 87,6 Millionen US -Dollar | 16.5% |
| Mieter Wiederherstellungen | 79,2 Millionen US -Dollar | 14.9% |
| Anderes Einkommen | 11,8 Millionen US -Dollar | 2.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:
- Jahresumsatz: 541 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -3.2%
- Belegungsrate: 87.6%
Die regionale Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 42.7% |
| Mittlere Westen der Vereinigten Staaten | 33.5% |
| Nordöstliche Vereinigte Staaten | 23.8% |
Ein tiefes Eintauchen in CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 48.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 9.4% |
| Nettogewinnmarge | -3.2% | -7.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging aus 287 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 263 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten stiegen aus 214 Millionen Dollar Zu 238 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verringerte sich von -42 Millionen Dollar Zu -61 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $485,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 38.9% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Leistung.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,283,000,000 | 72.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | $489,000,000 | 27.6% |
| Gesamtverschuldung | $1,772,000,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 2.89:1
- Abweichung vom Industriestandard: +0.56
Kredit Profile
| Kreditratingagentur | Aktuelle Bewertung | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | B3 | Negativ |
| S & p | CCC+ | Stabil |
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: $512,000,000
- Fremdfinanzierung: $1,772,000,000
- Gesamtkapital: $2,284,000,000
- Verschuldung von Schuldenkapital: 77.6%
Bewertung der CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.71 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Belastungen:
- 2023 Betriebskapital: -73,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: -61,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -19.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar | 104,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,1 Millionen US -Dollar | -55,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -38,5 Millionen US -Dollar | -33,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.75
- Interessenversicherungsquote: 1.42
- Bargeldreserven: 65,3 Millionen US -Dollar
Ist CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen unterbewertet oder überbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.86 |
| Dividendenrendite | 12.45% |
Aktienleistungsindikatoren
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $0.45 - $1.25
- Aktueller Aktienkurs: $0.68
- Marktkapitalisierung: 42,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 22% |
| Halten | 56% |
| Verkaufen | 22% |
Schlüsselrisiken für CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität des Einzelhandels immobilien | 287,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Finanzielles Risiko | Verschuldungsrefinanzierung | 1,2 Milliarden US -Dollar Gesamtverschuldung ausstehend |
| Betriebsrisiko | Mieterbelegung Herausforderungen | 12.5% Leerstandsrate |
Wichtige operative Risiken
- Rückgang des Mall -Fußverkehrs, der die Mieteinnahmen beeinflusst
- E-Commerce-Wettbewerb, der physische Einzelhandelsräume bedroht
- Hochschulverträgungsquote von 4.7x
- Potenzielle Abwertung des Eigentumswerts
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Interessenversicherungsquote: 1.2x
- Netto -Betriebsergebnis Rückgang: 8.3% Jahr-über-Jahr
- Investitionsausgabenanforderungen: 45,6 Millionen US -Dollar jährlich
Externer Marktdruck
| Externer Faktor | Aufprallprozentsatz | Potenzielle finanzielle Konsequenz |
|---|---|---|
| Transformation des Einzelhandelssektors | 22.7% | Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | 15.4% | Erhöhter Mieterausfallrisiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen:
- Digitale Transformationsinvestition: 42,5 Millionen US -Dollar für Technologieinfrastruktur -Upgrades zugewiesen
- Marktexpansionsziele: Targeting 3-5 neue Metropolenmärkte im Jahr 2024
- Strategische Partnerschaftsentwicklung: Erkundung 2-3 potenzielle strategische Kooperationen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 4.2% | 687,3 Millionen US -Dollar |
| EBITDA -Expansion | 5.7% | 213,6 Millionen US -Dollar |
| Neuer Markteintritt | 4 Märkte | 2 identifizierte Märkte |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologieplattform mit 97,3% Betriebseffizienz
- Starke Bilanz mit 156 Millionen Dollar Verfügbares Kapital
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
| Strategische Initiative | Investition | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 37,8 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Markterweiterung | 22,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
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