Dollar General Corporation (DG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الدولار العام (DG)
تحليل الإيرادات: مالي شامل Overview
ذكرت شركة البيع بالتجزئة 34.57 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 7.8% النمو على أساس سنوي من الفترة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | مساهمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 33.2 مليار دولار | 96.0% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 1.37 مليار دولار | 4.0% |
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب القطاعات الجغرافية:
- جنوب الولايات المتحدة: 42.3% من إجمالي الإيرادات
- الغرب الأوسط بالولايات المتحدة: 28.7% من إجمالي الإيرادات
- شرق الولايات المتحدة: 22.5% من إجمالي الإيرادات
- غرب الولايات المتحدة: 6.5% من إجمالي الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 31.9 مليار دولار | 6.5% |
| 2022 | 33.2 مليار دولار | 4.1% |
| 2023 | 34.57 مليار دولار | 7.8% |
مساهمة إيرادات فئة المنتج:
- المواد الاستهلاكية: 15.6 مليار دولار (45.2%)
- موسمي: 5.8 مليار دولار (16.8%)
- المنتجات المنزلية: 6.2 مليار دولار (18.0%)
- ملابس: 4.1 مليار دولار (11.9%)
- آخر: 2.9 مليار دولار (8.1%)
غوص عميق في ربحية شركة الدولار العام (DG)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% |
| صافي هامش الربح | 5.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 34.18 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.91 مليار دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.72
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط قطاع البيع بالتجزئة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 30.8% | 28.5% |
| هامش التشغيل | 8.2% | 7.6% |
مؤشرات أداء إدارة التكلفة:
- تكلفة البضائع المباعة: 23.64 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 6.89 مليار دولار
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 22.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة الدولار العام (DG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Dollar General Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من السنة المالية 2023.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,897.0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $509.0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $5,456.0 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.99 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: Moody's BAA2
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.85%
- نضج الديون Profile: ملاحظات طويلة الأجل في المقام الأول
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| كبار ملاحظات غير مضمونة | $4,300.0 | 87.6% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | $600.0 | 12.2% |
| أدوات الديون الأخرى | $106.0 | 2.2% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إدارة رأس المال الإستراتيجية مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم سيولة الدولار العام (DG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.04 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.28 | 2023 |
| رأس المال العامل | $171 مليون | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.86 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -977 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -1.1 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 3.8 مليار دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | 2023 |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية نسبة تيار ضيقة نسبيًا وتوليد نقدي كبير تشغيلي.
هل شركة الدولار العام (DG) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي عن رؤى حرجة في وضع السوق للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $265.12 |
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $157.40
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $285.94
- الأداء العام: +29.6%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 22.4% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 18
- عقد توصيات: 9
- بيع التوصيات: 3
- السعر المستهدف: $275.60
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الدولار العام (DG)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة | حصة السوق تآكل | عالي |
| التقلب الاقتصادي | الحد من الإنفاق على المستهلك | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات إدارة المخزون | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- رأس المال العامل: 378 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: BBB-
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد التوسع المتجر
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات سوق العمل
- كفاءة إدارة المخزون
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| لوائح العمل | 12-18 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية المحتملة |
| المعايير البيئية | متطلبات الاستثمار المحتملة من 5 إلى 7 ملايين دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف المحددة الاستثمار التكنولوجي ، ونهج سلسلة التوريد المتنوعة ، والتحسين التشغيلي المستمر.
آفاق النمو المستقبلية لشركة الدولار العام (DG)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Dollar General Corporation على العديد من المجالات الرئيسية التي تضع الشركة للتوسع في المستقبل واختراق السوق.
استراتيجية توسيع السوق
اعتبارًا من عام 2024 ، تخطط الشركة لتوسيع بصمة متجرها 1،050 فتحات متجر جديدة عبر الولايات المتحدة. يقف عدد المتاجر الحالية في 19333 موقع.
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| فتحات المتاجر الجديدة | 1,050 |
| إجمالي عدد المتاجر | 19,333 |
| نمو الإيرادات المتوقع | 4.5% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات التجارة الرقمية
- تعزيز عروض منتجات الملصقات الخاصة
- تنفيذ تقنيات إدارة المخزون المتقدمة
- قم بتطوير مفاهيم متجر التنسيق الأصغر
فرص اختراق السوق
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسع سوق الريف والضواحي
- زيادة التركيز على المواد الاستهلاكية والضروريات المنزلية
- تعزيز كفاءة سلسلة التوريد
| منطقة الاستثمار | الاستثمار المتوقع |
|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 175 مليون دولار |
| تحديث سلسلة التوريد | 250 مليون دولار |
| تطوير المنصة الرقمية | 85 مليون دولار |
تحديد المواقع التنافسية
تحافظ الشركة على مزايا تنافسية من خلال:
- استراتيجية منخفضة الأسعار التي تستهدف المستهلكين الواعيين القيمة
- تغطية جغرافية واسعة في الأسواق المحرومة
- نموذج تشغيلي فعال مع 15.2% هامش التشغيل
Dollar General Corporation (DG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.