CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Bundle
Comprendre les sources de revenus CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses performances financières:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location de détail | $362,4 millions | 68.3% |
| Gestion immobilière | 87,6 millions de dollars | 16.5% |
| Recouvrements des locataires | 79,2 millions de dollars | 14.9% |
| Autres revenus | 11,8 millions de dollars | 2.3% |
Les mesures clés de performance des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 541 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.2%
- Taux d'occupation: 87.6%
La distribution régionale des revenus démontre:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Sud-est des États-Unis | 42.7% |
| Midwest des États-Unis | 33.5% |
| Nord-Est des États-Unis | 23.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 48.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 9.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -3.2% | -7.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 287 millions de dollars en 2022 à 263 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 214 millions de dollars à 238 millions de dollars
- Le revenu net a diminué de - 42 millions de dollars à - 61 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $485,000 |
| Ratio de coûts d'exploitation | 38.9% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis continus dans le maintien de la performance financière concurrentielle.
Dette vs Équité: comment CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,283,000,000 | 72.4% |
| Dette totale à court terme | $489,000,000 | 27.6% |
| Dette totale | $1,772,000,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 3.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.89:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.56
Crédit Profile
| Agence de notation de crédit | Note actuelle | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | B3 | Négatif |
| S&P | Ccc + | Écurie |
Financement de la composition
- Financement des actions: $512,000,000
- Financement de la dette: $1,772,000,000
- Capital total: $2,284,000,000
- Ratio de dette / capital total: 77.6%
Évaluation des liquidités CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.71 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une pression financière:
- 2023 Capital de roulement: - 73,4 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: - 61,2 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -19.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,6 millions de dollars | 104,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,1 millions de dollars | - 55,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 38,5 millions de dollars | - 33,2 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 2.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.42
- Réserves en espèces: 65,3 millions de dollars
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: la société est-elle sous-évaluée ou surévaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.86 |
| Rendement des dividendes | 12.45% |
Indicateurs de performance du stock
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $0.45 - $1.25
- Prix actuel de l'action: $0.68
- Capitalisation boursière: 42,3 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 22% |
| Prise | 56% |
| Vendre | 22% |
Risques clés face à CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité immobilière au détail | 287,4 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Risque financier | Refinancement de la dette | 1,2 milliard de dollars dette totale en circulation |
| Risque opérationnel | Défis d'occupation des locataires | 12.5% taux d'inscription |
Risques opérationnels clés
- La baisse du trafic piétonnier du centre commercial a un impact sur les revenus de location
- Concours de commerce électronique menaçant les espaces de vente au détail physiques
- Ratio de levier de dettes élevés de 4.7x
- Dépréciation potentielle de la valeur de la propriété
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio de couverture d'intérêt: 1,2x
- Décline net du bénéfice d'exploitation: 8.3% d'une année à l'autre
- Exigences en matière de dépenses en capital: 45,6 millions de dollars annuellement
Pressions du marché externe
| Facteur externe | Pourcentage d'impact | Conséquence financière potentielle |
|---|---|---|
| Transformation du secteur de la vente au détail | 22.7% | Réduction potentielle des revenus |
| Probabilité de la récession économique | 15.4% | Risque accru de défaut de locataire |
Perspectives de croissance futures de CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques:
- Investissement de transformation numérique: 42,5 millions de dollars alloué aux mises à niveau des infrastructures technologiques
- Cibles d'extension du marché: ciblage 3-5 nouveaux marchés métropolitains en 2024
- Développement de partenariat stratégique: explorer 2-3 collaborations stratégiques potentielles
| Métrique de croissance | 2024 projection | État actuel |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 4.2% | 687,3 millions de dollars |
| Expansion de l'EBITDA | 5.7% | 213,6 millions de dollars |
| Nouvelle entrée du marché | 4 marchés | 2 marchés identifiés |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Plateforme technologique propriétaire avec 97,3% d'efficacité opérationnelle
- Bilan solide avec 156 millions de dollars capital disponible
- Capacités avancées d'analyse des données
| Initiative stratégique | Investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Modernisation technologique | 37,8 millions de dollars | 12.5% |
| Extension du marché | 22,6 millions de dollars | 8.3% |
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