CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro:
| Categoria de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Leasing de varejo | $362,4 milhões | 68.3% |
| Gerenciamento de propriedades | US $ 87,6 milhões | 16.5% |
| Recuperações de inquilinos | US $ 79,2 milhões | 14.9% |
| Outra renda | US $ 11,8 milhões | 2.3% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 541 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.2%
- Taxa de ocupação: 87.6%
A distribuição regional de receita demonstra:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 42.7% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 33.5% |
| Nordeste dos Estados Unidos | 23.8% |
Um mergulho profundo na CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 48.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 9.4% |
| Margem de lucro líquido | -3.2% | -7.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 287 milhões em 2022 para US $ 263 milhões em 2023
- As despesas operacionais aumentaram de US $ 214 milhões para US $ 238 milhões
- O lucro líquido diminuiu de -US $ 42 milhões para -US $ 61 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $485,000 |
| Índice de custo operacional | 38.9% |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos na manutenção do desempenho financeiro competitivo.
Dívida vs. Equidade: como a CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,283,000,000 | 72.4% |
| Dívida total de curto prazo | $489,000,000 | 27.6% |
| Dívida total | $1,772,000,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 3.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.89:1
- Variação do padrão da indústria: +0.56
Crédito Profile
| Agência de classificação de crédito | Classificação atual | Panorama |
|---|---|---|
| Moody's | B3 | Negativo |
| S&P | CCC+ | Estável |
Composição de financiamento
- Financiamento de patrimônio: $512,000,000
- Financiamento da dívida: $1,772,000,000
- Capital Total: $2,284,000,000
- Índice de capital dívida / total: 77.6%
Avaliando a CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.71 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram tensão financeira:
- 2023 Capital de giro: -US $ 73,4 milhões
- 2022 Capital de giro: -US $ 61,2 milhões
- Mudança ano a ano: -19.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,6 milhões | US $ 104,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,1 milhões | -US $ 55,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 38,5 milhões | -US $ 33,2 milhões |
Preocupações de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 2.75
- Taxa de cobertura de juros: 1.42
- Reservas de caixa: US $ 65,3 milhões
A CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) é supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está subvalorizada ou supervalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.86 |
| Rendimento de dividendos | 12.45% |
Indicadores de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $0.45 - $1.25
- Preço atual das ações: $0.68
- Capitalização de mercado: US $ 42,3 milhões
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 22% |
| Segurar | 56% |
| Vender | 22% |
Riscos -chave enfrentados pela CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade imobiliária de varejo | US $ 287,4 milhões potencial exposição à receita |
| Risco financeiro | Refinanciamento da dívida | US $ 1,2 bilhão dívida total em circulação |
| Risco operacional | Desafios de ocupação do inquilino | 12.5% taxa de vacância |
Principais riscos operacionais
- Declínio do tráfego de pedestres do shopping que afeta as receitas de aluguel
- Competição de comércio eletrônico ameaçando espaços de varejo físico
- Alto índice de alavancagem de dívida de 4.7x
- Depreciação potencial de valor da propriedade
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Taxa de cobertura de juros: 1.2x
- Declínio líquido de receita operacional: 8.3% ano a ano
- Requisitos de despesa de capital: US $ 45,6 milhões anualmente
Pressões externas do mercado
| Fator externo | Porcentagem de impacto | Conseqüência financeira potencial |
|---|---|---|
| Transformação do setor de varejo | 22.7% | Redução potencial de receita |
| Probabilidade de recessão econômica | 15.4% | Aumento do risco de inadimplência do inquilino |
Perspectivas de crescimento futuro da CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas:
- Investimento de transformação digital: US $ 42,5 milhões alocados para atualizações de infraestrutura de tecnologia
- Metas de expansão de mercado: direcionamento 3-5 novos mercados metropolitanos em 2024
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica: Explorando 2-3 potenciais colaborações estratégicas
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Status atual |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 4.2% | US $ 687,3 milhões |
| Expansão do EBITDA | 5.7% | US $ 213,6 milhões |
| Nova entrada no mercado | 4 mercados | 2 mercados identificados |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Plataforma de tecnologia proprietária com 97,3% de eficiência operacional
- Balanço forte com US $ 156 milhões capital disponível
- Recursos avançados de análise de dados
| Iniciativa Estratégica | Investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Modernização da tecnologia | US $ 37,8 milhões | 12.5% |
| Expansão do mercado | US $ 22,6 milhões | 8.3% |
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.